QAD中国财务系统Word格式.docx

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设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

∙下一个转帐凭证号：

设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

∙下一个外币凭证号：

设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，能够由系统自动生成，也能够人工输入进行设置。

（续〝会计单位操纵〞）

图1-1

现金和银行帐户设置

现金和银行帐户设置（34.3.2）能够设置一个现金或银行帐户的标志，说明它是否有效。

假如是有效的现金或银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为〝Y〞。

被设为现金或银行的帐户必须是一个有效的帐号。

图1-2

科目分组爱护

为了设置一个新的科目分组或调整一个已存在的，能够使用科目分组爱护（34.3.7），下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中显现的。

∙格式位置：

用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。

∙说明：

用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PR

OeB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产

负债表和损益表的相关要求。

∙汇总至：

用来合并财务报表上的总金额。

在资产负债表科目分组中，是指汇总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科目分组下，在利润表的例子中，销售项（科目分组50000）是汇总到产品销售利润中（代码60000）。

假如一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前显现，它必须设置为较低的数字。

例如，对资产项和负债项,资产项应有一个较低的代码,因为它们显现在资产负债表的上部。

∙报表类型：

〝B〞〔资产负债表〕或〝I〞〔利润表〕科目分组。

∙借方/贷方：

区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产和费用帐户通常具有借方余额和负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组（如现金）下的贷方余额被负号或括弧来标记，贷方科目分组中的借方金额也一样（如销售）。

∙子帐户在帐户前排序：

〝Y〞表示在资产表或利润表中先按照子帐户的顺序进行排序；

〝N〞表示直截了当按照帐户的顺序进行排序。

∙成本中心在帐户前排序：

〝Y〞表示在资产表或利润表中先按照成本中心的顺序进行排序；

∙打印合计后分页：

设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。

通常你期望在要紧条目如资产和负债之后进行分页。

∙抑制标题/抑制合计：

在报表中，科目分组中对报表帐户的描述打印在两个位置：

户头和户尾。

对任何帐户和那些被加入其它科目分组帐户项中的帐户描述打印在户头位置，那些以合计开头的科目分组项目那么打印在户尾。

在利润表中，销售额打印在销售科目分组户头，合计销售额打印在户尾。

有时你会想要抑制标题而仅仅打印合计项〔如在利润表中的60000，80000，81000，90000项〕。

你也能够在报表中插入一个空行〔在资产负债表中的10100〕来创立一个标题和合计都不打印的科目分组项。

（续〝科目分组爱护〞）

∙打印合计后跳行/双下划线合计：

这些设置能够用来进一步突出总金额。

一样地期望在合计后面加一个空行便于阅读。

但有时并不期望打印如此一个空行以便把同组的项目连在一起打印，或把它们打印在同一页中。

图1-3

科目分组报表

在科目分组爱护建立了科目分组以后，就能够通过科目分组报表来扫瞄差不多设置的科目分组。

在格式位置中输入你所想要扫瞄的科目分组的起始代码，运行就能够看到科目分组的报表。

图1-4

中国总帐帐户代码爱护

中国总帐帐户代码爱护（34.3.14）中需要设置以下几方面的内容：

∙中国财务总帐帐户：

设置中国财务总帐帐户的代码。

∙级数：

说明设置的中国财务总帐帐户代码为哪一个级别的帐户。

说明即为中国财务帐户的科目名称。

∙列标签：

此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。

∙是否中国总帐最低层：

〝N〞表示不是中国总帐最低层；

〝Y〞表示为中国总帐最低层。

假设该帐户为中国财务总帐最低层的帐户，那么有与帐户、子帐户的、成本中心三项的对应关系，需要设置以下三项内容：

∙帐户：

设置对应的MFG/PRO的总帐帐户代码。

∙子帐户：

设置对应的子帐户的代码。

∙成本中心：

设置对应的成本中心的代码。

与CASMFG/PRO9.0版本相比较，有以下几方面的改进：

∙中国财务总帐帐户结构不受级数的限制，能够把2级的帐户设为最低级，也能够把3级的帐户设为最低级帐户。

∙只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码的对应关系显现。

∙中国财务总帐帐户代码在代码长度与代码的组成内容上与对应的MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码之间无严格的一一对应关系。

例

如：

中国财务总帐帐户代码为〝110101BE1003〞，它所对应的MFG/PRO帐

户代码能够为〝110101〞，也能够为〝50001〞；

分帐户代码能够为〝BE

〞，也能够为〝AC〞；

成本中心代码能够为〝1003〞，也能够为〝3001

〞。

（续〝中国总帐帐户代码爱护〞）

图1-5

中国总帐帐户代码查询

中国财务总帐帐户代码查询（34.3.15）用以查询中国财务总帐帐户的代码和科目之间的对应关系。

查询中的说明项即表示中国财务总帐的科目名称。

图1-6

中国总帐帐户代码报表

中国总帐帐户代码报表（34.3.16）提供了对中国财务总帐帐户的代码、科目名称（说明）、级数、MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心的报告功能，在中国财务总帐帐户中输入你所想要扫瞄的总帐帐户的起始代码，运行就能够看到中国总帐帐户的报表。

图1-7

中国总帐结构分析报告

中国总帐结构分析报告（34.3.17）提供了MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的可能组合与中国财务总帐帐户之间的对应关系。

假如MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的一种组合并未设定一项中国财务总帐帐户与之对应，那么报表显示该项空白。

此分析报告有两个功能：

∙在设置中国财务总帐帐户时，能够提示设置者尽量将中国财务总帐帐户设置得合理，使任何一种MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的组合都有相应的中国财务总帐帐户与之对应。

∙

在帐务无法过帐，或报表不平情形下，能够到此处查询分析报告，看看是否是因为中国财务总帐帐户设置不当，无法与某种MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心的组合相对应的缘故。

图1-8

中国财务总帐会计帐务菜单

图2

标准会计帐务爱护

你能够使用标准会计帐务爱护〔34.13.1）更正或删除大部分未被过帐的会计帐务。

然而你不能用它来改动追溯会计帐务、回转会计帐务或者合并会计帐务。

除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

∙当〝纠正〞为〝Y〞时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。

∙当〝纠正〞为〝N〞时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。

图2-1

追溯会计帐务爱护

你能够使用追溯会计帐务爱护〔34.13.2）对一个差不多关闭了的会计年度做

调整。

除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：

在该界面下输入内容与标准会计帐务爱护中的内容大致相同，只是总帐参

考号以〝RA〞开头。

图2-2

回转会计帐务爱护

你能够使用回转会计帐务爱护〔34.13.3）来输入应计额，诸如期终工资

单等。

在该界面下输入内容与标准会计帐务爱护中的内容大致相同，只是总帐参考号以〝RV〞开头。

图2-3

会计帐务复制

你能够使用会计帐务复制〔34.13.4）来为经常发生记录〔如折旧等〕的帐务建立一个模板会计帐务。

图2-4

总帐过帐前处理

为符合中国财务环境中对凭证的适应处理方法，中国财务系统承诺用户设置以下凭证处理过程：

凭证

生成

复核

批准

过帐

有关凭证复核和批准的设置，请参照〝会计单位操纵〞（34.3.1）功能中的相关说明。

用户应依照中国财务相关规定以及内部操作的实际需要设置复核与批准的步骤。

总帐过帐前处理（34.13.5）是用来为未过帐凭证进行有关状态的初始化处理。

输入会计单位代码后，系统会进行以下操作：

∙关于被包含在会计单位操纵文件（34.3.1）的需要复核的凭证类型表、或需要批准的凭证类型表中的帐务类型，处理到哪一个步骤就加上某一个状态的标志信息。

例如，假设〝IC〞凭证不须复核，只须批准步骤，那么该程序将所有未过帐的〝IC〞凭证设到〝已被复核〞状态。

∙关于未被包含在会计单位操纵文件（34.3.1）的需要复核的凭证类型表、或需要批准的凭证类型表中的帐务类型，那么自动设置到最终状态，即〝已被批准〞。

需要提醒的是，在会计帐务过帐前使用本功能是一个良好的适应，它会用

批处理的方式依照系统规定妥善地设置所有待过帐凭证的现有状态。

但不使用

该功能也可不能阻碍凭证处理过程的正常进行。

在各个会计帐务爱护、纠错和替

代凭证设置、凭证复核、凭证批准和会计过帐等功能中，它们都会在其功能指

定的处理执行之前，对尚未初始化的凭证依照系统设置设立初始化状态。

（续〝总帐过帐前处理〞）

图2-5

纠错或替代凭证设置

纠错或替代凭证设置〔34.13.6）提供纠正凭证和替代凭证的功能。

∙假设为设置纠正凭证，那么纠正位应设置为〝Y〞；

假设为设置替代凭证，那么纠正位应设置为〝N〞。

∙不管是设置纠正凭证，依旧设置替代凭证，都能够输入差不多存在的被纠错调整总帐参考号，用于把新设置的纠正凭证号或替代凭证号与原先凭证号联系起来，使新的凭证的凭证号等于原凭证号加上一个顺序性的后缀。

例如，原凭证号是〝00000023〞，那么新凭证号是〝00000023-01〞。

注意，必须通过子模块功能或总帐帐务爱护等功能先建立纠错或替代凭证。

图2-6

凭证复核

凭证复核〔34.13.9）承诺一个有复核权限的用户对未经复核过的凭证进行复核。

复核时可将凭证复核确认项由〝N〞改为〝Y〞，复核完成后该凭证会被加上一个差不多复核的标志。

图2-7

凭证批准

凭证批准〔34.13.10）承诺一个有批准权限的用户对未经批准过的凭证进行批准。

批准时可将凭证批准确认项由〝N〞改为〝Y〞，批准完成后该凭证会被加上一个差不多批准的标志。

图2-8

会计帐务过帐

会计帐务过帐〔34.13.12）把差不多平稳了的总帐会计帐务从未过帐文件中过帐到总帐历史文件中，你能够通过总帐参考号范畴进行过帐，也能够通过有效日期范畴、或帐务类型进行过帐。

以下情形的帐务不能被过帐：

1.要求在系统中复核或批准，而未经系统复核或批准的帐务。

2.涉及现金或银行存款帐户的帐务除了以下情形外，一律不能过帐：

∙帐务类型代码为〝FX〞的凭证，即涉及外汇汇率损益运算的凭证能够被过帐；

∙帐务类型代码为〝JL〞的凭证，即总帐帐务类型的凭证，其中银行或现金帐户只显现在借方或贷方中的一边，且不管显现在哪一边都仅显现一次的情形下，可过帐；

∙其他帐务类型的凭证，即非〝FX〞和〝JL〞类型的凭证，其中银行或现金帐户可能同时显现在借方或贷方中，但不管在哪一边,只存在一个或相同的多个现金或银行存款帐户的情形下，可过帐。

（注：

相同的多个现金或银行存款帐户同时存在时，系统将其合并处理。

）

系统中会说明不能过帐的凭证不被过帐的理由。

系统会依照会计单位操纵文件中的相应设置，给新凭证分配单独且连续的凭证号；

假如是纠正凭证、替代凭证、或调整凭证，系统会依照原凭证的编号分配一个基于原凭证号的，加上一个附加顺序号的凭证号。

系统会依照过帐的帐务类型来决定凭证的类型，其选择条件有：

是否是外币凭证、是否涉及银行或现金帐户、是否有帐务纠正标志、是否在会计单位操纵文件中按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行了凭证分类设置。

（续〝会计帐务过帐〞）

图2-9

未过帐会计帐务查询

未过帐会计帐务查询〔34.13.13）功能增加了如前面所述的在会计帐务爱护功能中的修改，在待过帐的帐务中显示了借贷标志，自动和谐了待过帐的帐务与有纠错标志的帐务之间的协作关系；

并显示了凭证状态。

图2-10

纠正和替代凭证报表

纠正和替代凭证报表〔34.13.22）列出了所有原凭证和纠正凭证、替代凭证、调整凭证之间的相关信息。

图2-11

中国财务总帐报表

图3

总帐报告

中国财务总帐报告所要求的内容在总帐报表（34.15）中给出。

∙收款凭证

∙付款凭证

∙转帐凭证

∙外币记帐凭证

∙现金或银行日记帐

∙明细帐

∙余额汇总表

∙多栏明细帐

∙应交增值税明细帐

∙总分类帐

∙记帐凭证

∙汇总式总帐

∙资产负债表

∙资产负债表（宽）

∙损益表

收款凭证

在（35.15.1）中应输入有关收款凭证的以下各个选项：

∙会计单位：

缺省值为〝当前会计单位变更〞中所定义的会计单位，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。

∙凭证编号/至：

输入你所需凭证的编号范畴。

∙生效日期/至：

输入你所需凭证的日期范畴。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的收款凭证的打印格式。

图3-1

付款凭证

在（35.15.2）中应输入有关付款凭证的以下各个选项：

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的付款凭证的打印格式。

图3-2

转帐凭证

在（35.15.3）中应输入有关转帐凭证的以下各个选项：

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的转帐凭证的打印格式。

图3-3

外币记帐凭证

在（35.15.4）中应输入有关外币记帐凭证的以下各个选项：

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的外币记帐凭证的打印格式。

图3-4

现金或银行日记帐

在（35.15.5）中应输入有关现金或银行业务往来帐的以下各个选项：

输入现金或银行业务的往来帐帐户，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。

∙货币：

选择你的记帐货币，如：

USD、RMB等，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的现金或银行日记帐的打印格式。

图3-5

明细帐

在（35.15.6）中应输入有关明细帐的以下各个选项：

输入明细帐帐户，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。

∙打印至第几级：

此项是定义报表打印时进行汇总和分页的依照。

假如在帐户项差不多输入了一个最低一级的帐户代码，此项能够不填；

假如帐户项输入的不是最低一级的帐户代码，此处填入数字分两种情形处理：

小于或等于最低的帐户级数时，按输入的级数汇总和分页；

大于最低的帐户级数时，按最低的帐户级数汇总和分页。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的明细帐的打印格式。

（续〝明细帐〞）

图3-6

余额汇总表

在（35.15.7）中应输入有关余额汇总表的以下各个选项：

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的余额汇总表的打印格式。

图3-7

多栏明细帐

在（35.15.8）中应输入有关多栏明细帐的以下各个选项：

输入多栏明细帐帐户，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的多栏明细帐的打印格式。

图3-8

应交增值税明细帐

在（35.15.9）中应输入有关应交增值税明细帐的以下各个选项：

∙会计年份：

输入应交增值税业务所处的会记年份。

∙会记期间：

输入应交增值税业务所处的会记期间。

∙借方明细帐号-进项税额：

例如输入21710101，代表应交税金-应交增值税-进项。

∙借方明细帐号-已交税金：

例如输入21710102，代表应交税金-应交增值税-已交税金。

∙贷方明细帐号-销项税额：

例如输入21710105，代表应交税金-应交增值税-销项税额。

∙贷方明细帐号-出口退税：

例如输入21710106，代表应交税金-应交增值税-出口退税。

∙贷方明细帐号-进项税额转出：

例如输入21710107，代表应交税金-应交增值税-进转。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的应交增值税明细帐的打印格式。

（续〝应交增值税明细帐〞）

图3-9

总分类帐

在（35.15.10）中应输入有关总分类帐的以下各个选项：

输入总分类帐帐户，也能够在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。

∙年份：

输入总分类帐业务所处的会记年份。

∙期间：

输入总分类帐业务所处的会记期间。

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所示的总分类帐的打印格式。

（续〝总分类帐〞）

图3-10

记帐凭证

在（34.15.11）中应输入有关记帐凭证的以下各个选项：

在输出中选择输出方式，假如选择了〝PAGE〞项，就会显现如图的右图所

示的转帐凭证的打印格式。

输出结果为所有类型的凭证。

图3-11

汇总式总帐

汇总式总帐〔34.15.12）提供了一种总帐的汇总式报表格式，方便查询。

图3-12

资产负债表

资产负债表（34.15.13）和资产负债表（宽）（34.15.14）是按中国财政要求格式输出四栏式资产负债表，按资产类与负债和所有者权益类分为两大栏，每栏都包括期初余额和期末余额两栏。

宽格式的资产负债表较窄栏的资产负债表所显示的帐户信息更为详细，建议在实际中使用。

图3-13

（续〝资产负债表〞）

图3-14

损益表

损益表（34.15.15）按中国财政要求格式输出三栏式损益表，包括本期数、本年累计数和上年累计数三栏。

图3-15

中国财务凭证和财务报表（上海）

与〝中国财务凭证和财务报表〞类似