月末处理操作手册Word文档格式.docx
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系统单据与实际发生同步
2
制令托工在制品维护
核对完工与在制情况,成品费用分摊和成本计算的基础。
数据写入MF_MM2表
3
成本计算/批号重整
核对原料的成本,也会写sprd;
批号产品会写sprd1和bat_rec1
也会对半成品/成品进行计算
4
分仓存量核算
核对库存,写PRDT1
5
盘点库存
对系统进行盘库
若没有库存差异调整,可省。
6
库存调整:
调增/调减
对盘盈、盘亏进行记账
7
成本计算
再次对原料进行成本计算
8
再次核对库存
9
费用分摊
费用→半成品/成品中,回写BOM单据
10
对半成品/成品进行成本计算,也会写SPRD和SPRD1表,即结转到下月
BOM级数多,需要多次进行
11
月末成本调整
调整存货成本
若不需要调整,可省。
12
将调整后存货成本进行计算
13
核对数据准确性
用产销存统计表及EXCEL工具检查,具体见excel说明
14
业务月结
完结业务后,关闭以前的单据,不可更改。
1、每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表;
2、若没有生产模块,可以只做1、3-8、11步;
3、没有进行成本计算,存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。
月末处理操作步骤2.
1、检查、核对业务单据
1)检查当月应完成的单据是否按时完成,月结前必须把所有单据录入到系统,因为一旦月结,将不能再补单;
2)检查单月单据是否审核完毕,在我的工作台-[待办事宜]、我的单据-[未提交]\[在审核]
检查是否还存在未处理完毕的单据,若有,及时处理;
若无,则进行下一步。
2、制令托工在制品维护
再点[保存]按钮。
3、成本计算
再点[确定]按钮。
4、分仓存量核算
起止日期默认月结下月1号,如下图2013-08-01,表示核算到从8月1日—8月31日。
5、盘点库存
对系统帐载数量进行盘点,点击[条件]按钮,设置过滤条件,点[确认]
将实际盘点数量对应货品行输入,
产生[差异数]的,再对系统帐载数量进行调整。
差异数为正数的,进行[存货调增];
差异数为负数,则做[存货调减]
验证:
再到系统查询“家具”库存为8,OK。
6、库存调整调增/调减
1)盘点单产生的调整单,上一步已谈到;
2)不做盘点单,直接手工做调整单。
特别注意:
+增加,成本别:
固定成本;
-减少,成本别:
变动成本。
原因:
变动成品在成本计算之后会被回写到正确值。
7、成本计算
此操作是对调整后的存货进行成本计算。
重复第3步操作。
8、分仓存量核算
此操作是再次核对库存数量。
重复第4步操作。
9、费用分摊
10、成本计算
此操作是将费用计算到成本当中。
11、月末成本调整
当做完上一步成本计算后,发现成本还是不对,与实际有差异的情况下,需要在月末手工进行调整成本。
注意:
此操作一定是做完以上操作步骤以后进行的。
调整完以后,需要再进行最后一次成本计算。
12、成本计算
此操作是将调整后的成本计算进去,重复第3步操作。
13、业务月结
月结(也叫关帐)后的单据不能再修改、删除。
能够保护月结的数据的准确、安全性。
月结顺序:
物流模块->
生产模块->
库存模块->
收付款模块->
财务模块。
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