料加工项目投资可行性研究报告Word格式.docx

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3.管理与技术优势

第三部分：

公司远景及发展规划

1.公司发展远景

2.资金筹集规划

3.工程建设规划

4.市场销售规划

第四部分：

经济和社会效益分析

1.公司自身利润分析

2.周边乡村经济效益分析

3.外部社会效益分析

第五部分：

公司市场运作保障措施

1.公司化现代企业治理模式

2.人力资源开发

3.财务管理和内部稽核

1.项目所在地地理概况：

项目所在地位于滑县、延津、长垣、封丘四县交界处的牛屯镇马圪当村，南距济东高速牛屯入口5公里，北距计划修建的省道杨小线1.5公里，西距道牛路2.5公里。

周边地区气候温和，地势平坦，土壤肥沃，是我国人口密集区、粮食主产区和中原畜禽养殖产业带，发展饲料加工业和养殖业有许多优势条件。

2.周边养殖业发展现状：

①滑县：

典型的畜牧养殖大县，畜牧业年总产值达10.1亿元。

肉牛存栏饲养量15.2万头，肉羊存栏饲养量70.8万只，生猪存栏饲养量58.8万头，家禽存栏饲养量892.3万只，年产皮张130余万张，其中牛、马等大牲畜皮6.2万张，羊皮42.3万张，獭兔皮82万张。

（延津、封丘、长垣资料暂缺）

3.饲料工业现状：

以滑县为例，现有饲料生产企业12家，均属小型饲料企业，总设计年生产能力10万吨，年生产销售浓缩饲料3.2万吨，配合饲料8000吨；

生产品种44个，从业人员327人，年产值8700万元左右。

饲料经营门市263个，分布在全县22个乡镇，年销售浓缩饲料17万吨，配合饲料4万吨，预混料4600吨，涉及全国150个生产厂家的190个品牌。

新乡大北农、河北普瑞纳、郑州满天星、淇县大用等饲料企业在滑县建有中转库，他们为滑县的畜牧业发展做出了卓越贡献，也赢得了丰厚的利润，促进了企业自身的发展。

4.饲料工业发展空间：

周边地区丰富的粮食、秸秆资源和畜牧业的快速发展为饲料业的发展提供了广阔的发展空间。

仅滑县年耗饲料（青粗饲料除外）就达80万吨，而本县生产饲料占有率不足10%。

到“十一五”末，滑县家禽、生猪、牛、羊饲养量将分别达到4000万只、230万头、30万头、240万只，年需饲料更达到180万吨，现有饲料厂开足马力生产也只能满足饲料总需求量的9%左右。

所以，饲料工业开发前景十分广阔。

1.主要生产原料优势：

由于近年来周边地区劳务经济的迅速发展，农村大量青年劳动力进城务工，留守妇女结合自身条件，大多放弃了原来以棉花、花生等经济作物为主的种植结构，而改种较为省时省力的玉米，因此周边地区的玉米资源极为丰富；

另外，豫北平原本身就是全国重要的商品粮基地，附近面粉加工企业众多，故麦麸也极为富足。

仅以滑县为例，全县耕地176.5万亩，常年玉米种植面积即达75万亩，玉米产量达35万吨；

全县面粉加工企业50多家，年加工小麦12万吨，出产麦麸3万吨以上；

大豆种植面积7万亩，总产量2万多吨，主要品种有滑豆20、豫豆22，皆为高蛋白、高脂肪品种。

可以说，生产配合饲料96%以上的原料可以做到就地取材，采购运输成本甚至可以忽略不计。

2.劳动力优势：

随着农业生产技术的提升和大型农用机械的广泛应用，农村劳动力严重过剩的社会形势日益严峻，这也是平原农业大县纷纷大抓劳务经济的主要原因。

但随之而来的留守老人赡养问题、留守儿童抚育问题等社会问题也日益突出，使得部分青壮年劳动力把眼光再度聚焦到生养自己的乡村里，就近就业的渴望日益增强。

仅以马圪当村为例，全村耕地面积不足1500亩，而劳动力达400余人，常年在外务工的150余人，仍有近150人的剩余劳动力需要转移。

3.管理与技术优势：

公司主要发起人尚昌杰毕业于郑州牧专，在校期间既熟悉了畜牧养殖和饲料兽药方面的专业知识，又领悟了经济管理和市场营销方面的宏观思想，2003年毕业后被选聘到洛阳春都食品股份有限公司，其间先后经过财务、营销、稽查、管理等多个岗位锻炼，2006年11月后又在美国国龙集团邦威公司从事饲料营销，在此期间还自学了郑州大学行政管理专业独立本科段，是较为适合饲料生产加工企业综合运营管理的高级复合型实用人才。

公司愿景及发展规划

1.公司发展愿景：

经过6-8年的努力，固定资产累计投资达到960万元，拥有员工147人，发展成为年产各类畜禽颗粒饲料12万吨的区域性大型乡镇企业，其中猪用全价配合饲料7万吨，蛋鸡配合饲料1.5万吨，肉鸡配合饲料3.5万吨；

年销售收入达到3亿元左右，年工业增加值达到3600万元左右，年上缴利税400万元左右，年实现净利润800万元左右。

2.资金筹集规划：

企业名称获得预先审核许可之后，全体股东通过各种渠道募集60万元，建成投产后在一年半的持续经营中逐步追加40万元，保证两年内全部注册资本到位；

第二年末，在公司迅速发展的利益诱导下，通过一定形式的社会宣传，综合运用增加股东人数扩展资本和原始股东个人追加投资两种方式再行筹集200万元；

第四年度强调外联开发，积极参与政府主持的各种招商会议，寻求国内知名集团的合作，招商引资300万元，同时将企业在历年经营中的资本公积和盈余公积转增资本，争取企业注册资本达到1000万；

此后，根据企业发展形势，决定增加资本或者整合行业内其他公司。

3.工程建设规划：

首期工程固定资产投资60万元，建成年生产能力2万吨颗粒饲料的生产配套设施；

二期工程固定资产投资300万元，于第三年第一季度开工并于当季建成投产，增加一个年生产能力3万吨的生产线并完善相关实验研发及办公设施，并对厂区进行优化整合，健全内部管理系统，完善质量控制体系，提高企业的信息化管理水平，争取通过国家ISO9001质量体系认证和HACCP管理体系认证；

三期工程寻求与国内外知名饲料集团合作，共同投资600万元，于第四年第二季度开工并于当年建成投产，扩建增加一个年生产能力10万吨的生产线并完善相关试验研发设施。

4.人员增加规划：

筹建期间，公司发起人约定分工，分别负责市场调查、财务核算、公司注册、资金筹集、行政接待，暂不招聘人员。

正式投产前一个月内，完成全部人员招聘工作，公司总编制32人，设总经理1名，下设销售部、生产部、财务室、质检品控室、总经理办公室，部设经理、室设主任，销售部招聘业务员12名，生产部招聘工人8名；

招聘财务和质检人员各2名，行政内勤1名；

另设门岗保卫室，招聘门卫1名。

第二年总人数48人，新增16人，主要是根据生产量的增加，增加生产工人8名，质检人员2名，业务人员6名，另设两个驻外办事处，主任均从优秀业务员中选拔。

第三年总人数108人，新增60人，其中销售部再增设三个驻外办事处，增加18名业务人员；

生产部增加16人；

财务室提升为财务部，分设现金结算室、帐务统计分析室、开票室、审计室、仓储管理室，增加6人；

新设研发部，招聘研发部经理1名，研发主管4名；

总经理办公室增加4人，分离为行政外联室和人力资源开发室；

品控质检室增加5人并分离为原料质量检验室和成品质量监控室；

新设采购室，招聘3人；

门岗保卫室增加3人。

第四年总人数147人，新增39人。

其中生产部增加12人，品控质检系统增加6人，销售部增设市场督导2名，增设售后服务室，选聘售后服务专员6名；

仓储管理室改为仓储物流室，增加3人；

财务部其他办公室增加4人；

采购室增加3人，门岗保卫室增加3人。

5.市场销售规划：

第一年市场范围限定在25公里以内区域，产销全价颗粒饲料5000吨，浓缩饲料300吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额1350万元，全年实现盈亏平衡。

第二年稳定核心市场，外围设立办事处，产销全价颗粒饲料1.5万吨，浓缩饲料800吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额4300万元，实现税后利润110万元。

第三年产销全价颗粒饲料4万吨，浓缩饲料800吨，代销核心预混料生产厂家4%预混料50吨，实现年销售额1.05亿元，工业增加值1300万元，上缴利税126万元，实际税后利润290万元。

第四年将客户养殖习惯由传统的浓缩料或预混料全部转至全价配合饲料上，全年产销全价颗粒饲料8万吨，实现年销售额2.2亿元，工业增加值2600万元，上缴利税280万元，实际税后利润550万元。

此后，稳定成熟的猪饲料市场，结合公司长期累积的品牌效应，新开发肉鸡、蛋鸡配合颗粒饲料，力争实现年产销颗粒饲料12万吨以上，年销售收入达到3亿元左右，年工业增加值达到3600万元左右，年上缴利税400万元左右，年实现净利润800万元左右。

1.公司自身利润分析：

目前每吨全价颗粒饲料一般售价2500元-2700元；

原料成本一般为2100-2300元，制造费用40元，包装费35元，运输费35元，固定资产折旧10元，人员工资70元，职工福利和培训教育经费10元，职工社会保险和公司保险30元，广告宣传费和业务招待费15元，销售差旅费25元，管理费用、财务费用及其他费用30元，合计300元左右；

每吨营业利润约100元，应交所得税25元，税后净利润约75元，销售利润率2.7%-3%。

由于本公司市场开发区域高度集中，准确把握市场的可能性较大，能将库存尽可能的压低，必将大幅度减少流动资金的使用量（预测流动资金量达到总资本的55%左右即可，目前资金密集型饲料企业流动资金占有率一般高达75%），企业流动资金周转率也必将得到最大程度的提升（预计可达35-40次/年），增强了企业的增值能力，必将大幅缩短公司的投资回收期（正常生产情况下只需1.13年）。

2.周边乡村经济效益分析：

公司达到预定规模后，员工人数预计将达147人，除专业性极强的核心技术人员和管理人员从高等院校招聘外（即使从高等院校招聘，同等情况下公司也将优先录用原籍为周边乡村的人才），近半数将就地选聘然后培训使用。

根据公司预定的薪酬方案，本地职工每人每年将至少获得3万元的劳动报酬，促使近80个家庭实现全面小康。

另根据公司预定的资金筹集方案，每年将向全体股东分配约500万元的利润，可以使部分家庭更加富裕。

3.外部社会效益分析：

公司达到预定规模后，每年将向国家交纳350万元的利税；

经过公司的专业技能培训和企业文化建设，员工素质必然得到极大提升，并带动周边群众，为周边农村居民整体素质提高贡献力量；

公司以强烈的社会责任感约定每年将拿出利润的5%用于社会公益性慈善事业，积极响应国家号召，为政府排忧解难；

以公司为产业链的一环，必将带动周边乡村的种植业（每年消化吸收玉米7.5万吨、大豆2万吨、麦麸2万吨）、养殖业、运输业（每年货物运输量至少24万吨次）及其他服务业的发展，提供数百个劳动岗位，将吸纳周边乡村部分剩余劳动力，必将在一定程度上推进农业产业化经营，提高农业整体生产效率，加快周边地区新农村建设步伐。

1.公司化现代企业治理模式：

公司一经注册，将尽快严格按照新《公司法》的有关规定完善有限责任公司法人治理结构，参照同行业惯例，制定一些列内部管理制度，保证公司经营的法制化、有序化和可预测化。

公司章程中明确界定决策层、执行层、监督层的职能，必要时候推行实施事业部或模拟事业部的高效管理。

2.人力资源有效利用和开发：

公司发起人已经达成共识，“员工是公司的第一客户”，“最好的企业福利是给予员工最大程度实现个人价值的一切可能机会”，决心把公司办成一个任所有员工纵横驰骋的赛马场，所有股东都将秉持“热情是第一能力”的用人原则，讲求企业价值最大化，而不在乎个人职务上的得失，在日常管理中甘为人下。

人才是第一生产要素，公司将秉持自己培养为主、外部招聘为辅的人才使用思想，坚持内部挖潜，力求养得起、留得住。

支持强人、好人，淘汰庸人和贪污腐败、品质差的、搞歪门邪道的人，创新用人机制，吸纳人