企业ERP流程Word下载.docx
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◆增加库存商品
◆冲减预借采购资金
商品采购业务-----赊购业务
1.商品购回后
2.市场部---采购部门选用采购系统
3.选用采购开单模块,开据采购收货单
4.待采购发票到达后
5.市场部---采购部门将发票交于财务处
6.财务部收到发票后,并采购收货单一起入帐
●增加库存商品
●增加应付帐款
7.承付供应商货款时
8.财务部选用采购系统
9.选用采购付款模块,开据采购付款单
10.本单据一式二份,
●一联由采销部---采购部门留存,做为备案依据
●二联由财务处留存,做为入帐依据
11.同时作财务处理
●减少应付帐款
●减少银行存款或现金
●
业务流程规划
(二)
商品销售业务流程
商品销售业务流程---现金销售业务
1.市场部--销售员手工开据销售发货单
如条件允许,可采用销售系统中的销售订单直接生成销售发货单
本单据一式二份
●一联由市场部留存,做为备案依据
●二联交给会计,做为开据销售发票的依据
2.会计人员接到销售发货单后
3.选用销售系统
4.选用现款销售模块,开据现款销售单
该单据一式四份
●一联由销售员留存,做为备案依据
●二联由仓库保管留存,做为出库的依据
●四联由门卫留存,做为货物出厂的凭证凭证
5.工作日结束后,财务部对本日的销售业务和收回的现金进行核对
6.无误后,对本日的现款销售业务审核
商品销售业务流程---赊销业务
1.业务员开据销售发货单
该据必须经过主管领导的签字,才生效!
●四联由门卫留存,做为货物出厂的凭证
3.会计接到销售发货单后,
选用销售系统.选用销售开单模块,开据销售发票,
本单据一式二份,
●二联交给客户,做为购货的依据
5.工作日结束后
6.销售员以销售发货单并销售发票为依据
核对本日客户往来
无误后,将单据装订备档
7.财务部对本日的销售业务和商品库情况进行核对
8.无误后,对本日的赊销业务进行账务处理
9.收回货款时
10.选用销售系统的销售收款模块
业务流程规划(三)
商品周转业务流程
商品调拔业务流程
1.发生调拨业务时
2.选用存货系统
3.选用调拨模块
4.由调出仓开据仓库调拨单
●一联由调入仓保管留存,做为入库依据
●二联由调出仓保管留存,做为出库依据
●三联由财务处留存,做为存货调帐依据
退货业务流程
发生退货业务时,由市场部责成专人制单
1.公司往供应商退货时
先开具商品采购退货单,并根据情况选折结算方式---冲抵往业---支付现金
2.发生客户退货业务时
先开具商品销售退货单,并根据情况选折结算方式---冲抵往来---支付现金
3.以上的各种票据要求是三联单据
●一联交于保管,作为出入库的证明
●二联交于财务,作为入帐的依据
●三联由市场部留存,作为备档
业务流程规划(四)
生产过程的控制
1、月初根据生产的实际编制生产计划单
●充分考虑本月产品的批号数量,
●和实际的生产能力
2、合理制定物料清单
3、作综合的MRP分析
●原料储备情况
●生产能力情况
4、各生产部门接收生产计划
5、各生产部门按实际生产情况领用原料
(严禁一次领用全月所需所有原料)
6、原料库保管根据实际领料进行原料出仓
7、生产结束后,产成品保管将产成品入仓
8、生产部门核算本次生产的材料消耗情况
●计划消耗和生产领用之间的差额
●生产领用和实际消耗之间的差额
●计划消耗和实际消耗之间的差额
9、将本次生产多余的原料退回原材料仓库
业务流程规划(五)
财务核算业务流程
财务核算业务流程—收款业务
●现款销售收款业务
◆参考商品销售业务流程---现金销售业务
●往来结算收款业务
◆参考商品销售业务流程---赊销业务
●其它业务收款业务
◆选用现金银行系统
◆选用收入核算模块
财务核算业务流程—付款业务
●现款采购付款业务
◆参考商品采购业务-----现金采购业务
●往来结算付款业务
◆参考商品采购业务-----赊购业务
●费用开支付款业务
◆选用支出核算模块
财务核算业务流程—转帐业务
●费和计提和分摊业务
●成本结转业务
●损益结转业务
仓库保管员工作流程
1.接收采销部的采购收货单据,和销售开单单据
2.选折相对应的功能模块,采购系统---采购收货---现款采购
销售系统---销售发货---现款销售
3.仔细核对实际数量、微机数量、单据数量,保持其一致性
4.无误后,在单据上手工签字
5.交于经办人2联,留存1联
6.核对库存时,选折报表系统--库存报表--实际库存汇总表--分仓库存报
货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商等定义条件按需要选折。
市场部业务员工作流程
1.根据业务要求,编制采购开单或销售开单
2.将开出的单据按求传递
3.传递过程中按规定,要求相关人员签字确认
4.工作日结束后,认真核对本日的工作情况,做采购和销售工作的总结
5.选折报表系统----采购报表-----销售报表
常用报表有,商品采购汇总表
商品销售汇总表
客户应收款表
供应商应付款表
6.货品类别、仓库、时间段、业务员、供应商、客户等定义条件按需要选折
财务人员工作流程
1.每天对市场部的业务员交来的业务往来单据进行核对
2.对仓库交来的调拨单,盘点单据进行核对
3.对无误的单据选折---财务系统---凭证审核----凭证登帐
4.月末对产品的物料消耗进行计划,计划产品成本
5.报送各级报表
6.期末对业务,财务数据进行结转
,
ERP(企业资源管理系统)管理软件验收标准
1、市场部
●供应商,客房档案完整,相关的信息真实有效
●货品资料完整,所列价格符合市场当前情况
●掌握各种资料的新增、修改、删除、查找的基本操作
●掌握业务数据的发生、录入、传递的规则
●灵活运用采购系统、销售系统的相关报表
●客观分析业务数据
2、仓储部
●保证货品资料的真实有效
●货品的数量帐实相符
●掌握存货的入仓和出仓的基本操作
●掌握存货的发生数据和库存数据的查询方法
●灵活运用存货系统的相关报表
●建立公司主要材料的最高、最低警戒库存量
3、生产部,生产厂
保证生产产品的物料清晰
生产实际用料要按期按需领用,多退少补
掌握MRP运算的规则,并能熟练操作
科学合理制定产品的批号
灵活运用生产系统的各类报表
4、财务部
●各系统的业务数据的财务数据的关联及相关操作
●凭证的录入、查询、修改、审核、登记的操作
●会计数据的真实,有效
●财务、业务数据期末处理
●各种财务帐目的查询
●各种财务报表的查询
●财务数据的综合分析
●新货品的增加,修改,删除,查找操作
一、操作人员的工作要求
i.今日事,今日毕
ii.准确,客观
iii.各司其则,协同合作
二、管理人员的工作要求
i.以事实为依据
ii.实时控制监督
iii.组织严谨,奖惩分明
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