员工费用报销流程及办法doc 14Word文档格式.docx

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2剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

3要求报销人员补充说明或补必要单证。

4交出纳付（汇）款。

7.每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8.每周汇员工报销款后，差异表会给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

二、报销流程：

1.事先核准及事后报销表单流程如下：

实物报销：

报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

1出差：

“出差（预算）申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”（附已经核准之“出差（预算）申请书”）；

销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

2交际费：

“出差（预算）申请书（交际栏）”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”（附已经核准之“出差预算申请书（交际栏）”）。

3车费：

“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”（出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”）。

4验收单据：

公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。

5“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；

如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。

三、途中交通费标准和说明：

1.标准：

1员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：

6小时以下乘坐硬座或长途汽车；

6～8小时可乘坐硬卧；

8～16小时可乘坐软卧；

16小时以上可乘坐飞机。

员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。

2外地应聘者到##总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票；

如10小时以下，可报销火车硬座费用。

如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。

员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子送至##），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；

并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。

员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；

报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。

说明：

1火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。

2员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结帐，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。

搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。

3出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。

4已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。

四、市内交通费用标准和说明：

1.标准：

1凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：

a）据实报销：

凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。

b）定额报销：

在##由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。

2除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。

出租车费依本办法第3点规定执行。

3员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单X票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：

00以后，6：

00前）允许单次报销50元为限。

4员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准X围内报销出租车费。

一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。

5公司个人汽车、摩托车报销规定:

a）申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写《异动审批表》，被核准后方可报销相应费用。

b）公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下，才能给予补贴。

采用实报实销的办法，汽车的最高限额为每月800元，若有到机场接送高层主管或公司客人，可增加每单程30元报销标准，超过800元须经总经理签字认可后方可报销；

异地出差可报销来回过桥费及相关油费；

摩托车的最高限额为每月400元，超过400元必须经总经理签字认可后方可报销。

办理报销手续时，都必须提供相应单据（如停车费、过桥费，汽油费等）的原始发票实报实销。

受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他与其有关的费用，如出租车费用等。

员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇。

公司公务用车的优先安排次序为：

a）客户或来宾机场接送与参观；

b）副总级以上高级管理人员公务用车；

c）工程师紧急维修响应；

d）携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动；

e）单次车程在30公里以上的远程紧急公务活动；

f）其他公务用车。

凡符合上述规定需要首次申请限额200元的##公共交通卡的员工，请填写《人员异动审批表》经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理，凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单X公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费。

五、住宿费用标准和说明：

1办事处住宿标准：

人员

地点

外籍（包括台港澳籍）人员及副总级以上人员

（以上人员限额内实报实销）

其他员工

（参照本规定的标准享有出差补贴）

##大厦（四星、距办事处车程10分钟）398元

单人出差：

豪威大厦（距办事处车程10分钟）标间224元、单人间190元。

二人以上：

汇园公寓（属酒店式公寓，距办事处步行5分钟）：

一室标间1～2人300元；

二室标间3～4人350元。

凯康国际酒店（四星、距办事处车程10分钟）360元

五洲大酒店（四星、距办事处步行3分钟）12月至次年3月360元；

4月～8月及11月420元；

9～10月550元。

##

华能大厦267元

金伯利酒店（距办事处步行5分钟）：

单人间180元

标间160元

三寓宾馆（距办事处步行20分钟）：

骏晖楼322元

春晖楼216元

华泰宾馆（距办事处车程15分钟）：

207元

2非办事处住宿标准：

单人

双人共计

三人共计

##、##、##、##、##、##、##、##、##、##

250

300

350

其他省会城市

200

非省会城市

180

230

280

3常驻住房补贴：

职位地区

、##

其他城市

部门经理

2500元/月

1500元/月

非经理员工

1200元/月

六、餐费补贴说明：

1.员工因公到常驻地以外的城市出差（不含##），每天有50元的伙食津贴，逢法定假日津贴加倍（不得再另行申请加班工资）；

如有申请报销交际餐费（含早茶，夜宵）者，则不再享受该餐津贴。

伙食津贴填写金额应为早餐10元，中餐和晚餐各为20元；

可享受报销的时间限定条件是：

早餐为8：

00am以后、午餐为1：

00pm以后、晚餐为19：

00pm以后仍在出差途中。

2.司机的餐费补贴按《合富工作时间与加班管理办法》规定执行。

3.员工因公到##工作，一般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇，但在公司未提供餐饮的情况下，在休息日可申请早餐10元，午餐20元，晚餐20元的补贴。

遇到法定节假日公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务，且公司没有统一安排就餐，员工也不申报加班补偿的情形下，员工可按公司既定出差餐费补贴政策申请补贴。

即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴。

七、交际费用说明：

员工外出聚（就）餐、请客：

为加强公司内部员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动，公司经理级以上员工（如有必要，销售人员）可以安排公司内部的员工聚（就）餐；

为公关或销售的目的，公司经理级及以上员工（如有必要，销售员）可以请客，但必须遵守以下规定：

a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；

属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。

b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。

c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。

d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。

e.报销时应注明所有在场人员##。

八、杂费报销说明：

1.劳务费：

总部劳务费需事先填报《使用临时劳务人员申请表》，经核准后由人事部统一报销，非总部所在地发生大宗货运，如有大批货物（仪器、试剂）到公司或各办事处而人手不够时，在取得部门主管同意后可外请人员帮忙。

如无法取得完整、真实、有效的原始凭证，请相关人员另签签收单并附该外请人员之##复印件以备报销。

其它费用：

除另有特别规定外，一律以合法之凭证为可否报销之依据。

九、手机费用标准和说明：

1.标准：

合富集团手机费用报销标准

内勤

外勤

销售类

工程类

职级

最高报销限额

有办事处

无办事处

兼职工程师

台籍内勤经理/总监/财务长

副总、总监、台籍经理及以上职务

500

550

800手机

450

负责1-3台机50元；

负责4台及以上机的70元

联系全国部门经理、驾驶员

销售经理

维修经理

主任；

助理