工程款项支付管理流程优质文档.docx

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工程款项支付管理流程优质文档

工程类款项支付管理流程

（意见征询稿）

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1.目的及范围

1.1目的：

为规范工程类款项支付流程，保证合同履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。

1.2范围：

适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项（包括工程施工、材料设备）的申请、审核、批准与支付流程。

2.术语和定义

2.1“工程类款项”支付：

指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备供货（安装）类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。

2.2“工程类款项”支付程序：

上述款项由以上合作方（或材料设备供应商）根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核，由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付。

3.职责

部门/岗位

在本流程中的职责

成本控制部

1

负责收集并根据合同条款审核工程管理部提交的资金计划；

2

审核工程管理部提交的工程类款项付款申请资料的完整性；

3

负责复核现场进度节点的完成情况，并根据完成情况审核工程类款项的实际产值；

4

负责根据合同条款约定的付款方式确定付款额度；

5

负责与工程类合作方核对实际产值与付款额度的准确性。

工程管理部

1

负责结合现场进度，根据合同付款条件提出资金需求计划；

2

负责收集施工单位上报的完整、合格的工程类款项支付申请资料并登记台帐；

3

负责现场审核工程类合作方上报的、经监理公司审核确认的履约进度及实际产值完成情况；

4

负责提出须在进度款中扣除的包含且不限于代扣水费和电费、罚款等应扣款项的凭据及金额；

5

负责向工程类合作方反馈付款申请的批准与支付情况。

财务管理部

1

负责根据授权及制度审核资金计划及资金支付申请随附凭证的完整性与合规性；

2

负责组织实施已批准付款申请的资金支付，并办理相关手续；

分子公司总经理

1

负责工程类资金计划的审核

2

负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准

采购成本中心

1

负责工程类资金计划的审核，确保其准确性；

2

负责权限内工程类款项支付的备案或审核。

财务管理中心

1

负责收集并审核工程类资金需求计划；

2

负责权限内工程类款项支付的备案或审核；

3

负责统筹安排工程类款项资金。

集团分管领导

1

负责工程类资金计划的审核

2

负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准

集团总裁

1

负责工程类资金计划的批准

2

负责权限内工程类款项支付申请的批准

4.审批程序

5.流程说明

流程节点

流程节点说明

流程输出

5.1.提出工程类款项支付申请（合作方）

5.1.1合作方：

5.1.1.1以上合作方按照合同条款，保质保量达到约定的付款节点后，及时填报《工程类款项付款申请报告》（附表1），并同时填写《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：

包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等作为文件附表，对现场的实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评，并整理完备后盖章确认。

附表1

附表2

附表3

5.2.工程类款项支付审核（监理单位）

5.2.1监理单位：

5.2.1.1在收到以上合作方的《工程类款项申请报告》（附表1）后，针对《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：

包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核确认后，出具《工程款支付凭证》（附表4）并盖章。

附表2或3；

附表4

5.3工程类款项支付审核/批准

（区域中心/分子公司相关部门）

5.3.1工程管理部：

5.3.1.1对接收的《工程类款项申请报告》（附表1）、《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：

包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）、《工程款支付凭证》完整性、合规性、真实性、准确性进行审核；根据现场实际情况、合同相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、有无奖励、罚款或代扣款项等进行确认。

5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款的原因；若符合付款条件则根据授权手册发起审批，填写《工程付款审批表（合同内且计划内）》、《工程付款审批表（合同外或计划外）》，并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件。

5.3.2计划工程部：

5.3.2.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。

5.3.3成本控制部：

5.3.3.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。

5.3.3.2负责与合作方进行实际产值、应付款额度的对审确认，并在《工程付款审批表》上注明双方核对无误的结论数据。

5.3.4财务管理部：

5.3.4.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请额度进行审核确认，并在《工程付款审批表》上注明结论数据。

5.3.5区域中心/分子公司总经理：

5.3.5.1负责工程类资金计划的审核，并交由成本控制部报集团相关部门审核；

5.3.5.2对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请按照授权手册进行审核、批准后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施付款。

附表2或3；

附表5或6

5.4工程类款项支付审核/备案/批准

（集团总部相关部门及领导）

5.4.1采购成本中心：

5.4.1.1负责工程类资金计划的审核，确保其准确性；

5.4.1.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核。

5.4.2财务管理中心：

5.4.2.1负责收集并审核工程类资金需求计划；；

5.4.2.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核；

5.4.2.3负责统筹安排工程类款项资金。

5.4.3集团分管领导：

5.4.3.1负责工程类资金计划的审核；

5.4.3.2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准。

5.4.4集团总裁：

5.4.4.1负责工程类资金计划的批准；

5.4.4.2负责权限内工程类款项支付申请的批准。

附表5或6

6.支持性文件

6.1《集团总部－区域中心－项目部授权手册》最新执行版及附件

6.2《集团总部－分子公司授权手册》最新执行版及附件

7.相关记录：

序号

记录名称

填报单位

原件流程存档

附表1

合作方

监理公司、工程管理部、财务管理部

附表2

《分部工程进度、质量、安全申报单》

合作方

监理公司、工程管理部

附表3

合作方

监理公司、工程管理部

附表4

《工程款支付凭证》

监理公司

监理公司、工程管理部、财务管理部

附表5

《工程付款审批表（合同内且计划内）》

工程管理部

监理公司、工程管理部、财务管理部

附表6

《工程付款审批表（合同外或计划外）》

工程管理部

监理公司、工程管理部、财务管理部

附表7

《工程类资金计划》

成本控制部

成本控制部、财务管理部、采购成本中心

附件1：

工程类款项申请报告（工程施工、材料设备）

编号：

****·名流公馆****期001号

致：

有限公司：

（建设单位）

兹有贵公司与我公司签订的编号为的《合同》，合同总价为¥元。

按照合同第****条****款约定：

“

。

”

目前，我公司按合同已经完成了工作。

本次恳请贵公司根据上述合同条款约定，向我公司支付款项¥元（即大写：

人民币拾万仟佰拾元整）。

本次申请款项占合同总价的％，并已经扣减了贵公司此前已按合同约定，累计向我公司支付的款项¥元（即大写：

人民币拾万仟佰拾元整）。

附件：

1、税务发票****张（工程施工、材料设备合同必附）

2、《分部工程进度、质量、安全申报单》****张（工程施工类合同必附）

3、《工程款支付凭证》****张（工程施工类合同必附）

4、《材料设备到货验收单》****张（材料设备类合同必附）

特此申请

申请单位经办人：

联系电话：

我公司收款银行帐户资料如下：

收款单位名称：

开户银行：

银行帐号：

若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任均由我公司承担。

单位名称（盖章）：

申请日期：

附表2：

分部工程进度、质量、安全申报单

项目名称：

填表时间：

年月日

合同名称

施工单位

合同金额

合同编号

本阶段施工内容（或材料设备供货）进度描述及按合同要求分段工期控制时间：

说明：

本阶段完成产值预算书（材料设备供应商须提供材料设备到货验收清单）

具体质量描述：

现场安全、文明施工现状描述：

施工单位（章）

项目经理:

监理单位经办人：

监理单位总监：

监理公司（章）

建设单位经办人：

工程管理部经理：

（章）

施工单位经办人：

施工单位项目经理：

施工单位（章）

附表3：

材料设备到货验收单

项目合同编号：

　项目合同名称：

　　编号：

名流·××××－××－001/总第001

序号

设备材料名称

品牌

系列型号

规格尺寸[长*宽*厚mm]

单位

数量

实际进场时间

应用部位

备注

1

2

3

4

5

6

7

11

产品验收资料：

□产品合格证□检测报告□产品说明书　□其他资料

到货验收时间：

会签栏

设备材料供应商签字栏（签字）：

到货验收地点：

施工单位供货申请意见栏（签字、盖章）：

监理单位供货审核意见栏（签字、盖章）：

设计工程部审核意见栏（签字、盖章）：

附表4：

工程款支付凭证

工程款支付证书

表B2-22（B7监）

编号

工程名称

日期

年月日

致（建设单位）

经审核承包单位的付款申请和报表，该单位本期完成了（进度、质量、安全总结）：

根据施工合同的规定，达到付款条件。

请按合同规定及时付款。

其中：

1、施工单位申报实际进度产值为：

2、经审核承包单位实际进度产值为：

3、本期应奖励或罚款为：

4、本期应付款为：

附件：

1、施工单位的工程付款申请表及附件。

2、项目监理部审查记录。

监理单位名称：

总监理工程师（签字）：

附表5：

工程付款审批表（合同范围内且计划内）

合同（项目）

名称

合同编号

履约单位