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3、进一步加强了财务内部的基础工作以及相关人员的财务基本意识。
4、完成项目部正常所需的资金拨付工作。
5、按时保质的完成了项目部的各期财务报表工作。
2014年工作不足:
1、资金状况紧张时,没有及时向有关人员沟通协调,导致有关人员对财务部意见较大。
2、财务基础工作在2014年上半年执行过程中相对松懈,给项目部造成了一定的负面影响。
3、没有经常深入现场收集相关节超损耗资料。
2014年工作展望:
1、加强完善财务基础工作,加强财务部内部有关人员的业务水平,使其都能独挡一面,更好的为项目部开展工作。
2、巩固与业主单位财务科及财政局经济建设科及银行税务的良好关系,为项目部创造一个良好的财务外部环境。
3、加强成立财务部管理严控成本支出,在2014年施工高潮中起到财务部门应有的作用。
4、进一步细化资金管理,做到资金的合理利用及效益最大化,及时与有关人员沟通协调争取谅解。
第二篇:
2014年财务工作总结及2014年工作计划
2014年财务工作总结及2014年工作计划
“金龙欢庆公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。
2014年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的2014年工作重点和2014年财务部工作计划展开的,在公司的正确领导和各部门的通力配合下,财务工作通过抓住成本管理和资金管理这两个重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心和信息主渠道作用。
为使财务工作进一步得到提高,现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
通过分工合作、互相配合,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。
在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。
二、有效开展成本核算,加强了对各部门的财务监督管理。
1、2014年元月对2014年的账务处理进行了梳理和核对,及时出具了2014年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算测评,对2014年的经营成果进行了分析,出具了分析报告,建立了财务管理的数据平台。
2、围绕公司年度经营目标,制定2014年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
根据公司“精细化管理”要求,结合公司年度总体经营目标,编制了财务预算。
在2014年的工作中,对每月的销售费用、管理费用、制造费用按预算进行执行评估并分析。
每月出具财务分析报告,提交公司领导参考,重点包括每月产品成本分析、费用执行及预算差异简要分析。
促进了全公司各部门重视成本意识。
三、积极筹措资金,保证现金流的正常化。
由于整个市场不景气,2014年资金回收难度大,这给财务部带来了不小的融资压力。
为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求。
通过与银行建立友好合作关系,根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,顺利开展了融资工作。
四、加强与税务部门的沟通。
在税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
五、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。
应收款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。
一是建立并及时核对销售台账;
二是控制借款占用时间;
三是及时对往来账款清理结算。
2、针对货币资金,每月末定期对公司的货币资金进行内部自查、自检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。
不足之处:
1、针对专业知识方面财务部还需要加强培训:
包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。
2014年财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论,将财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
2、在财务部内部的自查中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。
工作量大是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。
2014年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。
3、原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。
财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,要求有关人员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。
同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。
过去的工作只是一种记录,工作的开展更应该着眼未来,为更好地开展财务工作,初步拟定2014年工作计划。
1、继续围绕公司年度经营目标,制定2014年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
2014年,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对2014年度的财务预算执行情况,收集相关经营数据,开展2014年度的经济活动分析,客观评价2014年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、会计审核是把控好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不因个人面子而放松管理。
正确核算各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,2014年将专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。
3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。
我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。
加强仓库物资管理,每月定期对仓库物资盘点,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符,准确反映公司的存量资产。
4、积极为营销做好服务并提出合理化建议。
财务部加强销售管理力量,加强对销售台帐的审核,加快财务销售明细的编制,及时与营销部进行客户往来核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,积极为营销做好服务并提出合理化建议,对客户的超期欠款及时提报,为营销及时采取措施回收货款提供支持,加快资金利用率和周转率。
5、2014年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保2014年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。
同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司商誉信用平台建立提供有力支持。
6、继续加强自身的学习,不断提高综合素质,及时掌握国家税务方面的新政策,学以致用,干好本职工作
虽然我们做了很多工作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战2014年度的工作。
积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为公司的发展壮大做出新的更大的贡献!
第三篇:
回顾即将过去的一年,财务部在各级领导的正确领导下、在各部门同仁的支持与配合下,圆满完成各项财务核算基础工作,同时,配合集团公司和公司领导的工作,做好公司资金调度,保证工程进度款和货款的支付,协调好公司内外关系。
一、2014年度工作总结
(一)会计核算工作
认真做好各项财务基础工作,按时上报月报表和其他报表。
进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。
(二)财务管理工作
按照集团公司的精神,逐步完善各项财务内控制度,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系。
公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。
(三)涉税管理工作
财务部门的工作按照宝山上市计划进行,在重点配合矿业板块上市的前提下,统一安排税务。
全方位考虑公司经济业务,与税务部门加强联系与沟通,并进行税务筹划工作,争取最低的税务成本。
(四)组织建设管理工作]
加强部门建设,发挥团队合作精神,群策群力,努力把财务部门的核算与监督水平提高到一个新的层次,为天鸥公司的正式投产做好准备工作。
二、2014年度工作计划
(一)加强会计核算工作,提高会计信息质量
严格按照公司核算制度的要求,规范会计基础核算工作,保证会计信息的真实、准确、完整。
充分利用会计电算化的便利条件,重新初始化会计基础数据,让财务软件快捷、方便地为会计核算服务。
精心设置会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息。
制定部门年度会计核算目标,在以后的基础核算工作中,能有不同程度的提高,并进行自我检查。
清理历史遗留问题,为规范会计核算工作扫除障碍。
加强内部管理,制定相关措施——在集团有关制度的指导下,建立与完善内部管理制度、业务流程。
(二)发挥会计监督作用,确保公司财产安全
从细微处入手,按规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。
加强财务印章的管理和使用,定期进行资金的核对,确保公司资金的安全、完整。
进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保公司的所有收入及时进行账务处理。
(三)加强财务管理,提高资金使用效率,强化服务意识
严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。
全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。
积极参与企业管理,深入现场。
财务部门要熟悉公司的整体业务,要深入到施工现场、生产现场,避免“想当然”;
多加强与相关部门和人员的沟通,多请教相关人员业务知识。
根据财务管理的特点以及财务管理的需要,要进一步做好日常工作,做到“财务管理出效益”。
提高财务预算的准确性,发挥财务预算事前监控、事中控制、事后分析和考核的作用。
加强内部会计控制制度,财务人员要坚持办事原则,不得“放水”。
强化资金管理,提高资金使用效率,全面考虑落实公司日常生产经营、投资计划和融资计划,准确计划年度现金流。
可以考虑利用各种应付款、预收款、未交税金、未付利润等
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