财务部职务说明书Word格式文档下载.docx
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8)协调与工商、税务部门及银行的关系;
9)完成上级交办的其他工作。
权限与责任:
1.权限:
1)公司财务政策的建议权;
2)公司会计体系的调整建议权;
3)公司内部控制制度的调整建议权;
4)部门内员工的指导管理权;
5)部门内员工的人事建议权。
2.责任:
1)对提交财务报表的准确性和及时性负责;
2)对公司会计核算体系的有效性和有序性负责。
与上级的沟通方式:
接受财务总监的书面及口头指导
同级沟通:
向信息发展部、销售部、生产部等经理提供建议与协助
所予下级的指导:
给予会计、出纳明确分工,并给予业务指导
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
1.
一般差错次数
12次/年
30%
2.
客户投诉次数
25%
3.
部门费用完成率
100%
15%
4.
合理化建议数量
4次/年
5.
融资计划完成率
8%
6.
融资费用率
7%
岗位资格要求:
●教育背景:
大学本科以上学历
●经验:
5年以上财务工作相关经验,2年以上管理经验
岗位技能要求:
●专业知识
熟练掌握财务专业知识;
熟悉体育用品行业特点。
●能力与技能:
解决问题的能力;
计划与组织能力;
责任管理能力;
应变能力;
推断评估能力
职业发展:
晋升为财务总监、公司总经理
5.2.14成本会计职务说明书(A)
成本会计
LN-FI-202
无
准确核算产品成本,向上级提供参考意见
1)核算新产品原材料的消耗定额;
2)组织成本核算员与成品生产厂进行材料耗量的谈判,保证在新产品出货前完成确认工作;
3)通过成本核算员、供应部及其他途径了解批量生产前提下原材料的价格;
4)根据材料消耗定额(料率),原材料价格,生产厂加工费核算各类产品成本;
5)定期进行产品成本分析,发掘潜在的成本降低空间;
6)每季提交同种产品材料消耗定额的时间序列分析报表;
7)每季提交同种产品材料消耗定额横向比较(设计开发中心、生产厂、生产部)分析报表;
8)每季提交各生产厂的加工费率比较报表并加以分析;
9)编制主要原、辅料价格清单并及时更新;
10)完成上级交办的其他任务。
1)公司成本控制的建议权;
2)对生产厂加工费率的监督权与否决权;
3)对产品消耗定额的监督权及否决权。
1)对提交报表的准确性和及时性负责;
2)对公司成本控制的有效性负责。
接受财务经理的业务指导
与成本核算员、核料员、供应部员工交流信息
成本分析报告
100分
40%
合理化建议
材料价格的合理性
2年以上服装/鞋业成本核算经验
了解服装/鞋业排料知识;
熟悉财务会计准则
准确性;
书面沟通能力;
主动性
调任事业部财务负责人,晋升财务经理、供应部经理
5.2.14成本中心会计职务说明书(B)(参考上面14号)
成本中心会计
管理会计组组长
财务部
岗位目的
成本中心的核算和控制
1)参与编制年度费用预算,并监督预算执行,与SAP支持人员一起维护年度费用计划、总帐计划数据;
2)保管公司大项费用和资产购置合同,并监督合同执行,编制月度合同执行情况表,并上报内部报告编制人;
3)监控开发中心费用,负责开发中心费用制单和记帐工作;
4)制作待摊费用摊销、预提费用计提分录并记帐;
5)负责各成本中心的费用控制,编制月、季度费用分析表,并上报内部报告编制人;
6)负责SAP系统成本中心、内部订单主数据的维护;
7)月度,季度合并报表及附注的编制工作;
8)组织年度财务决算报告;
9)参与SAP系统相关模块的开发、应用,编写相应的操作手册、流程手册,参加相应的系统测试。
10)完成管理会计的月底结算、结帐工作。
11)领导交办的其他临时工作。
1)对合同及费用计划执行情况的监督权;
2)对更合理、高效的工作流程的建议权。
3)参加相应的培训。
1)对所编制的报表、提供的数据的准确性和及时性负责。
2)对合同、费用计划执行情况的汇报负责。
所受上级的指导:
接受管理会计组组长和财务经理的书面及口头指导
财务部其它岗位人员、SAP项目组人员、开发中心
关键业绩指标指标项目量化目标指标权重
1.合同保管的安全性100分10%
2.费用的记录、分析–及时性100分30%*50%
--准确性100分30%*50%
3.报表的编制(及时、准确性)100分20%
4.主数据维护-及时性100分20%*60%
-准确性100分20%*40%
5.月底结帐、结算-及时性100分20%*50%
--准确性100分20%*50%
大学本科学历
2年以上费用核算,管理会计经验
●专业知识:
财务会计,管理会计,费用核算知识
良好的控制能力
5.2.15财务部现金出纳职务说明书
现金出纳
LN-FI-102
资金管理组组长
负责和现金收付相关的工作,保证现金资产安全性。
1)执行现金收付业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等);
2)保管库存现金,做到日清、日结、日核对,保证帐实相符;
3)协助建立并执行定额备用金制度;
4)保管银行予留印鉴的人名章,复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章;
5)督促个人借款及时清帐,对于借款人清帐及时性负责;
6)银行凭证的制单工作;
7)登记销售回款表,每周编制回款统计表;
8)编制月度个人欠款统计表,并报内部报告编制人;
9)保存现金收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;
10)领导交办的其他临时工作。
1)对备用金制度、内部借款制度的建议权。
2)对报销票据的审核权。
3)对更合理、高效的工作流程的建议权。
1)对现金帐目数据的及时、准确性负责。
2)对库存现金的安全负责。
3)对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导
财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。
1。
现金收付业务的准确完成投诉次数每月为060%
2.银行凭证的录入及时:
银行凭证包括:
电汇汇出、电汇回单、进帐单等20%
准确:
每月投诉次数为1次10%
3.回款登记与核对100分20%
4.个人往来帐清理工作100分10%
5.财务安全性达到安全要求10%
大专以上学历,财会专业。
1年以上相关经验。
会计基础知识,现金管理知识。
口头沟通,准确性;
计算机应用技能,思维清晰。
5.2.16财务部银行出纳职务说明书
银行出纳
LN-FI-103
负责银行存款收付相关的工作,保证资金正常运转。
1)按审核单后的单据执行银行付款业务,执行银行收款业务并开据收款收据;
2)审核现金凭单,并转现金出纳付款,现金凭证的制单工作;
3)填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单,与现金出纳交互审核后盖章;
4)负责支票和银行予留印鉴财务专用章的保管工作,以及各银行帐户资金的平衡;
5)保存银行收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;
6)编制银行余额调节表后交资金管理组组长核对,同时交会计档案保管员一份存档;
7)负责每月工资的制表工作,经过审核和批准后办理工资发放;
8)负责工资与三险一金计提与发放的制单与记帐,每季度核对三险一金个人缴纳部分扣款情况;
9)部门的内勤工作;
10)部门领导交办的其他临时工作。
1)对银行付款业务的初审权。
2)银行帐户资金平衡的建议权。
3)现金票据的审核权。
1)对所编制的报表和记录的及时、准确性负责。
2)对银行余额调节表的准确性负责。
3)对支票的安全性负责。
财务部其它岗位人员、会涉及到公司资金的人员、开户银行。
1.银行收、付款业务(准确性)100分20%
2.现金业务-报销审核100分20%*50%
--制证100分20%*50%
3.工资审核、制表100分20%
4.保险费审核的准确性100分5%
5.编制银行余额调节表100分20%
6.保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务专用章)、支票100分15%
会计基础知识,银行业务方面的知识。
5.2.17财务部资金管理组组长职务说明书
LN-FI-101
财务部经理
灵活调度资金,保证资金利用的有效性
(1)参与编制年度预算资金计划部分,并监督计划执行;
(2)审核月度生产及付款计划,监督计划执行;
(3)负责供应商、加工厂付款前的审核与登记;
(4)办理贷款
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