年产15000吨矿泉水生产线项目设计建设可行性方案文档格式.docx
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乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神,充分利用本乡资源的优势,加大力度招商引资,大力发展有市场潜力的工业项目。
经反复考察论证,决定兴办矿泉水生产项目。
XX乡清泉山观音寺下边有一口古井,其水质清澈甜润,口感清香,自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。
井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素,长期饮用对人的健康有益,是一种纯天然理想
保健饮用水,具有十分宽广的市场前景。
2-1矿泉水资源
XX清泉山观音寺下边有一古井,井水清澈甜润,水源充足,经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素,经常饮用对人体健康有益,是纯天然的理想矿泉水。
2-2技术
本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术,由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术,技术有依托。
2-3市场
矿泉水是人们常用的消费品,食用群体十分广泛,特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大,而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。
该产品只要加大宣传力度,制定科学的销售方法,确保产品质量和
销售服务,其市场潜力是巨大的。
2-4厂址选择及供电和交通
清泉山距县工业园区只有3公里,厂址拟建县工业园区内,园区内可确保生产用电,交通便利,同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。
将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。
3-1产品方案及建设规模
产品名称:
矿泉水
该项目本次拟建15000吨/年矿泉水,年销售收入1500万元。
3-2生产方法
按国家矿泉水生产要求,采用矿泉水生产专用设备,实行机械化流水作业线,做到规范化和现代化。
3-3消防
本项目虽不是消防重点行业,但项目实施中要安排好消防通道,厂房之间应保持应有距离,确保消防车的通行,同时在厂内设置水池、消防栓,相应的灭火品和消防器材。
3-4环境污染
本项目无任何“三废”排放,对周围环境不产生任何污染。
3-5安全和劳动技术
1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。
2、所有电机均应采用接零线或接地保护;
电机引线应选用相应规格的电缆,并安放在专用地下线槽内。
3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程,确保安全生产。
4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。
4-1投资概算
该项目总投资919万元,其中,固定资产投资718万元(固定资产分为:
设备投资365万元,土建工程式130万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3),流动资金200万元。
设备投资概算表
附表4-1
序号
设备名称
单位
数量
金额
(万元)
备注
1
提水设备
套
15
日产50吨
2
水处理和灌装设备
250
3
包装设备
10
4
自动化吹瓶机
20
5
交通运输工具
30
6
其他设备
辆
40
合计
附表4-2
面积
(m3)
造价
(元/m3)
车间
1600
400
64
仓库
16
办公室
300
7.5
门卫及围墙
2.5
征地
10亩
4万/亩
130
固定资产投资概算表
附表4-3
项目名称
投资
比例%
备注
设备投资
365
详见附表4-1
土建工程
详见附表4-2
供电
8
容量度100KVA
设备运输及安装费用
按设备5%计
开办费
不可预见费
26
1-5之和的5%计
7
建设期间利息
17
按年息5.85%计
半年建设期
广告费
150
1-6之和的30%计
718
流动资金按项目的经营成本核算,本项目资金周转按每年5次计算,项目经营成本为1078.44万元,本项目需流动资金200万元。
4-2资金筹措
本项目总投资为918万元,其中,单位自筹资金100万元,需要引进资金8万元。
4-3工期计划
1、2003年元月项目的考察论证。
2、2003年2月,项目的前期准备,可行性报告编制。
3、2003年3月,与外商签订合同,落实资金。
4、2003年4月,征用土地。
5、2003年5月,基建动工,设备订制。
6、2003年6月,设备安装及调试,人员招生及培训、试产。
7、2003年7月,投入生产。
1、计算期
该项目建设期不足一年,达产期按10年计算,项目计算期为11年。
2、利息
该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹,为提高项目的风险系数,全部投资按银行贷款计息,年利率按5.85%计算。
3、固定资产部额及折旧
项目固定资产投资为718万元,其中,广告费150万元,不计折旧。
设备365万元,按平均折旧法计,使用期按劳取酬10年计,厂房地产30万元按需分配0年计算折旧,期末残值按期5%计,年修理20.4万元。
4、税金
增值税按17%的增值税率计算,所得税按33%的税率计算。
5、工资
该项目定员50人,人均年工资6000元,包括各种福利奖金。
年工资额为30万元。
6、销售收入
产品出厂价按0.55元/瓶(1000元/吨),日产砂泉水50吨,全年按10个月生产计算,年产量15000吨,年产值1500万元。
7、生产负荷
第一年按生产能力60%计,第二年按生产能力80%计,第三年达产。
8、矿泉水瓶子的制造成本023元,盖子和商标一套0.05元。
一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。
9、销售费用
本项目在设计时已安排150万元的广告费,故销售费用按销售收入的7%计。
成本概算详见附表5-1,由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨,正常年份年总成本为1130.94万元,其中固定成本177.9万元,变动成本为953.04万地。
5-3销售收入,利润及税金估算
产品出厂价按0.55元/瓶,即1000元/吨,年产矿泉水15000吨,年销售收入1500万元。
税金及利润详见附表5-2。
由此表计算出:
1、固定资产投资利润率
253.13
————×
100%=35.25%
718
2、全部投资利润率:
100%=27.57%
718-200
3、固定资产投资利税率
253.13+115.93
———————×
100%=51.4%
4、全部投资利税率
——————×
100%=40.2%
718+200
5、销售利润率
100%=16.88%
1500
(1)企业折旧还款期10%企业留作其他费用,可用于还款折旧为40.8万元×
90%=36.72万元。
(2)还款期企业利润的10%留作其他费用,其余部分用于还款。
由此可计算出还款期为5.94年(详见附表5-3)。
(含建设期一年)。
1、由财务现金流量表(见附表5-4)计算出,在计算期内,累计净现金流量为2105.17万元。
(1)财务内部受益率为
9.42
IRR=————————×
(27-26)=26.44%
9.42+|-12.22|
(2)财务净现值(I=16%时)=366.3万元
(3)固定资产投资回收期计算
静态值=———————=2.44(年)(不含建设期)
253.13+40.8
|-88.43|
动态值=7-1+—————=6.82(年)(含建设期一年)
108.19
2、财务平衡分析
由财务平衡表(见附表5-5)计算出项目在整个计算期内盈余资金926.832万元,上交所得443.88万元,提取留用折旧224.4万元。
3、不确定分析
177.9
保本销售量=—————————=6191(吨)
1000-635.36-77.29
该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目,办厂条件成熟,根据项目经济效益分析,该项目的固定资产投资利润率,利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%,资产评估“三率”均较理想,同时具有较好的抗风险能力,项目可行。
矿泉水成本概算表
附表5-1
成本项目
单位成本
60%负荷总成本
80%负荷总成本
100%负荷总成本
备
注
其中
固定成本
变动成本
一
原材料
509元/吨
瓶子
458.1
610.8
763.5
二
燃料动力
36.36元/吨
电力
32.724
32.723
43.632
54.54
三
工资及附加
20元/吨
18
24
四
制造费用
70.8元/吨
折旧费
27.2元/吨
40.8
修理费
13.6元/吨
20.4
生产费用
30元/吨
45
五
管理费用
117.8元/吨
流动资金利润
7.8元/吨
11.7
- 配套讲稿:
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