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2.流程图
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系统操作
2.1.操作范例
1)顾客付全额尾款(应收帐款=顾客付款金额):
建佑O.A付款,金额45000
2)顾客付部分尾款(应收帐款>
顾客付款金额):
建佑O.A付款,金额45000
3)顾客之间收款清帐:
东风本田与建佑O.A之间款项清帐,
东风本田应收帐款金额50000
建佑O.A应收帐款金额10000
4)顾客与供应商清帐收款:
顾客建佑O.A与供应商东风本田之间款项清帐;
顾客建佑O.A应收帐款金额10000
供应商东风本田应付帐款金额10000
5)顾客应收款与合同收款金额尾差处理:
(要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方式只有在收取尾款的情况下采纳)
顾客建佑O.A应收帐款金额9999.99
顾客建佑O.A实际收款金额10000
6)顾客退票:
建佑O.A退票,金额45000
2.2.系统菜单及交易代码
路径:
会计®
财务会计®
应收帐款®
凭证输入®
收款
交易代码:
F-28
a)顾客收款
b)帐户清帐
帐户®
清帐
F-32
增加东风本田应收帐款金额10000
减少建佑O.A应收帐款金额10000
a)顾客之间款项的清帐
其他®
内部转帐®
带清帐
F-30
b)顾客收款需要更多的流程,请到
减少顾客建佑O.A应收帐款金额10000
减少供应商东风本田应付帐款金额10000
a)顾客与供应商之间款项的清帐
发票-一般
F-22
2.3.
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位讲明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/04/19
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续
DZ:
顾客收款
公司代码
为财务会计的组织结构差不多单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F015:
震旦家具广州分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期。
记帐期间
4
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
建佑O.A收款
银行:
帐户
银行科目编号,视收款的不同形式,选择输入现金或不同的银行存款帐户
1111010100
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002:
震旦中国办公家具
金额
交易事项金额
45000
未未清项处理:
指定总帐科目。
关于顾客收款,指定顾客编号
2150790012:
应收帐款-国内-建佑O.A
按<
处理未清项>
或回车进入下一画面,选择<
部分支付>
:
1800000011:
未清项的财务凭证编号
2001/04/17
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
01:
顾客发票
净值金额
该笔未收款项应收金额
支付金额
顾客支付金额
在<
中选中要清帐的款项,选择<
模拟>
进入下一画面:
项
行项次
1
PK
40:
总帐借方
科目编号
科目简短讲明
科目短描述
工商银行-RMB
凭证金额
审核无误后,按<
过帐>
产生财务会计凭证。
Dr:
1111010100工商银行RMB45000
Cr:
1141010000应收帐款-国内客户45000
,
1800000010:
50000
中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项,选择<
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- 顾客 收款 流程
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