红石崖铁路物流商业计划书中文版Word文件下载.docx
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第六部分服务体系…………………………51
第七部分营销策略…………………………53
第八部分融资说明…………………………56
第九部分财务分析…………………………58
第十部分风险分析…………………………84
第十一部分项目实施进度……………………87
摘要
一、公司基本情况
1、公司名称:
青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司
2、法人代表:
徐伟忠
3、公司性质:
股份制
4、注册地址:
青岛
5、主营业务:
铁路、公路运输,国内外物流经营,
货物仓储、代办货物运输服务
二、公司决策层
1、公司董事会主要成员
徐伟忠张克高徐君正赵顺利
2、公司最高决策层
(一)董事长:
*工作二十余年,历任助教、教授,在国内外发表管理、营销方面的论文20余篇;
获中国两项专利;
曾任大学产业集团副总经理、浦东新区下属公司总经理、负责过12亿投资小区的开发;
参加了上海铁路新客站的建设、深圳发展银行大楼的筹建等
*总体负责企业发展方向、企业战略等
(二)总经理:
张克高
*工作二十余年,在货物运输的工作方面有十分丰富的经验,曾在青铁分局主管货运工作,现任立达公司总经理,远东公司总经理
*分管计划安排、物流管理等
(三)副总经理:
徐君正
*工作三十余年来,历任处长、大型企业厂长、建设集团总经理,曾在安徽淮北国家统配煤矿党委、商业局直属工厂、同济大学同港建设集团工作,参与并负责了两淮煤田大建设
*分管行政管理、人员调配等
(四)副总经理:
赵顺利
*工作二十余年,在大型运输、物流公司从事管理工作,历任主任、经理等职务,熟知管理工作流程,实际操作经验丰富,对管理工作深有研究
*负责物流管理、物品供应等
三、机构设置与人员管理
*本公司设总经理一名,副总经理三名,设经理(主任)九名,与各部门相对应
*公司采用董事会领导下的总经理负责制
*所有员工均需上岗培训、采取岗位责任制
*与员工签订劳动合同
四、项目概述
1、项目基本情况
(一)青岛的投资环境
(1)*青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸中心、交通枢纽,中国500强企业中有15家生长在青岛
*2004年全市实现生产总值约1780亿元,比上年增长16%
(2)*青岛港是我国五大港口城市之一
*2004年吞吐量已完成1.6亿吨,排名中国第三,世界第十三位大港的位置
(3)国务院赋予青岛省一级的经济管理权限
(4)当地交通十分便利,建有胶黄铁路、胶济铁路、规划新建的有胶州湾跨海大桥、跨海隧道
(二)良好经营环境的缩影
*青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”
*青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业前来投资
2、项目总投资、批文、建设等
(一)总投资
*项目总投资:
5.6亿元
*资金来源:
国外融资5.5亿元
自筹资金0.1亿元
(二)建设规模
*本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座,
占地面积400—800亩
*项目建成后可以逐年形成:
约300—1000万吨的货运规模,
13.5万m2的仓储规模
(三)项目地址:
青岛开发区(黄岛)
(四)建设期:
2年
(五)项目批文
最主要的政府、铁路批文早已具备
(六)建设内容
*铁路:
新建4股铁路专用线、站台等
*汽运:
场内道路建设、桥涵等
*仓储:
高站台仓库1.5万m2
钢构散货半封闭货场12万m2等
(七)购置设备设施
机车、远红外检测设备等
*公路:
多种车型、多种吨位的车辆90辆等
*仓库:
管理系统、自动化货架等
3、项目的进展情况
(一)土地
已进入实质性征地程序
(二)已组建公司高级管理层,其综合素质高,物流经验多、建设业绩佳
4、税收优惠政策
本项目所得税两年免交、三年减半,后税率15%
五、行业及市场
1、物流:
是供应链的一部分,是一种计划、执行、控制活动
*物流与货运是两个不同的概念,货运只是物流的一个环节
*现在国内货运行业中存在一定的误区:
简单的认为货运就是物流
2、我国情况:
总体水平较低,基础设施欠缺,技术装备落后,管理体制滞后,具体表现为,例如:
*按国土面积计算的运输网络密度,我国仅为:
1344.48公里/万km2,远落后于经济发达国家
*有效连接不同运输方式--大型综合货运枢纽—很缺乏
*装备标准不统一等
3、山东物流存在的问题:
经营不佳,政策不严,
例如:
山东3000多家运输、物流企业中车辆实载率仅有70%左右
4、铁路、公路、仓储货运---空缺相当大
(一)铁路
*2004年全国铁路货运量22亿吨,同比增长9.4%
*2004年:
青岛货运量0.51亿吨,同比增长4%
据历年统计,平均铁路运力缺口占2/3左右
(二)公路
*2004年全国公路货运量120亿吨,同比增长11.4%
*公路货运企业的运营模式、组织形式、信息化程度不能满足现代化物流的要求
(三)仓储
*2004年全国涉及仓储业务量约为36亿吨
*青岛:
高水平的现代化仓储空缺200万m2
中水平的机械化仓储空缺500—1000万m2
5、行业竞争情况
*加入WTO后三至四年,外国的物流企业可以不受限制地与国内企业进行竞争
*公路运输可实现“门到门”的服务,其已成为铁路有力的竞争对手
*本项目铁路运输从50万逐步发展到近千万吨,比起青岛6千万吨至1.5亿吨的缺口,还有很大的市场空间,故本项目与其他铁路运输企业竞争关系居少
6、本公司行业竞争的优势
(一)与其他--国有经营铁路--企业比较
*将在理念、管理、信息、技术诸方面采取强化措施,这些软实力是国营“铁老大”企业最缺乏的
*还有较大规模的公路运输、仓储业,这些是一般国营“铁老大”企业不具备的
(二)与其他—综合物流--企业比较
特别拥有铁路运输这个国家专控经营项目
(三)与其他—公路物流—仓储物流--企业比较
*拥有自己的铁路专用线
*相对容易组织跨行业的多联式运输
*主要董事也是国际航运集团的负责人
7、本公司对以上问题的应对策略:
(一)改进和完善
*为用户提供物流、物流方案设计、总体方案规划等服务
*建立公共物流信息平台:
提供订单管理、货物跟踪、库存查询等服务
(二)建立联合协作体系:
*将社会上分散(各公司)的资源(车辆)整合起来
*我方出资4000万作为整合费,预计扩充运力总吨位
第三年度为0.2亿吨
资金用途如下:
单位(万元)
媒体营销
30%
1200
车辆整修
25%
1000
统一标设
29%
1160
研发
5%
200
培训
6%
240
网络、微机
(三)进行多联运输开拓工作:
*投入¥1500万
资金用途如下单位(万元)
海外开拓、合作
450
国内政府(各级)联络
35%
525
国内各类物流企业联络
*将铁路、公路、仓储有机的融为一体,力争在山东至全国创造多联式物流的典范,创造经济极高收益
六、服务体系
1、服务宗旨:
高效、快捷、热情
2、建立服务管理系统
3、聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督
七、营销策略
1、营销战略
*与国内和国外前十位的物流公司建立战略和业务协作,优势互补,较快的开拓海内、外市场
*投入¥4千万,组织社会存量资产(例:
汽车)建立联合运输体系——合作公司和加盟公司
*投入¥1.5千万,建立多联式运输协作体系
*选择高效的多联运输方式
2、营销战术
*发挥本司行家(有几十年物流操作经验)已有关系网的能量
*汽车“运营时间”是一个对企业收入影响很大的因素对此本公司将采取特别的措施,大大增加“运营时间”
八、融资说明
1、本项目融资数额
*总投资:
¥5.6亿
*国外融资:
¥5.5亿
*自筹资金:
¥0.1亿
2、融资年限
*最希望为13年,每年固定融资回报13.3%,建设期2年
*也可以为10年,每年固定融资回报15.4%,建设期1年
3、资金主要用途
土地、建设、机车、车辆、设备、挂靠系统,多联运输整合等
4、在项目的建设、营运过程中接受融资方严格的财务监督
5、融资方的资金,可按约退出
九、财务分析
1、余量
*总投资已含800亩的总地价,但收益基本是按400亩来计算的,就财务指标:
至少留有30%余量
*铁路第一年运量是按设计总量的40%计算,其实,铁路系统是统一调度的,第一年就可以达到设计总运量水平
*本项目所在的周边地区04年铁路缺口是6千万吨,公路运输完成总量是3亿吨,而本项目四年后铁路、公路“设计总运量”分别为500万吨、96万吨,所以有很大的市场空间余量
*建立运输挂靠系统和多联运输系统,投资分别为¥4千万和¥1.5千万,其将社会闲散的车辆整合、推进多联运输,
两者的“投入产出比”应该比一般经营情况下的经济指标要好的多,而分析只做了最一般的收入推算,其每年的税后净利只为这部分投入的20%左右,留下了很大的余量
*本分析中铁路的装卸单价为10.4元/吨,而04年实际的平均装卸单价要在14元/吨左右,这也是一个不小的余量
结论:
经综合分析上述余量,以上几个因素将会使主要财务指标至少优化50%左右
2、各项财务指标
(注意:
下述具体数字指标都留有了50%以上的余量,前已有说明)
*总投资利润率:
23.1%
*内部收益率:
税前24.4%税后22.4%
*投资回收期:
税前4.3年税后4.4年
*折现系数:
12%
*营业毛利率:
41.3%
*营业净利率:
36.8%
*总投资利税率:
26%
*可实现净利润额:
14.8亿元
项目盈利能力和抗风险能力较强,收益比较稳定。
3、敏感性分析
在营业收入减少10%,或经营成本增加10%,或建设投资增加
10%的情况下,项目的税前收益率依然大于12%,说明项目具有较强的抗风险能力。
按12%的税前收益率最低期望值测算,项目可承受各因素的变
化幅度最大极限依次为:
下述具体数字
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