用友购销存进销存练习手册练习题模板Word文档格式.docx
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HHGS
华宏企业
01
工行
112
CXMYGS
昌新贸易企业
中行
567
100000
30
JYGS
精益企业
建行
158
150000
60
LSGS
利氏企业
招行
763
(六)定义供给商档案:
供给商编码
供给商简称
税号
XHGS
兴华企业
JCGS
建昌企业
FMSH
泛美商行
ADGS
艾德企业
(七)定义存货分类:
原材料——主机——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品——计算机
外购商品——打印机
——传真机
应税劳务
(八)定义计量单位:
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
盒
无换算关系
无换算
02
台
03
只
04
千米
(九)定义存货档案:
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
芯片
17
外购,生产耗用,
002
40G硬盘
硬盘
外购,生产耗用,销售
003
17寸显示器
显示器
004
键盘
005
鼠标
006
计算机
自制,销售
007
1600K打印机
打印机
外购,销售
008
运输费
7
外购,销售,劳务费用
(十)设置会计科目:
应收帐款,预收帐款设为“用户往来”
应付帐款,预付帐款设为“供给商往来”
(十一)选择凭证类别为“记账凭证”
(十二)定义结算方法:
现金结算,支票结算,汇票结算
(十三)定义本企业开户银行:
工行淮海路分理处,账号为76584898
(十四)定义仓库档案:
仓库编码
仓库名称
计价方法
原料仓库
移动平均
成品仓库
外购品仓库
全月平均
(十五)定义收发类别:
正常入库———采购入库
———产成品入库
———调拨入库
非正常入库——--盘盈入库
———其它入库
正常出库———销售出库
———生产领用
———调拨出库
非正常出库———盘亏出库
———其它出库
(十六)定义采购类型:
一般采购,入库类别为“采购入库”
(十七)定义销售类型:
经销、代销,出库类别均为“销售出库”
试验二
目标和要求:
掌握企业为了在未来业务处理时,能够由系统自动生成相关凭证。
在进行期初建账时,应怎样设置相关业务入账科目。
和怎样把原来手工做账时,所包含到各业务期末余额录入至系统当中。
试验内容:
一、设置基础科目:
(一)依据存货大类分别设置存货科目:
(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)
存货分类
对应科目
原材料
原材料(1211)
产成品
库存商品(1243)
外购商品
(二)依据收发类别确定各存货对方科目:
(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)
收发类别
暂估科目
采购入库
物资采购(1201)
产成品入库
基础生产成本(410101)
盘盈入库
待处理流动财产损益(191101)
销售出库
主营业务成本(5401)
(三)进入存货核实系统,录入各仓库期初余额:
数量
结存单价
700
1200
200
820
380
4800
400
1800
操作向导:
(1)核实下拉菜单---期初余额
(2)进行期初记账
(3)进行对账
试验三
掌握企业在日常业务中怎样经过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
(采购管理)
业务一:
1./06/01员工李平向建昌企业订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为/06/03。
2./06/03将所收到货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5.当日收到该笔货物专用发票一张。
但单价为85元
6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确定此业务所包含应付账款及采购成本。
(一)在采购系统中,填制并审核采购订单
(二)采购系统,填制并审核采购入库单
(三)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算
(四)在存货系统中,生成入库凭证
(五)账表查询
1.在采购系统中,订单实施情况统计表
2.在采购系统中,到货明细表
3.在采购系统中,入库统计表
4.在采购系统中,采购明细表
5.在库存系统中,库存台账
6.在存货系统中,收发存汇总表
业务二:
/06/05向建昌企业购置鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
(一)开启库存系统,填制并审核采购入库单
(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。
(三)在采购系统中,采购结算
业务三:
/06/28收到艾德企业提供打印机100台,入外购品仓库。
(发票还未收到)
因为到了月底发票仍未收到,故确定该批货物暂估成本为6500元。
(一)在库存系统中,填制并审核采购入库单。
(二)在存货系统中,录入暂估入库成本
(三)在存货系统中,实施正常单据记账。
(四)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)
业务四:
/06/10收到建昌企业提供17寸显示器,数量202套,单价为1150元。
验收入原料仓库。
/06/11收到建昌企业开据专用发票一张,其发票号为AS4408。
(一)收到货物时,在库存系统中填制入库单
(二)退货时,在库存系统中填制红字入库单
(三)收到发票时,在采购系统中填制采购发票
(四)在采购系统中,实施采购结算(手工结算)
(五)在核实中依据《采购发票》
试验四
掌握企业在日常业务中怎样经过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
/06/14昌新贸易企业想购置10台计算机,向业务一部了解价格。
业务一部报价为2300元/台。
填制并审核报价单。
该用户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为/06/16。
填制并审核销售订单。
/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易企业发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务收入及成本。
(一)在销售系统中,填制并审核报价单
(二)在销售系统中,填制并审核销售订单
(三)在销售系统中,填制并审核销售发货单
(四)在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参考发货单生成”)
(五)在销售系统中,依据发货单填制并复核销售发票
(六)在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证
(七)在库存系统中,审核销售出库单
(八)在存货系统中,实施出库单记账
(九)在存货系统中,生成结转销售成本凭证
(十)账表查询
1.在销售系统中,查询销售订单实施情况统计表
2.在销售系统中,查询发货统计表
3.在销售系统中,查询销售统计表
4.在存货系统中,查询出库汇总表(存货系统)
/06/17业务二部向昌新贸易企业出售1600K打印机5台,报价为2300元,成交价为报价90%,货物从外购品仓库发出。
/06/17依据上述发货单开据专用发票一张。
(一)在销售系统中,填制并审核销售发货单。
(二)在销售系统中,依据发货单填制并复核销售发票。
/06/17业务一部向昌新贸易企业出售计算机10台,报价为6400元,货物从成品仓库发出。
同时收到用户以支票所支付全部货款。
(二)在销售系统中,依据发货单填制销售发票,实施现结功效,复核销售发票。
/06/17业务二部向昌新贸易企业出售1600K打印机5台,报价为2300元,,货物从外购品仓库发出。
/06/17依据上述两张发货单开据专用发票一张。
(一)在销售系统中,填制并审核两张销售发货单。
(二)在销售系统中,依据上述两张发货单填制并复核销售发票。
业务五:
/06/18业务二部向华宏企业出售1600K打印机20台,报价为2300元,货物从外购品仓库发出。
/06/19应用户要求,对上述所发出商品开据两张专用销售发票,第一张发票中所列示数量为15台,第二张发票上所列示数量为5台。
(二)在销售系统中,分别依据发货单填制并复核两张销售发票(考虑一下,在填制第二张发票时,系统自动显示开票数量是否为5台)。
业务六:
/06/19业务一部向昌新贸易企业出售10台1600K打印机,报价为2300元,物品从外购品仓库发出。
(一)在销售系统中,填制并审核销售发票
(二)在销售系统中,查询销售发货单
(三)在库存系统中,查询销售出库单
业务七:
/06/19业务一部在向昌新贸易企业销售商品过程中发生了一笔代垫安装费500元。
(一)在销售系统中,增设费用项目为“安装费”
(二)在销售系统中,填制并审核代垫费用单
业务八:
/06/20业务二部向精益企业出售17寸显示器20台,由原料仓库发货,报价为1500元/台,同时开据专用发票一张。
/06/20用户依据发货单从原料仓库领出15台显示器。
/06/21用户依据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
(一)在销售系统中,调整相关选项(将“是否销售生单”选项勾去掉)
(二)在销售系统中,填制并审核发货单
(三)在销售系统中,依据发货单填制并复核销售发票
(四)在库存系统中,填制销售出库单。
(依据发货单生成销售出库单)
业务九:
/06/20业务二部向精益企业出售17寸显示器20台,由原料仓库发货,报价为1500元/台。
开
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