会计软件运用 实验二 总账 实验报告模板Word文件下载.docx
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学生实验报告
学生姓名
翦玥
学号
0091399
同组人
实验项目
总账
□必修□选修
□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验
实验地点
G302
实验仪器台号
Y-002
指导教师
柴晨阳
实验日期及节次
每周五1234
一、实验目的及要求:
1、目的
掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容,理解总账系统初始设置的意义,掌握总账系统初始设置的操作方法。
掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
掌握用友财务软件期末处理、总账管理、银行对账的操作方法。
实验内容包括银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
2、内容及要求
实验内容包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入。
及凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账。
及银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
二、仪器用具:
仪器名称
规格/型号
数量
备注
计算机
1
有网络环境
用友软件
U850
三、实验方法与步骤:
1.总账系统控制参数设置
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、项目目录
3.期初余额录入
4.凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账
5.出纳管理:
出纳审核、出纳登记票据管理
6.账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询及输出
7.银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
四、实验结果与数据输出:
1.总账控制参数(8月1日启用)(业务工作=财务会计=总账=设置=选项)
2.基础数据
(1)8月份会计科目及期初余额表(基础设置=基础档案=财务=会计科目)
(2)指定科目:
(基础档案—>
财务—>
会计科目—>
编辑—>
指定科目):
(3)凭证类别
(4)项目目录(基础档案—>
项目目录)
(5)数据权限分配(系统服务=权限=数据权限控制设置)
3.期初余额(输入期初余额之前,请保存该帐套到自己命名的文件夹中)
(设置=期初余额)
(1)总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
1122应收账款余额:
借157600元
2202应付账款余额:
贷276850元
54101生产成本余额:
借17165.74元
4.凭证管理___填制凭证
(1)2日,采购部XXXB购买了200元的办公用品,以现金支付。
(附单据一张,流出07)
(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金。
(现金支票号XJ001)
(3)5日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率1:
8.275。
(转账支票号ZZW001,流入15)
(4)8日,采购部翦玥A采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支付。
(转账支票号ZZR001,流出04)
(5)12日,销售部孙健收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款。
(转账支票号ZZR002,流入01)
(6)14日,采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库。
(适用税率17%)
(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。
(转账支票号ZZR003,流出07)
(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2000元,交回现金200元。
(流入03)
(8)20日,一车间领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。
5.出纳签字
6.主管签字、审核、记帐
五、讨论与结论
实验注意事项:
1、注意总帐参数的设置。
2、系统参数的输入用帐套主管的身份。
3、科目设置时注意辅助项目的设置。
4、科目设置时注意制定科目。
5、设置凭证类型时进行凭证科目限制的设置。
6、输完期初数据一定要试算平衡。
7、以“XXX”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
制单的时候注意要顺序制单。
8、以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。
9、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
10、制单时注意辅助项目的设置。
11、注意操作员得身份。
12、必须先设置再使用期末转帐。
13、期末转帐必须分阶段进行。
14、试用反结账、反记账的功能。
15、注意凭证的修改。
六、指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:
指导教师签名:
批阅日期:
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