结算管理办法Word格式.docx
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4、工程竣工验收合格证书;
5、竣工图纸全套一份,图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字;
6、监理审查意见;
7、工程量确认单(对于某些无法用图纸描述工程量的工程,采用工程量确认单的形式进行结算);
8、变更签证、材料认价单及明细表;
9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要;
10、工程结算报价电子版;
11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明(如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等)。
五、工程结算书的审核及审批
(一)项目主管工程师:
1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容,是否达到合同约定的质量等级;
2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。
(二)造价主管工程师:
1、审核结算书编制的格式及内容是否符合要求,手续是否完善;
2、在造价咨询机构库中选择符合要求的造价机构对工程结算进行审核,具体选择办法参照《建设工程其它服务招标(采购)管理办法》执行,并协调解决在结算过程中遇到的各种问题;
3、对造价咨询机构出具的结算审核定案表进行会签。
(三)由造价机构出具的结算审核定案表,经造价工程师完成相关会签后方可加盖公章,结算生效。
(四)结算审核定案表盖章生效后,由施工单位、西咸城投建设部、西咸城投财务部对该项目发生的相关资金金额进行核对,并经三方签字盖章认可后,作为该项目结算付款的重要依据。
六、质保金的支付申请
(一)工程在质保期满后若无质量问题,方可办理质保金的支付申请。
若出现质量问题,则需扣除相应的维修费用;
若维修费用不足抵扣时,超出部分费用由施工单位承担。
(二)办理质保金支付所需资料:
工程项目质保金支付申请表、退履约质保金申请(由申报单位自拟)、工程项目结算资金核对表复印件、结算报告复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。
七、履约保证金的支付申请
(一)在工程竣工验收合格后且施工单位就合同相关约定全部履行完成后,或合同双方无纠纷终止合同后,方可办理履约保证金的支付申请。
(二)办理履约保证金支付所需资料:
工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表、退履约质保金申请(由申报单位自拟)、缴纳履约保证金收据复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。
七、其他规定
(一)设计、勘察、监理、检测等工程结算、付款表参照相关表格根据实际要求修改使用。
(二)本办法自发布之日起实施,由建设部负责解释。
附件:
1、工程结算管理流程图
2、工程项目结算书编制的有效依据资料
3、送审工程结算审核表
4、单位工程变更、签证单汇总表
5、工程结算(认价)会审意见表
6、工程审核定案表
7、工程项目结算资金核对表
8、工程项目质保金支付申请表
9、工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表
10、监理工程履约保函(履约保证金)退付申请表
11、设计(勘查)履约保函(履约保证金)退付申请表
附件1
陕西西咸新区城建投资集团有限公司
工程结算管理流程
附件2
工程项目结算书编制的有效依据资料
工程结算书编制的依据资料清单
工程名称:
序号
资料名称
数量
页数
备注
1
招标文件及答疑纪要
2
投标文件
3
中标通知书
4
施工合同
5
开工报告
6
单位工程验收单
7
工程结算书文字稿及电子版
8
设计图、设计变更及图纸会审纪要
9
竣工图(签字、盖章手续完全)、有关标准图集
10
工程签证单
11
甲供材料、认质认价的材料设备资料
12
其它与工程结算有关的有效资料文件
附件3
送审工程结算申请表
工程名称:
合同编号:
送审工程造价:
元
施工单位
意见:
负责人:
(盖章)
监理单位
总监理工程师:
建设部
项目负责人:
部门工程负责人:
造价工程师:
部门造价负责人:
部门负责人:
(盖章)
备注
附件4
单位工程变更、签证单汇总表
变更、签证号
变更、签证内容概述
变更、签证估算金额
施工日期
签字、盖章栏:
施工单位:
(盖章)
年月日
监理单位:
建设单位:
附件5
工程结算会审意见表
造价咨询公司:
造价
咨询
公司
工程的送审资料,已经我公司审核完毕。
送审金额元,审定金额元,核减金额元。
(签章)
建
设
部
部门造价负责人:
分管领导:
(签字)
备注:
结算金额少于30万元的会签至建设部负责人,金额为30万元以上(含30万元)的会签至分管副总,金额为100万元以上(含100万元)的须向主要领导报告。
附:
工程结算审核定案表。
附件6(咨询公司名称)公司
工程结算(认价)审核定案表
结算编号:
单位:
元
陕西西咸新区城建投资集团有限公司:
你单位送来的工程的送审资料,我公司已经审核完毕。
请在本表上签注意见并加盖公章。
年月日
工程项目
送审造价
审定造价
审增金额
审减金额
工程
征求意见栏
合计
送审单位
说
明
根据审核结果及合同相关规定,施工单位应承担的审核成果费用元(核减金额超过送审金额5%以外的审减成果费)
复核:
审核:
附件7
工程项目结算资金核对表
填报单位:
年月日
人民币元
工程项目名称:
合同编号:
项目
序列
申报金额
一、
监理结算审核价
其中:
1、原合同总价
2、其他
二、
其他应付款项
1、奖励
三、
其他应扣款项
1、结算超审成果费
2、罚款
3、其他
四
工程累计应付金额
4=1+2-3
五
累计已付货币资金
六
应保留款项
1、质量保证金
七
清算后应付金额
7=4-5-6
八
开具发票情况
应开具发票总金额
9=4
已交付甲方财务发票金额
本次交付甲方财务发票金额
11=9-10
含质保金
建设单位
财务部
编制人:
(单位盖章)
财务经办人:
工程结算审核价
项目经理:
审核人:
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