总账模块银行对账操作基础手册Word文档格式.docx

总账模块银行对账操作基础手册Word文档格式.docx

《总账模块银行对账操作基础手册Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总账模块银行对账操作基础手册Word文档格式.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

步骤描述:

通常而言，在企业中，财务部门出纳人员天天要进行多种货币资金收付结算、现金银行日志账登记、多种银行票据管理等工作。

其中一个关键工作就是对银行账管理。

因为结算凭证在企业和银行之间传输需要一定时间，所以会产生未达账项。

在同一月份内，企业银行存款余额和银行对账单余额往往是不相符，所以，企业需要和银行进行对账，在指定时内将银行存款日志账统计和银行对账单逐笔查对，发觉其中未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日志账余额和银行对账单余额调整一致。

企业对于银行对账处理，关键包含以下多个步骤：

1.分别设置需要进行银行对账业务所对应科目（账户）；

2.录入各科目（账户）银行未达账项和单位未达账项；

3.整理并录入各科目（账户）待收到银行对账单；

4.依据设定好对账方法和对符条件将对账单和银行存款日志账进行自动查对、勾销；

5.清除相对符银行对账单和银行存款日志账统计；

6.形成新余额调整表。

软件实现步骤:

上述业务步骤在软件当中实现方案以下：

序号

功效

设置及说明

职责企业

备注

1

银行科目设置

设置需要进行对账银行科目，将具体账户设置为辅助核实项目可便于较多银行账户管理

一般企业

前提：

科目定义时必需设置为银行科目

2

银行对账初始

录入银行未达账项和单位未达账项

3

录入对账单

受到银行对账单后，将其录入软件

4

银行对账

依据设定好对账方法和对符条件进行对账

支持手工和自动两种方法

5

清除相对符统计

清除相对符银行对账单和银行存款日志账统计

6

查询余额调整表

系统依据清除相对符统计以后结果形成新银行余额表。

二、具体操作步骤 

（以某企业建行对账为例）

1、从网上银行下载银行Excel版电子对账单到当地文件夹中；

然后对下载后Excel版电子对账单格式进行修改；

（在C盘建立一个名称为“fakepath”文件夹，把修改好Excel版电子对账单放到这个文件夹中）

注意：

、下载时要查看下载数据完整性；

、导入文件中不要有标题行，标题行不能作为数据导入，所以请把标题行及其它非对账单数据行删除。

、对账单金额采取一般数字格式，如15600，不要用千分符，如15,600，其中逗号将引发错误，请将其去掉。

、【日期格式】和对账单文件中业务日期格式一致，如-01-01对应YYYY-MM-DD，/01/01对应YYYY/MM/DD）

修改格式前后电子版excel对账单对照

2、进行银行对账初始化（路径：

总账—出纳—银行对账初始）

图：

1）、

3、初始化完成后对调整完后Excel版电子对账进行导入（路径：

总账—出纳—对账单导入）

图所表示：

转入后选择“预读数据”以下图

点击“预读数据”后进行字段匹配，以下图

4、导入成功后进行银行对账（路径：

总账—出纳—银行对账）

导入电子对账单数据显示在下图右侧：

读取系统日志账后，数据会显示在下图左侧，然后点击“自动对账”---对账完后点击“保留”

以下图

点击“保留”后，系统会自动把未对账成功数据显示在左侧，以下图：

对系统不能直接对账数据进行手工对账，选择上方“手工”对账方法，然后人为判定左右两列数据，进行逐笔等额勾选，勾选完后点击“生成对符合”，然后点击“保留”以下图

保留后勾选右上方“显示已对符”然后再把“显示已对符”勾去掉，系统会刷新未对账数据，以下图

5、银行对账完成后查询余额调整表（路径：

总账—出纳—查询余额调整表）

图