锂业企业发展战略和经营计划Word格式.docx

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二、2019年经营计划

1、强融资，降负债

2018年度末为完成SQM股权购买交易，公司新增并购贷款35亿美元，资产负债率大幅上升，公司财务结构发生变化。

2019年度公司的首要任务是加强流动性管理，努力通过组合融资工具降负债、降杠杆，力争把财务风险降低到可控范围，资产负债率降低到合理水平。

未来，公司希望通过扩大规模，提升各方面能力作为支持，以抵御各种风险变化，确保经营稳定。

2、重视安全，保证产量

经营层面，2019年度将通过持续技改，提升国内各基地产能产量，进一步提高全员EHS管理意识，安全环保更加及时主动，实现全年产量和质量安全的稳步提升和平稳过渡。

在2018年技改项目完成的基础上逐渐释放产能、完成年度产量任务。

3、发挥全球销售体系的优势，锁定长单

在行业进入调整阶段，以保证销售收入和利润指标为前提，及时调整销售策略适应市场变化。

大力推进年单和长约单的谈判和签订，参与国际锂产品价格体系形成。

同时，持续完善销售团队建设，构建海外与国内，总部与基地的全方位沟通协同机制。

4、稳步推进在建项目建设，严格把控在建项目的建设周期和费用预算

2019年，奎纳纳氢氧化锂一期项目将完成分阶段调试并正式投产，二期项目计划于2019年内完成施工和设备安装，并逐步进入调试和产能爬坡阶段。

遂宁安居“年产2万吨电池级碳酸锂项目”将经过2019年紧锣密鼓的施工，于2020年竣工并进入调试期。

5、投资多元化，实现锂业务规模持续增长

通过研发与投资相结合扩展新的业务线，通过投资多元化的触角以获取投资收益或新的业务拓展计划。

通过内生发展和其它潜在的并购和投资机会，实现锂业务规模持续增长。

6、持续优化调整内部管理架构，提升管理深度和精度

在国际化经营过程中，持续加强团队和人才梯队建设。

合理安排关键位置的人员，多维度交流。

同时，为有效保留关键骨干员工，持续优化薪酬与激励机制；

建立高管领导力模型，优化高管绩效管理体系，全员推广绩效文化并落实绩效考核制度。

7、履责任，促发展

2018年在社会责任领域斩获新的殊荣，距离成为全球新能源领域可持续发展引领者的远景目标更近一步。

新的一年，公司将继续加强天齐志愿者团队建设，搭建人人参与公益的平台，让公益变成“人人可为、时时可为、处处可为”的行为。

同时，链接更多的外部资源，探索企业公民的可持续发展机制，稳固中国企业社会责任领域第一梯队地位，促进企业的可持续发展。

三、公司面对的风险

1、锂行业市场竞争加剧风险

公司面临锂行业市场竞争带来的风险，包括锂当前及预期的供求动态，该动态主要取决于资源的可得性、锂行业的竞争格局、新矿产/卤水的发现及技术突破、终端市场对锂产品的需求、技术发展、政府政策以及全球经济状况。

锂行业目前竞争激烈，且部分新加入的锂资源厂商可能于短期内开始投入生产。

由于公司营运所处的竞争环境中各家锂供应商均注重开发新的锂资源，随着时间的推移，公司可能因新的市场进入者导致所面临的竞争日益激烈。

新的或现有竞争者发现及成功勘探新的高品质锂矿场亦可能影响公司的业务。

锂的需求取决于多重因素，例如终端市场对锂的使用情况、技术发展出现替代产品或技术以及宏观经济情况。

如果终端市场的发展趋势出现公司不能预测的情况，公司的前景将受到重大不利影响；

如果客户对公司产品的需求及下达的订单由于全球锂终端市场普遍下滑而减少，以及公司在全球锂终端市场的客户根据其各自产品的推出时间表所下达的订单出现波动，均可能影响公司的商品销售收入。

公司认为高质量的锂电池具有广阔的市场增长前景，从而带动公司锂产品需求的增长；

基于此，公司已制定多项举措，以客户个性化需求为导向，持续专注于工艺优化和技术创新，构建品质高地，不断增加客户价值。

2、锂市场价格波动的风险

当前及预期供求关系波动会影响锂的当前及预期价格。

近年来，随着锂产品价格的上涨，大量资本涌入锂矿开采及下游锂产品生产领域，导致相关产品标称产能增加，在下游采购、库存政策变化等多种因素影响下，锂产品价格在2018年开始逐步回调。

锂价格的大幅或持续下跌可能在多个方面使公司的业务、财务状况及经营业绩受到重大不利影响，包括但不限于：

（1）可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买锂产品的合约承诺；

（2）可能导致公司的销售额及盈利降低；

（3）极端情形下可能导致公司的锂产品价值下跌，进而导致公司资产的减值；

（4）极端情形下如果锂产品的生产不再具有经济可行性，则可能会减产或停产；

（5）可能使公司难以获得融资或可能使公司业务的融资成本增加。

另一方面，如果锂产品价格大幅或持续上升，则客户或会寻求其他新能源替代品或其他更经济的能源解决方案，从而可能导致市场对锂电池的需求减少，进而可能导致公司的锂产品销量以及公司的业务、财务状况及经营业绩或将受到重大不利影响。

进入2019年，全球范围内部分新进入厂商宣布项目延期、暂停，而全球新能源汽车用量持续增加，可以预判行业投资热度在逐渐回归正常，行业集中度继续呈现集中态势，头部效应明显。

3、环境、职业健康及安全风险

锂矿开采、锂精矿加工以及锂化合物及衍生物生产作业过程可能会遇到各种风险。

公司的若干原材料及化学品具有危险性（如有毒或可燃），在生产过程中储存及使用该等原材料及化学品存在固有风险，出现事故可能会影响公司的生产或造成人身伤害及环境危害。

在采矿及项目建设过程中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如在高处或危险地形作业、使用重型机械及处理危险化学品等。

因此，公司可能面临如地质灾害、有毒气体及液体泄漏、设备故障、工业事故、火灾、爆炸及地下水泄漏等风险，这些风险有可能导致业务中断、产生法律责任及对公司声誉及企业形象造成损害。

公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、管理方针，在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；

加紧对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；

新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性、环保节能、效率最高的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；

同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上尽量避免安全、环保问题。

4、外汇汇率波动风险

公司的大部分收入及销售成本均以人民币计量，但截止目前，公司已在澳洲及其他国际司法权区开展部分业务，同时在中国境外存在重大股权投资。

随着公司海外业务进一步拓展，公司的外汇计量资产及负债（包括以澳元及美元计量的资产及负债）预计将大幅增加。

因此，公司面临与外汇波动相关的重大风险。

汇率波动可能会增加公司以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计量的海外业务收入，或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。

由于外汇波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。

外汇汇率波动亦影响公司以外币（主要是澳元及美元）计量的货币以及其他资产及负债的价值。

公司无法保证未来汇率波动不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

长期以来，公司采用了多项远期合约、货币期权、货币掉期及其他套期保值工具保护公司免受外币汇率波动的影响，特别是人民币、美元及澳元之间的汇率。

公司同时制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，根据该制度，公司不会出于任何投机目的从事外汇套期保值活动。

公司的套期保值决策是基于公司的外汇收支预测作出的，包括对公司的海外交易、投资及融资的外汇收支预测。

公司董事会每个月认真分析、研判财务部门编制的分析外汇趋势及套期保值工具报告列举的情形，指导规划公司的套期保值业务。

公司的审计部门定期审阅及监督公司的套期保值活动。

通过上述措施有望尽可能减少汇率波动对公司的财务状况、经营业绩及业务的不利影响。

5、海外运营风险

公司于澳洲、智利等国家从事经营及投资活动，不同国家皆有不同的法律框架及政府政策。

公司的业务、财务状况及经营业绩可能受公司经营或投资活动所在国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于：

（1）国际、地方及当地经济、贸易、金融及政治条件以及监管政策变化相关的风险；

（2）若干司法辖区的法律标准各不相同及执行合约之能力受到限制；

（3）外汇管制及汇率波动；

（4）劳动法发展及人员成本增加；

（5）未能透过谈判以令人满意之条件与工会达成集体劳动协议；

（6）与外国投资有关的限制或规定；

（7）对盈利汇回的限制，包括对附属公司汇款及其他付款之预扣税及其他税项等。

公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建设目的，以企业文化传导为载体，明晰总部管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优化。