中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书资料下载.pdf
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中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书资料下载.pdf
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1.4受托人将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但并不保证信托财产的运用无风险,也不保证最低收益。
1.5本信托计划说明书依据信托合同编写。
信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。
信托计划说明书主要向委托人披露与信托计划相关事项的信息。
委托人在签署信托合同、认购风险申明书并缴付认购资金后于信托计划成立之日起即成为本信托的委托人/受益人之一,并按照中华人民共和国信托法、信托合同及其他有关法律法规的规定享有权利,承担义务。
1.6委托人欲了解信托当事人的权利和义务,应详细阅读信托合同。
1.7除非上下文另有解释或文义另有所指,信托文件中所用的同一词语均具有相同含义。
各词语的具体释义详见信托合同。
第第2条条受托人的基本情况受托人的基本情况名称:
中航信托股份有限公司注册地址:
江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航广场24/25层法定代表人:
朱幼林成立日期:
2009年12月28日中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书第3页共12页批准设立机关及批准设立文号:
中国银行业监督管理委员会江西监管局,金融许可证号K0076H236010001。
经营范围:
经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务:
(一)资金信托;
(二)动产信托;
(三)不动产信托;
(四)有价证券信托;
(五)其他财产或财产权信托;
(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;
(七)经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;
(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;
(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;
(十)代保管及保管箱业务;
(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;
(十二)以固有财产为他人提供担保;
(十三)从事同业拆借;
(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
组织形式:
股份有限公司注册资本:
人民币150000.5万元存续期间:
持续经营第第3条条信托执行经理信托执行经理第第4条条信托计划的服务机构信托计划的服务机构4.1信托计划的推介机构信托计划的推介机构信托计划的推介机构:
中航信托股份有限公司。
4.2保管人保管人受托人聘请中信银行股份有限公司重庆分行担任信托计划的保管人,保管信托资金。
保管人的基本情况如下:
名称:
中信银行股份有限公司重庆分行注册地址:
渝中区青年路56号重庆国际贸易大厦第第5条条信托计划的基本情况信托计划的基本情况5.1信托计划名称信托计划名称中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划。
中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书第4页共12页5.2信托计划目的信托计划目的委托人基于对受托人的信任,认购信托单位并加入信托计划,由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金,按照信托文件的规定以信托计划项下信托资金用于受让铜梁县金龙城市建设投资(集团)有限公司合法持有对铜梁县财政局、铜梁县金穗基础设施建设投资有限公司、铜梁县城乡建设委员会、铜梁县工业园区管委会共计348,453,622.6元标的债权。
受托人按照信托文件的约定为受益人的利益进行管理、运用和处分信托财产,并将由此产生的信托利益分配给受益人。
5.3信托计划的规模信托计划的规模本信托计划项下的信托单位总份数为250,000,000份,其中期限为24个月的信托单位总份数为10,000万份,期限为36个月的信托单位总份数为15,000万份,具体规模以信托计划实际募集的资金额为准。
5.4信托计划的期限信托计划的期限
(1)本信托计划期限为【36】个月,自信托计划成立日起计算。
(2)根据信托合同第15条规定,本信托计划可以提前终止或延期。
5.5信托计划的推介期信托计划的推介期本信托计划的推介期为(2013年8月6日至2013年8月26日)。
受托人有权根据认购情况提前结束或延长推介期。
第第6条条信托单位的信托单位的认购认购6.1信托单位的划分与净值信托单位的划分与净值本信托计划的受益权划分为等份额的信托单位,在信托计划成立时每份信托单位净值为壹元(RMB¥1元),每份信托单位的认购价格为壹元(RMB¥1元)。
6.2委托人资格委托人资格委托人应当是符合下列条件之一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的合格投资者:
(1)认购信托单位的最低金额不少于100万元人民币的个人投资者或机中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书第5页共12页构投资者;
(2)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的个人投资者;
(3)个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的个人投资者。
加入信托计划的合格投资者中,单笔认购资金不满300万元的个人投资者不超过50人,机构投资者和单笔认购资金300万元以上的个人投资者数量不受限制。
信托计划推介期内,申请认购信托单位的合格投资者中单笔认购资金不满300万元的个人投资者人数超过50人的,由受托人按照金额优先、时间优先的原则接受认购申请,认购申请以个人投资者签署认购风险申明书和信托合同的方式进行。
6.3委托人的陈述与保证委托人的陈述与保证
(1)全体委托人的陈述和保证1)委托人符合信托文件规定的委托人资格;
2)委托人用于认购信托单位的认购资金不是银行信贷资金,认购信托单位未损害委托人的债权人合法利益;
认购资金是其合法所有的具有完全支配权的财产,并符合信托法和信托文件对认购资金的规定。
委托人认购信托单位、作出本条规定的陈述与保证或其它相关事项的决定时没有依赖受托人或受托人的任何关联机构,受托人不对认购资金的合法性负有或承担任何责任,也不对委托人是否遵守相关法律法规负有或承担任何责任;
3)委托人对金融风险包括信托贷款风险、信托投资风险等有较高的认知度和承受能力,并根据其自己独立的审核以及其认为适当的专业意见,已经确定:
a、认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件;
b、认购信托单位时遵守并完全符合所适用于其的投资政策、指引和限制;
c、认购信托单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资,尽管投资本身存在明显切实的风险;
中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书第6页共12页4)委托人在此确认:
信托计划终止时,信托财产清算报告仅需受托人内部审计,但法律法规的强制性规定应当进行外部审计的除外;
5)委托人在此声明:
委托人(受益人)选择电子网络方式获取信托计划相关信息以及其他相关信息。
委托人将持续关注受托人网站,获取受托人通过网站披露的任何信息;
6)委托人保证向受托人提供的所有资料及以上陈述与保证均为真实有效。
6.4最低最低认购资金要求认购资金要求
(1)个人委托人认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币【100】万元,并可按人民币【10】万元的整数倍增加。
(2)机构委托人认购信托单位的单笔认购资金金额最低为人民币【100】万元,并可按人民币【10】万元的整数倍增加。
6.5受益人要求受益人要求受益人与委托人应当是同一人。
6.6认购认购资金的缴付资金的缴付委托人应当在信托计划推介期内根据受托人或推介人的通知,将认购资金由其在银行开设的自有银行账户缴付至受托人指定的信托募集账户,受托人不接受实物现金认购。
6.7信托计划说明书的效力限制信托计划说明书的效力限制在信托合同正式签署以前,本信托计划说明书不作为要约性的法律文件。
6.8信托计划文件的签署信托计划文件的签署信托计划推介期内,认购人缴付认购资金后,根据受托人的通知,与受托人签订信托合同和认购风险申明书等信托计划文件。
(1)签署信托计划文件时,委托人为自然人的,应向受托人或代理推介机构提交下列文件:
1)委托人的身份证明原件和复印件;
2)认购资金缴款凭据;
3)信托利益账户的银行存折(卡)原件和复印件;
中航信托天启412号金龙集团债权投资集合资金信托计划说明书第7页共12页4)受托人监管层关于反洗钱要求所需的相关资料;
5)如委托他人代理的,代理人除应备齐前述文件外,还需持代理人的身份证明原件、复印件以及授权人的授权委托书。
6)信托文件约定的或受托人认为的其他文件。
(2)签署信托计划文件时,委托人为法人或其他组织的,应向受托人或代理推介机构提交下列文件:
1)委托人加盖公章的法人营业执照复印件或有效注册登记证书复印件;
2)法定代表人或负责人的身份证明复印件;
3)认购资金缴款凭据;
4)受托人监管层关于反洗钱要求所需的相关资料;
5)委托他人代理的,代理人除应备齐前述文件外,还需持代理人的身份证明原件和加盖机构公章的复印件以及加盖机构公章并经法人代表或机构负责人签字的授权委托书。
第第7条条信托信托计划的成立计划的成立7.1信托信托计划的成立条件计划的成立条件除受托人特别声明外,受托人有权宣布在满足以下全部条件后信托计划成立。
(1)信托计划推介期内已募集信托单位达到【25,000】万份或者推介期届满,信托计划已实际募集受托人认可的信托单位数量(此时信托计划规模以受托人实际募集的资金额为准);
(2)受托人与标的原债权人/债权回购方签署的债权转让与回购合同已生效且持续有效;
(3)本信托计划项下的所有担保合同已生效,担保合同约定的各项登记手续均已
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