01项目经理部资金台帐Word格式文档下载.docx
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安全员材料员
预算员仓管员
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
资金台帐填写说明
1、本台帐由项目经理按时按实填写。
2、资金收入明细:
应收款含“合约价款”、“签证价款”、“代扣、代缴款”等,合计为本工程的应收款;
已收款在摘要一览要注明开出发票或收据的编号。
3、资金支出—材料供应商:
每个供应商要分开填写,应付款含“合同金额”、“补充协议金额”,在摘要一览里要说明;
已付款在摘要一览里要注明汇票或支票的编号及签收人的姓名,在备注里注明供应商提供发票的编号,并将发票复印件及本台帐于工程竣工后移交决算员。
4、资金支出—公司材供部:
应付款按时按公司送货单的数据来填写,在摘要里标明送货单的编号;
已付款填写实际已划拨给材供部的款项。
5、资金支出—零星材料:
工地所使用的零星材料单独填写报销单,报销及时记入台帐。
6、资金支出—作业班组(双包):
应付款应含“合同价款”、“补充协议价款”;
已付款应填写按进度付给作业班组的款项,工程竣工后应将合同复印件连同本台帐一起移交决算员。
7、资金支出—作业班组(单包):
同上。
8、资金支出—业务、车旅、办公等费:
及时将报销的业务、车旅、办公等费记入台帐。
9、资金支出—管理、后勤人员工资:
每月登记在本项目支出的管理人员、后勤人员(含厨师、清洁工)工资。
工程概况一览表TZ1.01
工程名称
工程地址
建设单位
现场负责人
总包单位
监理单位
设计单位
施工单位
项目负责人
建筑面积
装饰层数
合同开工日
实际开工日
合同竣工日
实际竣工日
合同质量等级
实际评定等级
合同价
质保金
质保金到期日
竣工资料
竣工内检情况
交钥匙时间
竣工验收
证明书
资金收入
元
资金支出
(材料供应商)
(公司材供部)
(零星材料)
(班组-双包)
(班组-单包)
(业务/车旅等费)
(管理后勤工资)
合计
元
资金收入明细TZ1.02
年
摘要
应收款
(万元)
已收款
备注
月
日
合计
资金支出明细—材料供应商TZ1.03
材料供应商:
应付款
(元)
已付款
资金支出明细—公司材供部TZ1.04
资金支出明细—零星材料TZ1.05
付出款
采购人
资金支出明细—作业班组(双包)TZ1.06
作业班组:
资金支出明细—作业班组(单包)TZ1.07
资金支出明细—业务、车旅、办公等费TZ1.08
报销金额
报销人
资金支出明细—管理、后勤人员工资TZ1.09
工资金额
发放人
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