方天林牧贷前调查提纲.doc

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方天林牧贷前调查提纲

一．基本情况？

临汾方天林牧有限公司注册成立于2005年4月15日，成立时公司注册名称为临汾市方天庄园农业开发有限公司，经临汾市工商管理局批准依法成立，注册资金80万元人民币，注册资金全部是现金出资，股东两个人：

分别为：

安华庆、张文明。

股权结构为：

自然人

出资额

百分比

安华庆

60万元

75%

张文明

20万元

25%

2005年12月13日，公司股东会研究决定：

进行股权的转让，原股东张文明本人同意将股权转让给李燕，同时公司股东会研究决定，将公司名称变更为临汾方天林牧有限公司。

2007年10月17日，公司股东会研究决定：

进行股权的转让，新增股东刘天龙、陈祥飞、马安惠为公司新股东，原股东安庆华、李燕同意将股权转让。

其股权机构为：

自然人

出资额

百分比

刘天龙

50万元

62.5%

陈祥飞

15万元

18.75%

马安惠

15万元

18.75%

2008年5月26日，公司股东会研究决定：

同意注册资金用现金增资70万元、事物350万元，由刘天龙出资、公司合计注册资金为500万元人民币，其中：

刘天龙94%，陈祥飞3%、马安惠3%，其中股权结构为：

自然人

出资额

百分比

刘天龙

470万元

94%

陈祥飞

15万元

3%

马安惠

15万元

3%

2009年6月23日，公司股东会研究决定：

进行股权的转让，原股东陈祥飞本人同意将3%股权转让给马安惠。

其股权结构为：

自然人

出资额

百分比

刘天龙

470万元

94%

马安惠

30万元

6%

2010年6月18日，公司股东会研究决定：

同意吸收刘宁、范文龙为公司新股东，并同意公司股东股权转让，原股东马安惠本人将6%的股权转让给范文龙，原股东刘天龙将94%股权转让给刘宁，其股权结构为：

自然人

出资额

百分比

刘宁

470万元

94%

范文龙

30万元

6%

公司从2005年4月成立至今，股权及注册资金先后变更过五次，经过调查了解，主要是由于该公司成立时规模较小，经过两年多的发展，原股东无资金将公司继续发展壮大，所以将股份全部转让给刘天龙、陈祥飞、马安惠等三人，同时三位股东将注册资金也增加至500万元，2009年6月陈祥飞将自持股份转让给马安惠，不再担任股东。

2010年6月刘天龙、马安惠两位股东将股份全部转让给刘宁及范文龙，刘天龙与刘宁为父子关系，由于刘天龙本人身体欠佳，不再担任公司法人及股东，继续担任该公司副总经理职务。

该公司现位于临汾市尧都区县底镇，法人代表刘宁，注册资金500万元，经营范围：

农业、林业、畜牧业的开发及经销；经销：

农副产品。

公司现占地1500亩，现有人员42人。

二、法人代表简历及企业发展简历

该公司做为一家农业和林业产业化综合开发企业，团体综合素质比较高，专业技术性强，平均年龄为36岁，大学本科以上学历占据60%以上，公司法人代表刘宁，男，法人代表，大专文化程度，2006年至今一直从事林业的经营。

具有较强组织管理能力和丰富的业务经营能力。

法人个人资产：

房屋一处，帕萨特一辆（车牌号晋L39658）自该公司05年运营以来，积累了大量的经验和阅历，有较强的创新和开拓能力。

三、企业生产的主要产品？

该公司目前已经栽植白皮松、雪松、核桃树、国槐、刺槐、杨树、楸树等数目80余万株。

林间饲养土鸡10000余只，羊圈存量300余只，种植苜蓿600亩，“欧米克斯”草200余亩，玉米600余亩，主要产品是白皮松，产品主要销往北京、陕西等周边省市。

2011年营业收入2812万元。

净利润938万元。

该公司为了充分利用土地资源，发挥现有的地形地势作用，计划五年内建设成山西省最大白皮松苗木培育基地和集养殖、种植、观光、休闲为一体的生态园区，初步规划养殖业放养土鸡3万只，圈养生猪5000头，圈养羊10000只，水库内放养野鸭500只；种植业在现有基础上再种植各种常青树种和高等绿化苗木30万株，建成500亩花木苗圃培植基地，同时建成800亩的观光、休闲生态园区。

（1）、近三年企业主要产品产量统计表：

单位：

株

产品名称

2009年产量

2010年产量

2011年

白皮松

50000株

80000株

153000株

雪松400CM

12000株

15000株

20000株

核桃

50000斤

70000株

80000斤

（2）、近三年企业主要产品销售价格统计表：

单位：

元

产品名称

2009年

（平均价格）

2010年

（平均价格）

2011年

（平均价格）

白皮松

490

520

500

雪松400CM

150

160

220

核桃

15

16

18

（3）、近三年企业主要产品平均销售成本统计表：

单位：

元

产品名称

2009年

2010年

20011年

白皮松

180

195

200

雪松400CM

65

80

110

核桃

5

5.5

6

（4）近三年企业销售收入构成

产品名称

2009年\万元

2010年\万元

2011年\万元

白皮松

1773.2

1839

2315

雪松

420

260

180

核桃

68

76

83

土鸡蛋

21

16

17

新疆杨树

97

26

19

油松

281

150

54

国槐

92

48

33

种羊

37

19.4

12

土鸡

48

39

19

金叶黄杨

90

合计

2837.2

2455.4

2812

四、企业主要产品销售市场情况和2012年工程苗木订货情况？

该公司为农业和林业产业化综合开发企业，主要从事园林绿化观赏林木培育和销售公司，该公司产品白皮松主要销至、山东、陕西、河南、北京等地，客户主要有临汾市和田风景园林有限公司、临汾市昶鑫源有限公司、山东淄博绿竹园林绿化工程有限公司，销售渠道成熟，市场稳定，该企业属于市场成长期，产品目前主要满足于临汾园林绿化市场，2012年仅我市临汾市和田风景园林有限公司机场和尧都公园等项目建设需求量65000余株。

五、企业主要原材料市场供应情况？

该公司与山西省都市园林绿化工程有限公司、山东淄博绿竹园林绿化工程有限公司、临汾经济技术开发区奥盛园林绿化有限公司、临汾市和田风景园林有限公司、汾西县时策农林牧专业合作社等多家绿化专业化企业有着长期而深入的合作关系，货源稳定、质量有保障。

六、企业在同行业竞争能力情况？

白皮松该树种树干外皮斑驳，针叶短粗亮丽，在我国有悠久的使用历史，是传统绿化树种。

在北京戒台寺、北海公园、山东曲阜颜庙等国内知名景点中都可见树龄千年左右的白皮松。

此外，由于其对二氧化碳吸收能力较强，也是碳汇林的首选树种。

作为珍贵树种，目前国内专业从事白皮松苗木培育的基地主要分布在陕西、山西、北京、天津、山东等地。

但由于在应用领域、发展模式等方面尚无明确定位，该品种在国内苗圃尚属小树种。

一般乔木从育苗至工程苗的周期需要5至8年，而白皮松从育苗至工程苗的周期需要8至10年。

过长的生长周期意味着巨大的资金压力，也是众多公司望“松”兴叹的关键。

“天保工程”实施后，国家明令禁止从天然林与次生林中移植白皮松，因此在育苗环节出现断档，加之其生长缓慢，近年白皮松市场价格居高不下。

时至今日，高度3米至5米、株形丰满的白皮松售价高达数千元。

我公司通过近十五年的培育，白皮松该树种的成才拥有量目前在山西省是最多的企业，规模第一。

培育技术和管理经验亦属先进。

同行业除省林业厅下属专业苗圃有一定的竞争力外，尚未出现可与之竞争白皮松专业培育企业。

我公司再通过五年至十年的努力，对白皮松进行集约化培育，将建成我省乃至国内最大的白皮松专业化生产基地。

项目总共包括15万亩的山地苗圃区，以及10500亩苗木高新技术产业化推广园区。

目前，一期已建成7000亩的山地苗圃区及300亩高新推广园区。

园区今后每年可以培育出圃不同等级的白皮松大苗20万至100万株，以满足市场需求。

七、企业最近财务指标情况

2010年12月底，该公司总资产6952.8万元，总负债1287.8万元，净资产7890万元，资产负债率18.5%，实现销售收入2455.5万元，净利润963万元;截至2011年底总资产6600万元,总负债3300万元,净资产3300万元,资产负债率50%,销售收入2800万元、净利润940万元。

单位：

万元

项目

2009年

2010年

2011年

（一）资产总计

6746

7126

货币总额

9

11

13

应收账款

1936

1500

预付账款

其他应收款

存货

4461

5050

050

6262

流动资产合计

6456

6953

6286

固定资产原值

290

350

350

减累计折旧

固定资产净值

290

340

337

固定资产合计

290

340

（二）负债总计

2104

1288

958

短期借款

0

700

应付账款

500

200

预收账款

其他应付款

1557

567

应付工资

47

21

21

股东未分配利润

937

（三）所有者权益总计

4642

5655

5665

实收资本

500

500

500

未分配利润

1719

2682

2681

项目

2009

2010

2011

一产品销售收入

2837

2455

2812

其中：

产品销售成本

1486

1377

1645

主营业务税金及附加

经营费用

二产品销售利润

1351

1077

1166

加:

其他业务利润

减:

营业费用

管理费用

83

102

181

财务费用

12

47

三营业利润

1268

962

938

加:

营业外收入

减:

营业外支出

四利润总额

1268

962

938

所得税

净利润

1268

962

938

八、企业财务数字说明

（1）、应收帐款帐龄情况及明细等；

该公司2011年应收帐款为零。

主要是工程苗木款已经全部结清。

（2）、存货情况其中：

原材料各多少？

产成品各多少？

该公司2011年存货为6200万元，通过近十五年的培育，白皮松成材率95%。

该公司截止2011年底，存货量124000余株。

（3）、其他应收款变化原因及主要内容？

其它应收款为零。

2011年滨河公园工程苗木款已全部结清。

（4）、其他应付款主要内容？

其它应付款为零。

（5）、固定资产情况？

该公司固定资产337万元，至2011年林场盖了办公楼之外，增加价值60余万元，其它没有大的变化。

（6）、应付帐款情况\主要应付款内容？

该公司主要有两笔，一是工行贷款700万本息已于2011年10月全部还清，二是欠山东淄博绿竹园林绿化工程有限公司原材料苗木款也已结清。

（7）、近两年及当期销售收入及利润情况？

主要变化原因？

2010年的该公司销售收入2455.4万元，净利润962.9万元；2011年销售收入2812万元，净利润938万元；两年经营稳定，收入差距不大。

（8）有补贴收入，说明原因？

该公司属于国家扶持企业，享有财政贴息优惠政策。

2011年工行贷款财政贴息款31.6万元至2012年8月才能到帐。

2012年2月10日省财政厅驻临监查组已审核通过，等待拨付。

财政审批程序和时效限制来年贴今年的。

（9）、经营现金净流量近几年变化情况？