会计电算化实验报告Word文档格式.docx
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专业:
班级:
四班
成绩:
姓名:
学号:
实验地点:
计算机机房、电子商务
(二)实验室
实验日期:
2010年3月1日~6月18日
第一部分实验项目
实验
(一)项目名称:
系统管理和基础设置
一、实验目的和要求
1.充分理解用友企业级财务软件系统管理和基础设置的原理,掌握系统管理和基础设置的技能
2.掌握机构设置、往来单位设置和存货设置的方法,掌握基础设置的技能
3.掌握财务设置、收付结算设置和业务设置的方法
二、实验内容及步骤(图片)
一系统管理
(一)用户(操作员)管理
权限→用户→用户管理→增加→增加用户→输入相关信息增加账套主管,会计及出纳
(二)建立账套
单击“系统管理”→账套→建立→输入账套必要信息→
(三)人员分工
权限→权限→选中左半部分中的“操作员ID”→修改→选中
1、会计的权限
2、出纳的权限
(四)账套的引入与输出
系统管理→账套→输出(引入)→确定
二基础设置
(1)
1.机构设置
(1)部门档案:
目录→部门档案→录入所有信息→保存
(2)职员档案:
目录→职员档案→增加→输入所有信息→保存
2.往来单位
(1)客户分类:
目录→客户分类→增加→录入所有客户信息→保存
(2)客户档案:
目录→客户档案→增加→录入所有档案信息→保存
(3)地区分类:
目录→地区分类→增加→录入信息→保存
3.存货设置
(1)存货分类:
目录→存货分类→输入所有信息→保存
(2)计量单位:
目录→计量单位→分组→录入分组信息→保存→单位→录入计量单位信息→保存
(3)存货档案:
目录→存货档案→增加→录入所有存货信息→保存
三基础设置
(2)
1.财务设置
(1)凭证类别:
目录栏→凭证类别→凭证类别预置→收款凭证,付款凭证,转账凭证→确定
(3)限制科目→收款凭证借方必有1001和1002,付款凭证贷方必有1001和1002,转账凭证必无1001和1002
(4)外币设置:
目录→外币设置→增加→录入相关信息→确认
2.收付结算设置
(1)结算方式:
目录→结算方式→增加→依次输入结算方式编码和名称→保存
(2)付款条件:
目录→付款条件→增加→依次输入付款条件的相关信息
(3)开户银行:
目录→开户银行→增加→依次输入相关信息→保存
3.业务设置
(1)仓库档案:
仓库档案→增加→输入各项内容→保存
(2)收发类别:
收发类别→增加→输入各项内容→保存
(3)产品结构:
产品结构→增加→输入各项内容→保存
三、实验中遇到的问题及解决过程(问题与讨论)
在进行客户分类的的相关信息录入时,类别编码按照书本的资料正确输入
刚开始的时候以为学校电脑的系统出现了问题才不能正确输入,可是重新进入之后还是这样,在讨论之后才发现原来是在建账前设置的编码方案的可会分类编码输入错误,改过来就好了
实验
(二)项目名称:
总账管理系统
1.掌握会计科目建立、期初余额录入、往来账余额、项目设置、账簿选项设置的方法
2.掌握记账凭证录入、凭证审核、出纳签字、记账的方法和技巧,理解审核、出纳不能签字的原因
3.掌握现金、银行存款日记账和资金日报表的输出、出纳签字,以及银行对账的操作
4.理解用友ERO-U8财务软件的账簿查询功能,掌握总账、明细账、序时账和多栏账等账簿查询的方法
5.理解电算化方式下高效完成月末处理的特点。
掌握生成转载凭证的操作技巧
一总账初始化
1.会计科目:
设置→基础档案→会计科目→按新会计制度增加、修改和删除会计科目→确定
2.指定科目
(1)设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目
(2)设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目→银行存款总账科目
3.项目设置
(1)设置基础档案项目目录项目大类名称
增加“方向”,类型“文本”,长度“4”
(2)项目分类定义→分别增加自营工程和出包工程及其分类
(3)核算科目→待选科目→全部添加到已选科目→确定
(4)项目目录→维护→录入“一号设备安装”
(5)项目结构
单击“项目结构”→修改→对栏目进行修改
4.录入余额:
业务→财务会计→总账→设置→期初余额
(1)录入
A.各明细账余额
设置→期初余额→在明细科目期初余额栏录入数据
B.录入往来账期初余额
双击余额栏为黄色的各账户余额栏→增加→录入相关的信息→退出
(2)试算及对账
A.期初余额试算:
试算→确定
B.期初余额对账:
对账→开始→退出
5.系统→设置→选项→凭证
二凭证处理
1.凭证录入
(1)业务财务会计总账凭证填制凭证付款凭证
(2)业务财务会计总账凭证填制凭证收款凭证
(3)冲销记帐凭证
(以主管身份进入)业务财务会计总账查询凭证
(以会计身份进入)业务财务会计总账填制凭证制单冲销凭证
(以主管身份进入)审核、记账
3.以出纳身份对凭证签字,以主管身份对凭证审核并进行记账
三出纳管理
1.银行对账(以出纳身份进入)
银行对账期初录入:
业务财务会计总账出纳银行对账银行对账期初录入
银行对账单录入:
业务财务会计总账出纳银行对账银行对账单
四账簿管理
主管进入系统,“总账”→“帐表”→“科目表”→“余额表”、“总账”、“明细账
五总账期末业务处理
1、转账定义
(1)“系统”→“期末”→“转账定义”→“自定义结转”→录入转账目录→“保存”
(2)“所得税结转设置”也采用自定义方式
2.转账生成
(1)自定义转账生成:
期末→转账生成→分别结转城建税和教育费附加、所得税→确定(结转前先审核记账,结转后再审核记账,结转所得税后于城建税和教育费附加)
(2)期间损益转账:
期末→转账生成→期间损益转账(审核记账两次)
3.对账:
期末→对账
4.结账:
期末→结账
1.在凭证保存时序号不按时间顺序而保存不了的问题。
在与同学和老师的讨论中得知在“选项”对话框的制单控制选择了制单序时控制,填写凭证就必须按照业务发生日期的顺序填写,因此不用选择系统的选项制单序时控制就可以正常保
2.在银行对账时出现不平衡的问题
在问过老师和与同学的讨论中知道问题的所在,就是在前面填制的凭证有些日期出错,与同学对比后知道是银行和帐上的对不到;
经过反记账,取消审核、签字后修改了填制日期,再次签字、审核、记账后得到银行对账平衡。
实验(三)项目名称:
固定资产管理
1.了解固定资产系统初始化的原理,掌握固定资产系统初始化的基本操作,重点掌握理解固定资产类别的设置、可片项目及样式的定义、固定资产增减设置和原始卡片录入等
2.掌握固定资产系统的日常处理及月末处理的方法
一固定资产初始化
1.设置固定资产管理员
权限→权限→刘慧艳资管→修改→FA,AS
2.财务接口:
(以资管身份进入)业务财务会计固定资产设置选项
4.原始卡片录入:
卡片→卡片项目→增加,输入项目名称,“录入原始卡片”→“保存”
二固定资产业务处理
1.固定资产卡片管理:
卡片→卡片管理→查询、修改、删除
2.增加固定资产:
系统→卡片→资产增加→输入新增资产信息→保存
3.处理→计提本月折旧→折旧清单→退出→折旧分配表→凭证→填制凭证→贷方科目改为“累计折旧”→保存
4.批量制单:
系统→处理→批量制单→制单→制单设置→制单→选择为记账凭证→选择日期为2009-01-31→保存
5.对账:
系统→处理→对账
按照实例的数据和公式设置固定资产原始卡片,可是系统计算数据与人工计算不一致
累计折旧额比实际计算的小,重新输入N遍之后发现原来只是电脑系统的问题,在自己的电脑上完全正确
实验(四)项目名称:
工资管理系统
1.了解工作系统初始化的原理,掌握工资系统初始的基本操作,重点掌握理解工资项目及公式的设置
2.掌握工资系统的录入考勤、工资调整、工资发放和所得税的计算等各项工作
3.掌握工资系统的工作分摊、凭证生成、统计分析、月末结账和数据清零等各项工作
一工资初始化
1.明细权限设置:
权限→权限→刘慧艳工管→修改权限→“设置”→“数据权限”→“数据权限设置”→“工资管理”→“授权”→“工资权限”
2.建立工资类别→“确定”→新建工资类别→“正式职工”→“选定全部部门”→“完成”,关闭“工资类别”,再新建另一个工资类别
3.“基础设置”→“工资项目设置”→输入各项资料→“公式设置”
4.“部门设置”→“人员类别设置”→录入人员资料→“保存”→“人员档案”→“银行名称设置”
二工资日常处理
1.录入日常考勤:
业务处理→工资变动→“工资变动”对话框→顾虑器→事假、病假天数→输入相关信息→计算→汇总
2.工资变动:
业务处理→工资变动→输入替换基本工资的相关信息→确认
3.个人所得税:
业务处理→扣缴所得税→输入相关信息→确认
4.银行代发设置:
业务处理→银行代发银行代发一览表→格式输入修改相关信息→确认
实践十二工资期末处理
1.工资分摊
(1)工资分摊设置:
用工资身份进入→系统→业务→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊计提比例设置完成
(2)工资分摊生成:
工资分摊→计提费用类型全部→选择核算部门全部→明细到工资项目→确定→选择左上角的“合并科目相同、辅助项相同的分录”→制单→选择转账凭证→保存
2.月末处理:
业务处理→月末处理→确认→选择清零项→确认
工资分摊生成凭证时,养老保险金及住房公积金不能正常生成凭证
第一次遇到这个问题时以为是系统问题,又重新做了一遍,结果还是一致,所以就去查询之前录入的工资分摊公式及初始化数据是否有错,发现新增的两金基数栏没有数据,经过计算汇总后,就生成凭证成功了。
实验(五)项目名称:
应收款管理系统
1.掌握应收款管理系统的初始化操作,理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算中的区别
2.掌握应收款管理系统日常业务的处理操作,熟练掌握各种单据的录入、审核及处理流程
一应收款初始化
1.增加用户4905刘慧艳应付→权限→修改→AP、AS、
2.启用应收款管理系统:
设置→基本信息→系统启用→启用
3.初始设置
(1)设置业务控制参数:
系统→设置→选项→编辑→按资料进行设置→确定
(2)进行初始设置:
设置→初始设置→设置科目、坏账准备设置、账龄区间设置、报警级别设置→输入相关信息→退出
4.录入期初余额
系统→设置→期初余额→期初余额查询→确认→增加→单据类别→按实践资料输入相关信息→保存(应付款模块操作相似)
5.与总账对账
期初余额明细表→对账
二应收款日常处理
1.系统→日常处理→收款单据处理→收
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