日处理100吨鲜奶扩建项目申请立项可研报告Word文档格式.docx

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附表7-1：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8-1：

项目投资现金流量表

附表9：

财政资金使用明细表

附图：

1、厂址地理位置图

2、总平面布置图

附件：

附件1：

项目建设单位营业执照副本复印件

附件2：

项目建设单位近两年财务审计报告

附件3：

龙头企业级别认定材料

附件4：

土地租赁合同

附件5：

环保部门审批意见

附件6：

自筹资金来源证明材料

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况：

项目建设单位****海川乳业有限公司是新疆海川投资有限公司的控股企业，成立于2005年6月，主要经营乳制品的生产和销售，公司注册地址在****，注册资金100万元。

拥有一条日处理30吨鲜奶的奶粉生产线，公司自成立以来，日收购鲜奶量从最初的不到5吨，发展为现在的20吨，呈不断增长的趋势，在一定程度上解决了塔城地区农牧民的鲜奶销售问题，带动了当地畜牧养殖业的发展，产销量从2005年的90吨，逐步上升到去年的500吨。

产品“塔里木”牌奶粉主要销往江苏、上海、天津等地区，因质量较好，树立了良好的口碑，产品一直供不应求。

公司现有员工40余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占30%。

形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。

1.1.2财务状况

近两年项目建设单位****************资产总额为604万元、固定资产177万元、流动资产447万元、净资产156万元、负债486、年销售（营业）收入867万元、净利润9万元、净资产收益率22.34%、投资报酬率12.8%、资产负债率40%。

1.1.3法人代表基本情况

项目建设单位法人代表孙兆龙，年龄56岁，大专学历，高级职称，自成立****************以来，公司业绩良好，资金积累很快。

无社会兼职，无破产银行欠资记录，诚信程度高。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1.2.1.1项目名称：

****************日处理100吨鲜奶扩建项目

1.2.1.2项目建设性质：

扩建技改项目

1.2.1.3项目建设地点：

****海川乳品公司乳（奶粉厂）内

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

1.2.2.1建设规模：

在原有日处理30吨鲜奶生产线的基础上，新建主厂房800平方米，购买日处理70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日处理100吨鲜奶，年加工生鲜奶2万吨的水平。

1.2.2.2产品方案：

该项目主要以从周边县（市）购买生鲜奶进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。

产品全部销往国内大型企业，有代表性的客户有：

伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望集团等，产品销售前景广阔。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.2.3.1技术：

项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可靠、经济合理和安全运行。

45%稠奶油

鲜奶

奶脂分离

脱脂奶

蛋白分离

乳清

蛋白

均质脱气

调浆

高温灭菌

喷雾干燥

真空浓缩

成型包装

乳蛋白粉

乳清粉

1.2.3.2建筑物（主体工程）：

新建主厂房800平方米，砖混结构。

1.2.3.3仪器设备购置：

购进日处理70吨鲜奶生产设备1套。

仪器设备清单

序号

设备名称

设备规格

性能

台数

单价

总价

备注

万元

一、

收奶予处理

134.48

1

自吸泵

10T/H

2

1.2

2.4

磅奶槽

600L

0.95

1.9

3

电子称

1500kg

4.7

9.4

4

受奶槽

1500L

5

离心奶泵

20T/HH=24

0.9

6

双联过滤器

20T/H

1.1

7

暂存罐

10000L

8.1

8

5T/HH=24

0.42

0.84

9

净乳机

5T/H

15

30

10

予杀菌机

常温/65℃15s/4℃

28.9

57.8

11

储罐

15000L

9.65

19.3

12

二、

成品工段

182.6

巴士杀菌机

4℃/75℃20s/30℃

29.5

59

奶酪槽

4M2

15.6

62.4

奶酪压榨机

13.5

54

浸渍槽

7.2

三、

CIP清洗系统

33.48

板式换热器

24M2

清洗泵

10T/h

清洗罐

5000L

水罐

气动隔膜泵

浓酸碱罐

300L

清洗回程泵

20T/h

1.2.3.3项目建设期限：

1年（2009年3月—2009年11月）

1.3投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资631.56万元，其中：

生产设备投资455.56万元，厂房建设投资76万元，流动资金100万元。

资金来源：

自筹575.56万元，申请财政补贴资金56万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

该项目建成后正常年新增加工鲜奶1.5-2万吨，奶粉产量可达到1500-2000吨，年销售额3240万元，成本2750万元,税前利润490万元，上缴各项税金140万元。

该项目财务内部收益率大于行业基准收益率,投资回收期满足行业要求,财务盈利能力较佳;

具有较强的还贷能力和抗风险能力。

1.4.2社会效益

该项目建成以后，预计每年收购鲜奶1.5-2万吨，支付奶款1800-2400万元，不仅可提高奶农的养牛积极性，带动当地畜牧养殖业的发展，促进农村经济结构趋于合理。

同时还可解决一部分下岗职工的就业难题，增加当地的财政税收，使农牧民早日脱贫致富奔小康。

从而实现****委关于依托龙头企业，实现千家万户小市场与大市场对接，变资源优势为商品优势，实现财政增收，农牧民增效的发展战略。

1.4.3生态效益

项目建成后，能刺激带动广大农牧民种草养畜的积极性，增加项目区人工草料地种植面积，减少裸露地表，从而达到改善项目区生态环境的作用。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

（2）《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

（3）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》国发〔2007〕31号；

（4）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

（5）《塔城地区国民经济和社会发展“十一五”规划》；

（6）建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（7）《乳品质量安全监督管理条例》；

（8）委托单位提供的相关的资料；

1.6综合评价

1.6.1必要性

塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为当地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔城地委、行署近几年也出台了一系列优惠政策，为加快奶牛养殖业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。

通过本项目建设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购量，将进一步刺激奶农奶牛养殖的积极性，这对塔城地区全面调整产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。

1.6.2可行性

1.6.1项目建设单位生产、管理经验丰富,拥有一支优秀的管理和销售团队。

公司成立以来,在生产经营过程中已逐渐摸索出了一套行之有效的科学的管理办法，培养出了一批专业技术人员和管理人才，为公司的不断扩大和持续发展提供了必要的保证。

同时，公司目前已建立了优秀的销售队伍、完善的销售网络和稳固的客户群体，为公司的进一步发展提供了保障。

1.6.2与周边地区的奶户建立了良好的合作关系

公司成立以来，在服务工作上加大力度，针对广大奶户的需求，免费提供奶牛的医疗诊断，在春秋两季农闲时间，邀请营养学专家及技术人员为奶户进行科学讲座，根据奶户的具体情况，提出合理经济的饲养方法及饲料配方，经过一段时间的不懈努力，不仅鲜奶质量有了保证，鲜奶数量也在不断上升，受到了当地政府、各乡政府及广大奶户的一致好评，提高了公司在当地的声誉，为公司的进一步发展，创造了良好的外部环境和奶源基础。

1.6.3政府奶价直补政策对企业的支持

2007年5月20日，****政府为了促进畜牧养殖业的发展，出台了奶价直补政策，对达到塔城海川乳业公司收购标准的牛奶，市政府将对养殖户提供每公斤0.2元的补贴资金,此项直补政策的实施,极大的促进了养牛户的养牛积极性,奶源数量不断发展,奶源质量也稳步提升,为公司的扩建打下了扎实的基础。

1.6.4塔城地区牧民定居政策的实施及奶源的不断增长

2008年度，受塔城政府的委托，公司从河北采购良种奶牛92头，交给塔城齐巴尔吉迭基地牧民定居点饲养，在一定程度上带动了塔城地区奶牛养殖业的发展和农牧民的养牛积极性。

1.6.3风险提示及措施

在乳制品业的发展中风险主要来自于生鲜奶品质和细菌感染。

它可使乳制品业遭受严重的损失。

因此，要采取以下防制措施，防止风险的发生。

a.强化防疫规章制度。

b.对员工及管理人员每年定期体检，对检出不合格人员调离工作岗位。

c.加强封锁，严禁外来人员、车辆进入生产区。

d.定期检疫，对供奶户检出的病畜，进行无害化处理。

e.对供奶户加强免疫注射，免疫密度应达到100%。

f.加强消毒工作，生产人员进入场区要严格消毒，更换工作服，定期消毒厂房及场区道路等，搞好环境卫生。

火灾也是乳品厂潜在的危险，消防尤为重要。

1.6.4制约因素及解决方案

乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这样可有较稳定的销售市场。

另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌灌装的灭菌奶保质期可达6个月，乳制品市场若有波动，6个月的保质期可以起到缓解作用；

还有开发新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市场波动风险的有效措施。

1.6.5带动作用

****************自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，