T6存货核算文档格式.docx
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核
算
模
块
点击记账
注:
如果如图单据为蓝色则是由于采购入库没有单价,可选择手工录入(如图:
或暂估处理均可(建议用暂估处理)。
一、期末处理
点击业务工作->
供应链->
存货核算->
业务核算->
期末处理
选择全部仓库,勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”
二、生成凭证
财务核算->
生成凭证
分别选中“采购入库单(暂估记账)”、“产成品入库单”,“其他入库单”,“材料出库单”,“入库调整单”,“出库调整单”,“红字回冲单”,“蓝字回冲单(暂估)”,生成凭证。
注意:
每一种单分别生成一张凭证。
全选,勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”,然后确定。
如果有科目没有设置默认科目,补上科目编码,然后合并生成凭证。
生成凭证时,不同单据分开生成凭证。
生成凭证后,点击“保存”。
然后点击月末结账
三、报表
账表->
账簿
5.1流水账:
查询存货出入库流水账。
5.2明细账:
查询某一存货的出入库明细账。
5.3发出商品明细账:
查询某一发出商品的明细账。
汇总表
5.4入库汇总表:
查询存货在某时间段内的收入数量和金额。
5.5出库汇总表:
查询存货在某时间段内的出库数量和金额。
5.6收发存汇总表:
查询存货在某时间段内的期初,收入,发出,结存数量和金额。
5.7暂估材料/商品余额:
查询暂估材料或者商品的余额。
5.8发出商品汇总表:
查询发出商品的期初,收入,发出,结存数量和金额。
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- T6 存货 核算
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