铝材项目财务分析表Word格式文档下载.docx
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在这个时期,产业发展既要符合国家总体规划,满足全面建设小康社会的要求,也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境,不断提高竞争力,实现更快更好地发展。
新的形势和任务,将对我国产业产生重要影响。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资17896.53万元,其中:
建设投资14163.24万元,占项目总投资的79.14%;
建设期利息140.67万元,占项目总投资的0.79%;
流动资金3592.62万元,占项目总投资的20.07%。
项目正常经营年份每年营业收入36100.00万元,综合总成本费用29549.81万元,税金及附加162.01万元,净利润4791.13万元,财务内部收益率20.09%,财务净现值7353.33万元,全部投资回收期5.72年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;
项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资14163.24万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;
工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计12445.22万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为4893.05万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
6915.90
26902.85
3546.60
1.1
1#生产车间
2074.77
8070.85
1063.98
1.2
2#生产车间
1728.97
6725.71
886.65
1.3
3#生产车间
1659.82
6456.68
851.18
1.4
4#生产车间
1452.34
5649.60
744.79
2
仓储工程
2925.96
4096.34
327.75
2.1
1#仓库
877.79
1228.90
98.33
2.2
2#仓库
731.49
1024.09
81.94
2.3
3#仓库
702.23
983.12
78.66
2.4
4#仓库
614.45
860.23
68.83
3
行政办公及生活服务设施
774.05
3189.09
474.60
3.1
行政办公楼
503.13
2072.91
308.49
3.2
宿舍及食堂
270.92
1116.18
166.11
4
公共工程
2659.96
5160.32
461.99
辅助用房等
5
绿化工程
3357.62
66.16
绿化率14.39%
6
其他工程
6675.57
15.95
场地、道路、景观亮化等
7
合计
23333.00
39348.60
4893.05
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为7066.76万元。
主要设备一览表
台(套)、万元
设备名称
数量
购置费
主要生成设备
51
4946.73
辅助生成设备
565.34
研发设备
636.01
检测设备
424.01
环保设备
353.34
其它设备
141.34
73
7066.76
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为485.41万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为1354.96万元。
(三)预备费
本期项目预备费为363.06万元。
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款5741.65万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息140.67万元。
建设期利息估算表
万元
项目
第1年
第2年
借款
建设期利息
140.67
0.00
1.1.1
期初借款余额
5741.65
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计(1.1+1.2)
债券
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
2.1.4
期末债务余额
小计(2.1+2.2)
合计(1.3+2.3)
建设期利息合计
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为3592.62万元。
流动资金估算表
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
流动资产
16385.09
17645.48
20166.26
25207.83
应收账款
7373.29
7940.46
9074.82
11343.52
存货
5734.78
6175.92
7058.19
8822.74
1.2.1
原辅材料
1720.43
1852.77
2117.46
2646.82
1.2.2
燃料动力
86.02
92.64
105.87
132.34
1.2.3
在产品
2638.00
2840.92
3246.77
4058.46
1.2.4
产成品
1290.33
1389.58
1588.10
1985.12
现金
1310.81
1411.64
1613.30
2016.63
预付账款
1966.21
2419.95
3024.94
流动负债
14049.89
15130.65
17292.17
21615.21
21615
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