整理入库出库单表格样本Word下载.docx
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8.收到发票或收据以后,根据采购订单号,生成进货单;
9.审核并打印“进货单”,签字后一份给供应商作结帐凭证,一份留底备查,一份财务报销。
10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量,核对正确以后采购员、库管员在发票上签字,并把发票和进货单送到财务。
11.采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话,可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行,来记录运费。
劳务费用行金额可正可负,支撑不同的场景。
订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上(退货类型的单据不带入),当劳务有数量时流转完了就不再流转了,当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12.配比采购的采购订单,可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存,以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案
13.采购订单
采购员在【采购管理】中手工录入采购订单,也可以引用销售订单生成采购订单,采购主管审核采购订单。
请购信息由不同的供应商供货的情况,可由采购订单的‘分单保存’处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入,订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
14.进货单
当供应商送货到和开具的发票或收据时,库管员点验货物后,根据采购订单生成进货单,如无采购订单,可以直接填写进货单。
采购主管审核进货单,确认采购的实现,形成应付账款。
结算方式为‘全额现结’时,表头的‘现结金额’自动计算(整单含税总额-使用预付),而且可以手工在表头上录入,现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
票据类型取当前单据上‘供应商‘最近一笔业务对应的票据类型值;
15.付款单
实际付款时,财务人员在【往来现金】录入付款单,并选择进货单进行核销处理。
1.1.2采购退货
16.企业针对使用或存放中发生质量问题的存货,以及商业企业中滞销商品,进行退货处理;
17.与供应商协商退货,同意后准备退货;
18.将退货存货发给供应商;
19.供应商接收货物;
20.企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单;
21.打印“采购退货单”或红字的进货单,请供应商签字,一份给供应商作结帐凭证,一份留底备查,一份财务做账;
22.供应商根据实际情况开具红字采购发票,或者进行补货。
23.进货单
分两种情况:
1.供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票
当供应商同意退货时,收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时,采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单,开具时可以参照采购订单同时进行核算。
采购主管审核进货单。
2.供应商接收退货后直接送新货给企业
采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单,将退回的货物在进货单上录入为红字记录,将换回的新货录入为蓝字记录;
或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录;
24.付款单
实际付款时,财务人员在【往来现金】录入付款单,并选择立账单据进行核销处理。
1.1.3特殊业务
赠品管理、配比采购
现结采购
采购进货过程中如果直接付款,就在立账单据上填写现结金额。
不仅实现全部现付,也可以实现部分现付的处理。
现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分,自动转为预付款。
先进货后付款
如果是先进货后付款,立账单据上的现结金额就不要填,等到真正付款时,再填制付款单,填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。
1.2销售相关业务
1.2.1正常销售
25.接到客户的订货要求;
26.根据客户订货要求,查看库存以及生产能力,确定可发货数量及报价,并且和客户最终确定;
27.根据与客户最终确定的结果,编制并审核销售订单;
28.有先全款后发货的企业,在订单的报表上查看‘预收款’字段,确定是否打完款,然后再准备货物,进行配货。
29.企业按照订单的发货要求制定销货单,并审核销货单;
30.销货单传递到仓库,库管员发货;
根据单据拣货装箱,最后需要清点捡完的单据总共有装了多少箱。
31.客户收货入库,返回签字的销货单一联;
(视不同企业情况)
32.企业根据客户实际收到货物及数量,为客户开具增值税发票或普通发票。
部分企业会根据开票金额来选销货单生单,数量不变,单价发生变化。
33.企业收到客户的款项,填制收款单
34.销售过程中发生的运费,如果需要同销售单据同单显示的话,可以在销售单据上录入‘劳务费用’属性的存货行,来记录运费。
当劳务有数量时流转完了就不再流转了,当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。
35.经过一段时间后,客户说A商品没发的货不要了,取消某个商品的继续发货。
36.销售订单
业务员在【销售管理】中手工录入销售订单,销售主管审核销售订单。
根据销售选项,可以在录单时进行重复存货的提醒,可以选择‘是’继续增行,也可以选择‘否’删除当前行光标定位到重复行上。
37.销货单
确定能发货以后并确定好结算价后,业务员进入【销售管理】填制销货单,开具时可以参照销售订单。
销售主管审核销货单。
为了方便快速录单,销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中,就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框;
表体和表尾通过‘alt+回车’快速切换;
企业可根据订单进行业务管控,系统提供选项[普通销售必有订单][销售退货必有订单],可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。
销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。
销货单也支持重复存货提醒。
结算方式为‘全额现结’时,表头的‘现结金额’自动计算(整单含税总额-使用预收),而且可以手工在表头上录入,现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
票据类型取当前单据上‘客户‘最近一笔业务对应的票据类型值;
根据销货单,仓管员准备货物。
可以‘分仓库打印‘,同一仓库打一个单据,方便库管员拣货。
订单/销货单单据表体增加了‘计量单位组合’的合计值,对应的统计表上也增加了‘计量单位’的合计值,方便装车时对‘大中小’单位的汇总统计。
销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体字符自定义项(专用、公用)
38.收款单
收到款时,财务人员在【往来现金】录入收款单,并选择立账单据进行核销处理。
39.销售发票
确认客户收到货物以后或者发货的同时,财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票,根据要开票的总额选销货单生成,在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择,而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。
销货单立账,数量可以超过来源单的可开票数量。
红蓝对冲开发票的业务,可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。
40.订单行中止
通过订单行中止的功能,来中止订单上某一个存货的后续执行。
41.改单据项重新取价
销售单据修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段,单据‘价格’手工编辑过,均不重取,否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略,启用了则重取,不启用不再再重取。
1.2.2销售退货
42.客户由于质量原因或其他原因需要退货;
43.符合企业退货要求的,业务员根据客户所退的货物数量,填制退货单;
44.库管根据销货单以及送回的货物,办理入库手续,在退货单上签字;
45.库管根据企业情况,填制红字的出库单;
46.企业根据实际情况,开具红字销售发票。
1.销货单
确定退货以后,业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单,开具时可以参照销售订单,销售主管审核销货单。
若系统选项[销售退货必有订单]设置为是,则必须依据销售订单退货。
根据销货单,库管接收货物。
1.2.3特殊业务
换货业务
场景:
因产品质量或保质期临近等因素导致换货,有可能换回的价格不同。
处理方案:
在销货单上选择‘普通销售’,在明细中将退回的货录成负数量,将换回的正常商品录成正数量,价格不等可以修改价格,保存单据即可。
赠品管理
现结销售、抹零
销售过程中,客户现款现货的时候,就在销货单上填写现结金额。
不仅实现全部现结,也可以实现部分现结的处理。
现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分,自动转为预收款。
无论是否收现钱,均可以抹零,抹掉的零头会生成到收款单的‘折让’字段中。
抹零不影响明细单价和总额,但会核销客户的应收款。
先销货后收款
如果是先销货后收款,立账单据上的现结金额就不要填,等到真正收款时,再填制收款单,填制收款单的同时,会提示选择客户未收款的销货业务;
销售费用分摊
销售费用,是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据,以准确统计毛利。
提供三种分摊方式,按金额、按数量、按费用档案。
按金额:
按销货单各行的本币金额的比例分配;
按数量:
按销货单各行的数量比例分配;
按费用档案:
按费用档案中默认的分摊方式分摊。
支持费用单自定义项的显示
1.3库存相关业务
1.3.1入库业务
入库业务包括生产入库、其他入库。
产成品入库单
对于工业企业,产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时,所填制的入库单据。
只有工业企业才有产成品入库单,商业企业中没有此单据。
填制产成品入库单时,如果尚未确定产品的总成本和单位成本,可以只录入数量,单价由系统根据在账套设置—选项“入库成本”设置的方式带入临时值,后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。
按业务类型划分为:
自制加工、自制退库。
产成品入库单可以手工录入,红字产成品入库单可以根据蓝字产成品入库单生成。
其他入库单
其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务,也包配货入库、盘盈等业务形成的入库单。
受赠、盘盈、其他、受赠退库、其他退库、配送入库,以及用户手工增加的业务类型。
1.3.2出库业务
出库业务分为材料出库、其他出库单。
材料出库单
材料出库单是工业企业生产领用材料时,所填制的出库单据。
只有工业企业才有材料出库单,商业企业没有此单据。
直接领料、直接退料。
材料出库单可以手工录入,红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。
其他出库单
其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务,包含内部配货出库、盘亏等业务形成的出库单。
赠品出库、盘亏、其他、赠品退库、其他退库、配货出库以及用户手工增加的业务类型。
其他出库单可以手工输入。
针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。
1.3.3盘点业务
47.准备盘点,确定盘点范围,盘点整个仓库的全部存货或某类存货;
48.打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表,方便盘点
49.开始盘点,暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制,并单独记录,等盘点完成后再
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