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9.审批财务收支,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估,并指导和跟踪其执行情况,以控制财务风险。
11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系,维护企业利益。
12.审阅各种财务报告,审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13.审批公司重大资金流向。
14.审核财务报表,提交财务管理工作报告。
15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。
16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下:
资金管理副总监
岗位职责:
1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定,结合企业实际情况,建立健全企业资金管理制度与业务流程,并监督执行
2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算,并监督执行
3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理
4.参与企业经营性资金的筹资决策,落实各项融资准备工作
5.管理流动资金贷款和贷款额度
6.负责企业内部(含子公司)款项结算
融资经理
1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定,结合企业实际情况,会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。
2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划,主管
和监督项目年度融资计划的执行。
3.协办各大行授信申报工作,及时跟踪审批情况。
4.制定企业项目的资金筹备方案,负责组织编制报告,收集上报材料,跟踪审批,合同谈判,贷款提取申请,编写贷后检查报告等相关工作,同时监督资金筹措发难的有效实施。
5.协助落实相关的担保工作,办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作,并对各单位的担保进行分析、审核,优化配置企业融资资源。
6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作,并定期跟踪检查各单位借贷情况,监督下属其他项目贷款按期偿还。
7.与各金融机构保持密切沟通,加强日常关系维护,创造良好的融资平台,搭建畅通、高效的融资渠道。
8.参与确定相关融资管理报表与台账格式,按期编报,并根据实际情况定期优化。
9.收集信贷政策和导向信息,为集团领导提供参考和建议。
10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳
1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2.负责现金收入管理。
库存现金不得超过银行规定的限额,超出部分及时存入银行
3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4.根据主管人员审批的收、付款凭证,按照财务制度规定认真审核,确认无误后方可收、付现金,并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记,对不符合规定的支出,坚决拒付。
5.现金要日清日结,账实相符。
6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度
7.根据审核无误的记账,凭记账凭证,收支现金。
8.做好保密工作,未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳
1.及时与银行联系,掌握账户余额,严禁出现空头现象。
2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。
3.月末与银行对账单进行对账,发现未达款项要及时通知有关人员。
4.月末编制银行存款余额调节表。
5.并根据需要从银行提取现金。
6.负责办理往来存储业务。
7.做好保密工作,未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8.根据主管人员审批的付款凭证,按照财务制度认真审核资料情况,确认无误后,进行支票或网银支付。
核拨专员
监管公司资金的核拨,做好与政府职能部门的协调工作。
1.编制核拨资金制度,动态反映监管资金情况。
2.及时按进程拨回资金。
外勤文员
1.熟悉公司的资金核拨情况,并准备相关核拨资料
2.监管公司资金的核拨,做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员
1.认真完成部门的派车任务要求,服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查,每次行车前检查车辆,发现问题及时排除,确保车辆运行。
3.安全驾驶,正确执行驾驶操作规程,听从交通管理人员的指挥,行车时集
中精力驾驶,严禁酒后开车,不开“英雄车”、“赌气车”。
4.每次出车回来后,如实填写行车记录,向派车主管简要汇报出车情况。
5.车辆用毕后,车辆停泊在指定位置,锁好方向盘、门窗等。
6.做好车辆的维护、保养工作,保持车辆常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安,对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报,写好情况汇报。
对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析,提出报告和降低成本的合理建议。
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠,以充沛的精力和体力保证行车安全。
9.驾驶员应有敬业精神,熟悉交通法规、路况和车辆性能,不断提高自己的
技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务,不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
核算副总监
1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度,组织实施并监督检查落实情况,组织会计核算人员严格执行《会计法》,按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算,规范财务管理;
执行国家相关财务会计法规。
2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作,提高企业经营效益;
定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查,提高财务中心工作效率;
分析年度费用支出状况;
为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。
3.执行董事会财务方面的决议,按照企业规定的权限对集团各部门(下属公司)的各项预算、费用进行审批;
监督财务预、决算的执行情况,控制各项费用的使用。
4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算,并提出改进方案;
为企业的经营决策提供合理化和建议。
5.对公司的财务工作进行业务指导和监督,对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6.负责组织公司的会计核算,指导会计按相关会计制度规定,设置会计核算科目,设置各类明细账、分类账及辅助账,按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任,对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理
1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。
2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度,加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息,保证财务信息正常对外披露。
4.负责组织企业日常财务核算、决算工作,及时提供真实、准确的财务报表。
5.负责组织编制企业财务预算,并监督和检查预算的执行情况。
6.负责编制企业各种财务工作总结报告。
7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况,并根据情况作适当、及时的调整。
8.组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平,寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况,为企业管理层提供财务分析,提出有益的建议。
10.指导、监督、检查所属下级的各项工作,参与研究会计人员的任用和调配;
组织财务人员进行理论和业务学习,提高业务能力。
核算主管
1.按照会计制度及有关规定,结合本企业的具体情况,组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法,经批准后组织执行。
2.审核各业务会计的制单凭证,对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3.随时检查各项财务制度的执行情况,对出现的问题及时制止、纠正。
4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。
5.指导会计人员的核算工作,改善工作质量和服务态度。
6.组织会计人员的考核工作,参与会计人员的任用和调配。
7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表,并出具有关财务分析的附表。
资产会计
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定,结合企业各项资产的配置情况,会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作,建立完整的固定资产台账,加强固定资产增减的日常核算与监督。
3.经常了解主要固定资产的使用情况,运用有关核算资料分析固定资产的使用效果,提供固定资产管理工作水平,并向企业提供有价值的会计信息或建议。
4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。
5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。
6.负责按月计提折旧并登记账簿,进行与固定资产卡片的核对。
7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。
8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。
做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计
(1)负责费用核算工作
1.根据企业会计制度,按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作,认真审核报销凭据,要求其合理合法,并负责费项目。
2.负责月末费用的归集与分配,编制费用明细表,认真核对账簿。
3.负责其他往来科目的制单、记账工作。
4.负责费用相关报表的编制工作。
5.负责费用预算的监督检查。
6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。
严格按合同支付相关款项。
(2)负责往来账的核算工作
1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。
2.月末负责清理单位及个人往来账。
3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟定材料物资管理办法,建立健全材料的收、发、存核算制度
2.在会计主管的领导(组织安排)下,按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定,负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算
3.配合有关部门做好采购用款,控制材料采购成本
4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单,报告发现的价格异常
5.月末汇总进、出库单据,核对物料收、发、存报表
6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作
7.进行材料库存分析、提出合
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