办公室人员岗位职责及考核标准Word格式文档下载.docx
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1、负责监督公司各项规章制度的执行情况,搞好调查研究,及时反馈信息。
(10分)未起到监督作用,不及时反应出现的问题,发现一次扣减1-2分。
2、组织起草总经理授意的文件、资料、综合性计划、总结、工作报告和会议讲话稿;
负责公司上报的资料、厂务公开、会议纪要、简讯、通知、总结等的起草;
负责院所和有关职能部门所需资料及报表的起草、打印、填报工作,及时编写公司大事记录。
(20分)每出现一次失误扣2分。
3、负责公司ERP系统的规划和管理,监督协调公司财务用计算机的使用及ERP软件的运行,防止利用计算机进行舞弊;
对ERP操作人员的权限进行分配及管理;
负责开、关服务器,会同软件信息技术服务员对计算机硬件、软件系统维护,维护财务网络的安全、正常运行,经常进行杀病毒工作,保证计算机的正常使用;
会同财务人员作好数据备份工作,妥善保管;
负责对VPN证书及密钥的管理;
办公OA系统的管理工作。
(5分)未起到监督作用,扣减1分。
4、负责公司与院所的信息联络及对外职能部门的沟通工作;
公司信息的宣传与发布工作,公司对内、对外宣传网站的维护、内容更新工作。
(8分)失误一次扣2分。
5、负责科研档案及科研资料的收集整理与存档工作。
(10分)因业务不熟或个人因素未能完成档案规范化建设的,扣减2-5分。
6、负责与公司员工福利相关的事务工作。
(5分)未体现公平原则,发现一次扣减1分
7、负责公司日常所需物品的采购工作。
(7分)未及时购买、导致公司事务延误的,发现一次扣减1-2分。
8、负责房屋的租赁、价格商定、合同拟定与签订、水电费用的监督催缴工作。
(5分)未按时监督催缴,扣减1分。
9、负责公司及子公司的车辆管理工作,包括车辆钥匙的保管、车辆使用的登记、车辆的调配、私车公用的登记与汇总工作。
(10分)未合理安排车辆调配,一次扣减1分。
10、负责公司来访人员的接待工作、会议会务的安排工作。
(5分)出现重大失误,一次扣减2分。
11、辅助性工作:
协助成果转化室科研示范推广活动;
协助办公室其他人员的工作。
(10分)协助工作完成不到位,发现一次扣减1-2分,完成出色,增加1-2分。
12、完成领导交办的其他工作。
(5分)未及时完成,发现一次扣减1分
(二)主办会计岗位职责:
要求认真负责、工作细致、坚持原则;
精通财务法规、税务法规,服从公司统一安排。
1、按照会计制度及有关规定,结合公司的具体情况,组织起草总公司及子公司具体会计制度及实施办法,科学地组织和实施会计工作。
(5分)组织不到位,发现一次扣1分。
2、督促各项制度的实施和执行;
负责总公司财务报销的审核、总公司报销程序的监督、总公司各种记账凭证的审核、子公司报表的复核;
审核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。
审核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。
(20分)未起到监督、审核、复核作用,发现一次扣1分,因审核后出现问题未通知有关人员更正,造成公司重大损失的,发现一次扣3分。
3、每月定时组织总公司存货盘点,督促有关人员及时处理盘存后账务清理工作,做到账物相符;
督促各子公司定时进行盘存工作;
督促有关人员及时清理应收应付往来货款。
(20分)未做到按时盘点及督促处理不及时的,发现一次扣2分。
4、负责公司成本、费用、利润核算与分析工作:
每季度计算与预测种子成本的盈利情况,从财务方面提出经营建议;
每季度计算与分析费用使用情况,合理控制费用;
每季度计算和分析利润计划的完成情况,督促实现目标;
负责公司成本、收入与费用的结转,定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作。
(20分)未及时完成,发现一次扣2分。
5、负责按规定年度进行总公司与各子公司的合并报表工作。
(5分)未完成此项工作,扣5分。
6、参与公司经营决策,负责编写财务分析及经济活动分析报告。
会同销售部、生产部、仓储质检加工部等有关部门,组织分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。
同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向。
(5分)未及时编写报告,不及时反应出现的问题,每次扣1分。
7、负责会计档案管理工作。
依据《会计档案管理办法》的规定,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
(5分)因个人因素未能完成档案规范化建设的,扣5分。
8、负责总公司税务相关的书面材料的整理工作。
具体包括办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;
办理有关的免税申请及退税冲账等事项;
编制有关的税务报表及相关分析报告。
(5分)因未及时办理,造成公司违法税务相关规定。
每次扣1分。
10、负责公司与院有关的其它相关财务工作,完成公司领导交办的其它工作任务。
(5分)未及时完成,发现一次扣1分。
(三)第二会计岗位职责:
要求认真负责、工作细心、敢于坚持原则;
了解财务法规、税务法规。
服从领导统一安排。
1、负责销售往来款记账清算的工作:
执行往来款结算清算办法,防止坏账损失。
对预收、预付、应收、应付、个人预支等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时催收结算。
对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。
对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用;
对各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。
月末要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
(10分)未及时记账、清算、督促和处理,每发现一次扣2分。
2、负责公司员工工资和奖金的核算工作。
审核有关工资和奖金的原始单据,办理代扣款项(包括计算个人所得税、劳保基金、失业保险金等);
按照相关部门提供工资分配表,填制记账凭证;
工资发放完毕后,要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。
(5分)未及时发放工资,每次发现扣1分;
工资核算和审核出现失误的,每发现一次扣1分;
未按规定将工资及奖金原始单据妥善保管的,发现一次扣1分。
3、负责公司生产基地成本核算管理。
负责各基地生产成本账输入及核算,严格监督、控制生产资金使用,并根据票据及时登记入账,准确反映生产资金使用情况和预支资金结余情况;
及时清理基地预支款项;
账务结算后,及时开据收购发票,并客观反映相关成本价格,编制结算报表,报总经理审批;
(20分)生产资金监督与控制不到位的,每次扣2分;
未按时核算基地成本及清理基地预支款项的,每次扣1分。
4、负责XX有限公司财务会计工作。
做好记账,分析、审核、监督、盘存、税务等工作。
(20分)未做好该做的工作,每次扣2分。
5、负责XX有限公司出纳及内务工作。
做好公司资金的管理及调配工作;
完成日常的收支工作及记账工作;
配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作;
每月的工资核算及发放工作;
做好与银行的对账工作;
配合有关部门做好应收、应付款工作;
做好销售结算及开票工作;
做好其它办公室内务工作。
6、负责XX有限公司出纳工作。
(10分)未做好该做的工作,每次扣1分。
7、协助公司主办会计做好其它财务相关工作。
(5分)协助不到位,每次扣0.5分。
8、协助办公室做好其它工作。
9、完成领导交办的其它工作任务。
(5分)未及时完成,发现一次扣减1分。
(四)财务人员岗位职责:
1、负责公司货物入库核算工作(进):
会同有关部门拟定货物及包装材料管理与核算实施办法;
负责种子及包装袋入库明细核算,对已验收入库货物,月终要入财务账,编制入库记账凭证,并及时联系相关部门催讨发票。
负责入库物资货款把关,对购进物资货款的支付,需会同相关部门进行物资验收,在合格的正确的验收意见基础上按报销程序进行。
(20分)未及时核算、催讨与监督、出现错误,每发现一次扣2分。
2、负责销售结算工作(销):
根据相关合同及文件做销售结算,核实销售往来。
根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。
编制销售记账凭证,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符;
负责开据销售发票,按规定程序执行;
做好销售台账管理;
及时提醒销售部门货款到位情况。
(15分)未及时做到,每发现一次扣1分。
3、参与存货盘点工作(存),处理清查账务,做到账物相符;
分析库存情况,防止呆滞积压。
对于超过正常库存量和长期呆滞积压的存货,要分析原因,提出处理意见和建议,督促有关部门处理。
(20分)未及时做到,每发现一次扣2分。
4、负责总公司项目经费的监督与管理工作,及时反映公司项目经费预算的执行及控制状况;
及时编制项目执行情况报表,合理利用项目经费;
配合项目负责人整理项目验收资料,包括财务备查账,项目合同等;
配合审计部门做好项目审计工作。
(10分)因项目经费未及时反映的每次扣1分,因配合不到位,造成项目验收延期的每次扣2分。
5、负责XX有限公司财务会计工作,做好记账,分析、审核、监督、盘存、税务等工作。
(10分)未做好该做的工作,每次扣2分。
6、负责XX有限公司财务会计工作,做好记账,分析、审核、监督、盘存、税务等工作。
7、会同软件信息技术服务员协助ERP系统管理员作好相关技术指导工作:
协调计算机及会计软件系统的运行工作;
掌握计算机的性能和财务软件的特点,协助管理员做好财务软件的维护;
对计算机的文件进行日常整理,对财务数据盘进行备份。
(5分)协助不到位出现失误,每发现一次扣0.5分
8、协助公司主办会计做好其它财务相关工作。
(五)出纳兼档案管理员岗位职责:
主要负责办公室的工作,兼任部分财务工作。
1、负责总公司出纳岗位的工作。
严格按照《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,对原始凭证进行复核,办理款项收付;
办理银行结算,规范使用支票。
认真登日记账,保证日清月结,及时查询银行未达账项;
保管库存现金和有关印章,登记注销支票;
审核收入凭证,及时办理销售款项的结算。
(20分)未及时办理款项收付、未及时登记日记账,发现一次扣1分,库存现金及印章保管不当,造成公司重大损失的,视情节严重发现一次扣1-5分,未按有关规章制度执行及领导批示收付款项的,每发现一次扣2分。
2、负责公司固定资产的管理。
会同有关部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;
会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法;
参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
分析固定资产的使用效果。
(15分)未及时登记、办理固定资产手续,发现一次扣1-3分。
3、协助院、所及公司项目经费的初审、报销、登记的管理。
公司在院报销项目经费时必须做好登记工作,并随时向院会计了解项目经费结余情况,随时提醒报销人经费使用情况;
所有项目经费报销须通过初审,由本人统一负责报销。
(20分)监督不到位,视情节严重发现一次扣1-3分。
4、负责公司的各类档案归档:
文书档案、基建档案、合
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