财务负责人岗位工作绩效考核Word文档格式.docx
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第六项负责分公司各类财务分析报告的编制工作。
第七项负责组织对分公司财务部门各岗位人员日常培训工作。
第八项负责分公司各项成本费用的日常审核、控制管理工作,保证各项成本费用的真实性、有效性、合理性、合规性。
第九项负责组织分公司日常的资金、资产的盘查工作,对分公司的资金及各类资产的安全负责。
第一十项负责分公司应收账款及其他各类往来款项的全面管理及监控工作,组织、带领财务人员主动核对往来款项,采取措施进行积极催收,努力实现资金的尽快回笼、杜绝坏账的发生。
第一十一项每周按照集团财务部的要求准时上报资金计划。
第一十二项负责按照集团财务部要求及时准确完成各项资金调拨指令。
第一十三项负责按集团财务部要求按时准确报送日经营情况。
第一十四项按集团的规定保管、使用财务专用章及其他印章。
第一十五项及时为分公司日常经营决策活动提供数据支持,按时组织召开或参加分公司的各类会议,将分公司日常生产经营中存在的问题进行通报,并通过会议提出整改意见和措施。
第一十六项按时审核、签批(或签字)公司规定的各类报告及单据。
第一十七项按时准确进行各类业务费用的申请与核销。
第一十八项负责对分公司财务人员日常的财务工作绩效进行考核的工作。
第一十九项负责监督分公司会计、出纳岗位人员的工作交接,并办理交接手续。
第二十项按时准确完成领导交派的临时性工作。
第二款分公司财务负责人岗位工作职责说明书
第一项严格遵照集团财务、会计制度开展、指导各岗位财务人员日常会计核算、财务管理工作,保证会计核算、财务管理工作的真实性、规范性、合理性,确保会计核算、财务管理工作正常、有序运行。
第二项日常工作中积极协调、处理好财务部与分公司负责人、内部其他各部门、政府财税主管部门、客户等方面的关系,努力为财务部营造良好的公司内部工作环境及工商、税务政策法规环境。
第三项日常工作中保持与同事进行工作沟通、交流,对会计、出纳人员工作中存在的、反映的问题要耐心、仔细进行专业指导、解决,对于超出本职岗位职责或重大的问题要及时向集团财务部负责人报告。
第四项按照集团财务制度规定,结合分公司财务工作实际情况,将分公司财务人员岗位调配,以书面形式申请报告集团财务部,并经集团财务部同意后,将财务人员各岗位进行配置、财务工作进行分工。
第五项按照集团财务制度规定,结合分公司财务工作实际情况,将基层财务人员岗位调配,以书面形式申请报告集团财务部,并经集团财务部同意后,将账务人员在各网点、基地财务岗位之间的时行调整。
第六项日常工作中应在集团财务部的统一安排下,组织全体财务人员进行税务策划工作,积极争取各项税收优惠政策,努力降低分公司税收负担。
第七项日常签订周期性结款客户合同时,应全面检查应收账款会计是否取得了加盖客户鲜章的集团规定的各类有效资质证明复印件,并在收到周期性结款客户合同原件后,认真检查纸质合同与签批报告中电子版合同内容是否一致、合同条款中有无不利于我司结算运费的条款等,检查无误后方可签批同意市场部在签批系统中提交的周期性结算申请,签批时必须注明合同原件已收到。
第八项于周期性结算客户申请签批完毕后,应及时告知办单人员该客户能保存月结。
第九项每周定期检查应收账款会计、往来账会计、货付会计对应收账款及其他各类往来款项的管理及监控状况、各类往来账、统计报表准确性及完整性、向集团财务部的报送的准时性。
第一十项日常工作中积极、主动组织、带领财务人员进行往来款项的核对,及时采取措施进行积极催收,努力实现资金的尽快回笼、达成逾期率指标、杜绝坏账的发生。
第一十一项日常工作中妥善保存各开户银行账户整本的空白支票及支票领用登记簿,及时将银行支票的购买、领用、作废情况进行详细登记。
第一十二项日常工作中办理银行出纳人员领用支票业务时,必须将上本已使用完的支票的封皮和作废支票裁剪下来的支票号码部分收回粘贴于支票领用登记簿中,并将支票领用情况详细、准确于支票领用登记簿内进行登记后,方可办理相应银行账户支票领用手续,同一银行账户每次仅可以领用一本空白支票,同一本空白支票未使用完毕的不得再次领用。
第一十三项按集团的规定妥善保管、使用财务专用章及其他印章。
第一十四项日常工作中定期或不定期对出纳保管的印章、银行票据、保险柜密码及钥匙的保管情况进行检查,并做好检查登记,确保财务工作的安全。
第一十五项日常工作中定期或不定期对会计档案管理员就会计档案、会计资料的保管情况进行检查,并做好检查登记,确保会计档案的完整、安全。
第一十六项日常工作中定期或不定期对税务会计、发票出纳对发票的缴销、领购、领用、开具、保管情况进行检查,并做好检查登记,确保发票的日常开具、保管工作的正常。
第一十七项每周至少对出纳人员与单证人员的业务款项的交接情况进行全面抽查一次,并做好检查登记,保证账实相符,资金的及时归笼。
第一十八项每周五前组织、安排总账会计、出纳人员对库存的现金进行盘查,并对盘查结果进行全面审核,保证实存资金余额与现金日记账中账面反映金额相符,金额不符应及时查找原因,对于重大异常情况应向集团财务部报告。
第一十九项次月五日前组织总账会计、出纳人员对银行存款实际结存金额进行盘查,对编制的银行存款余额调节表进行审核,并对银行未达账项进行全面检查,保证银行存款实存余额与银行存款日记账、会计账账面反映金额相符,金额不符应及时查找原因,对于重大异常情况应向集团财务部报告。
第二十项对稽核会计的日常工作进行全面跟踪,及时协调、处理稽核会计日常工作中存在的困难、矛盾,保证稽核会计的日常工作能够顺利、正常开展。
第二十一项对稽核会计的日常工作进行全面跟踪、指导、把关,保证稽核会计工作的真实性、合规性,并对费用报销稽核日常工作中出现的损失承担管理责任。
第二十二项分公司日常费用报销工作中,对稽核会计审核完毕的凭据必须及时进行全面审核、签批,保证分公司日常费用报销工作的正常运行。
第二十三项按照集团规定、审批报告对业务招待费支付证明单进行及时、全面审核,保证费用的必要性、真实性。
第二十四项不定期抽查会计人员编制的会计记账凭证(对记账凭证账务处理适用会计准则及会计制度的准确、合理性;
录入的会计摘要的合规性;
所使用的会计科目的准确性;
记账凭证中反映数据的真实准确性;
记账凭证反映内容与原始所反映内容的一致性及完整性等方面进行全面抽查),对存在的不符合规定、要求的任何情况都要及时进行提醒纠正,保证分公司日常账务处理工作达到集团财务部的基本要求。
第二十五项日常工作中跟踪、督促成本费用会计严格遵照集团的规定开展分公司日常成本费用的核算、监督、审核工作,并积极做好对成本费用的全盘复核、控制、把关工作,及时发现、及时解决分公司在日常对成本费用控制、管理过程中存在的问题,保证各项成本费用的真实性、有效性、效益性。
第二十六项每月底前跟踪、督促成本费用会计、出纳人员及时与中铁公司核对应支付铁路运费的对账工作,及时办理应支付铁路运费的结算工作,工作过程中遇到任何个人能力、本职岗位职能无法解决的任何事项必须于第一时间向单位负责人、集团财务部报告。
第二十七项次月5日前对确认的上月实现的各类营业收入进行审核,确保收入数据确认的合规性、准确性、合理性。
第二十八项次月5日前对计提、分摊的上月各类成本、费用进行全面复核,保证数据的准确性、合理性。
第二十九项次月5日对结转的上月主营业务成本进行复核,保证数据的准确性、合理性。
第三十项次月5日前对计提的各项税金进行复核,确保数据的合规性、准确性、税负率处于正常范围。
第三十一项次月6日前对编制完毕的会计报表进行审核(报表填制的规范性、报表之间勾稽关系的正确性、附表报送的完整性、明细科目适用的准确性、预提及待摊费用归集的合理性、盈利水平的正常性、资产负债表中重大支出项目的合理性、损益表中各重大支出项目的合理性、资产负债表中科目余额的合理性)。
第三十二项次月6日前将编制审核完毕的会计报表报送集团财务部。
第三十三项次月15日前跟踪、督促税务会计、出纳人员做好纳税申报、税款缴纳工作。
第三十四项日常工作中合理安排资金,最大限度地提高资金使用效率,每周五前按照集团财务部的要求准时上报下周支付计划,当集团财务部下达资金调拨指令后,及时准确完成各项资金调拨工作。
第三十五项每月25日前按集团财务部规定及时上报次月资金计划。
第三十六项每日按集团财务部要求按时报送分公司日经营情况,努力保证分公司日经营情况准确性达到90%。
第三十七项及时准备分公司日常生产经营管理中需要报送的统计报表,按时组织召开或参加分公司的各类会议,将分公司日常生产经营中存在的问题进行通报,并通过会议提出整改意见和措施。
第三十八项组织资产管理会计遵照《资产管理办法》做好日常管理工作,每季度组织资产管理会计、行政部门资产管理人员做好分公司各项资产的盘查工作,并对资产盘查表进行签字确认,确保资产的安全,充分发挥各项资产的最大效益。
第三十九项按时准确进行各类业务费用的申请与核销(业务费用当月内每隔十天报送申请一次,即每月十日、二十日、三十日进行报送申请,每半月核对前两周业务费)。
第四十项对分公司相关部门跨月报销的成本、费用及上月费用的计提情况进行统计、审核,对于跨月又未报备需要报销的各项费用按照公司财务制度处理,同时对当期损益影响重大的上报集团财务部处理。
第四十一项及时审核、签批(或签字)公司规定的各类报告及单据,确保各项日常工作的顺利进行。
第四十二项每日、每周五下班后及时向集团财务部上报本日工作情况、本周工作计划完成情况总结及下周工作计划。
第四十三项每月15日前编制上月财务分析报告,完毕后上报集团财务部。
第四十四项组织相关人员对公司发出、到达的货物进行抽检工作并做好抽检情况登记表,每周至少两次。
第四十五项每周定期组织分公司财务人员召开部门例会,使财务人员进行全面的沟通,讨论、解决日常工作中的问题,保证财务部门总体工作正常、有序的运行。
第四十六项每月根据分公司实际工作需要,就日常业务技能、职业道德、会计制度等方面对财务人员进行定期、不定期培训。
第四十七项日常工作中做好对财务部门人员的绩效考核工作(初评),次月10日前将本部门财务人员的绩效报表报送集团财务部。
第四十八项在分公司财务部门人员异动时,按照集团的规定,全面做好分公司会计及出纳岗位人员异动的监交工作。
第四十九项完成集团财务部安排的其他工作任务。
第三款分公司财务负责人岗位工作绩效考核分数标准及考核负责人
序号
总分
考核分数标准
考核扣分标准
考核负责人
第一项
1
未保证分公司财务工作顺利、正常运行不得分
集团审核人员
第二项
未能协调、处理
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