金蝶KIS标准版上机练习Word文件下载.docx
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科目:
1级科目4位,2级和2级以后的明细,都采用2位编码;
核算项目及基础资料:
1级使用3位编码,2级和2级以后的明细,都采用3位编码。
个别情况(如固定资产系统预设的基础资料等)除外。
在金蝶友商KIS标准版产品中,不需要设置参数指定来指定各项资料的级次,在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。
必须是英文、半角符号。
练习二:
账套恢复与备份
掌握账套恢复与备份操作与注意点
根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。
1.账套备份
备份路径:
\ZTBF
备份账套文件名:
文件-》账套备份
整理账套碎片,是指在备份过程中,对数据库进行压缩。
2.账套的恢复是备份的逆过程。
恢复路径:
广东非凡工业有限公司_恢复
文件--》账套恢复
账套恢复在同一路径下时,不允许文件名重复;
相同名称的账套文件,不建立在硬盘的不同位置存放,否则容易导致数据录入时可能把数据录入到相同文件名的不同账套中。
练习三:
用户管理
掌握用户管理的配置
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置用户权限管理。
增加用户
序号
用户名
是否管理员
隶属于(组)
权限
1
姓名
是
系统管理员组
全部权限
2
拼音缩写
否
制单员组
授予凭证审核和上机日志以外的全部权限。
用户的默认密码为:
123456;
安全码:
12345678
系统维护--》用户管理
通过高级功能可以设置详细功能操作授权;
通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。
系统管理员也可以独立授权。
练习四:
基础资料设置
掌握金蝶友商KIS标准版系统的基础资料设置
按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置基础资料。
币别:
代码
币别名称
汇率
折算方式
HKD
港币
1.07
乘
USD
美元
8.33
注:
币别的设置,通常情况下只需默认,如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业,可按步骤设置。
基础资料--》币别
初始化--》结算方式
记账本位币的代码不可变更;
币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。
这些基础资料在初始化结算后,还可以通过“系统维护”模块进入。
往来单位:
单位名称
上级代码
001
上海虹侨公司
无
002
广州博斯公司
003
恢弘房地产公司
004
爱玲代理公司
005
北京客户
005001
北京奥博公司
005002
北京万维公司
005003
基础资料--》核算项目--》往来单位
初始化--》核算项目--》往来单位
录入时,注意上级代码;
如果是没有分类,上级代码应该是无
如果存在上下级,则要先录入上级,录入下级时,下级资料的上级代码处填入完整的上级代码。
部门、职员等核算项目的操作相同。
部门:
部门名称
财务部
销售部
行政部
生产部
职员:
部门
职员类别
王小刚
财务人员
王 波
成 邢
管理人员
成 宏
销售人员
李 言
生产管理人员
006
李 风
生产人员
录入资料过程中,发现存在
按钮的地方,都可以点击进入,进行资料维护
在职员类别中,如果选择“不参与工资核算”,则该职员的信息不会出现在工资数据录入中。
凭证字:
记
系统维护--》核算项目--》往来单位
凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号,没有其他特别的含义。
现目前凭证字主要分三类,现目前绝大部分企业用“记”字凭证。
结算方式:
现金支票、转帐支票、银行汇票
基础资料--》结算方式
会计科目:
科目代码
科目名称
辅助核算说明
1001
库存现金
100101
人民币
不核算外币
100102
核算单一外币——港币,期末调汇
1002
银行存款
100201
建设银行
只有一个人民币帐户,不核算外币
100202
中国银行
10020201
10020202
核算单一外币——美元,期末调汇
1501
持有至到期投资
150101
股票投资
150102
债券投资
1122
应收帐款
辅助核算项目——往来单位,往来核算
1403
原材料
140301
A材料
辅助核算——数量金额辅助,单位KG
140302
B材料
140303
C材料
1510
待摊费用
2001
短期借款
2202
应付帐款
2241
其它应付款
224101
福利费
224102
工会经费
4001
实收资本
400101
利宝投资公司
400102
总部投资
核算单一外币——美元,不调汇
5001
生产成本
500101
材料成本
500102
工资
500103
其它
5101
制造费用
510101
办公费
510102
510103
折旧费
6601
销售费用
660101
办公费用
660102
折旧费用
660103
工资及福利费
6602
管理费用
660201
660202
660203
6603
财务费用
660301
利息
660302
汇兑损益
基础资料--》会计科目
初始化--》会计科目
先增加上级资料,再增加下及资料;
请注意科目资料要求的会计科目属性;
注意科目属性。
会计科目上下级之间是直接连续编码的。
练习五、初始化数据数据录入
1、科目余额:
外币/数量
借方金额
贷方金额
100,000.00
20,000.00
1.07
21,400.00
550,000.00
380,000.00
10,000.00
8.33
83,300.00
150,000.00
120,000.00
130,000.00
250,000.00
3,000.00
105,000.00
50,000.00
350,000.00
34,000.00
固定资产
6,526,600.00
累计折旧
40,300.00
30,000.00
500,000.00
1,000,000.00
8,330,000.00
合计
9,000,300.00
初始化--》初始数据
根据科目设置的不同,通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入,最后进行综合本位币下的试算平衡。
请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。
如果有缺少的会计科目,应该先增加会计科目再录入初始数据。
固定资产初始数据必须以卡片形式录入。
涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目,必须录入具体的往来业务资料,参考以下资料。
往来业务资料
A、应收帐款——上海虹桥公司
●2007-11-20,发货80,000.00元给上海虹桥公司,业务编号为SH001。
●2007-12-01,收到SH001号业务货款30,000.00元
●2007-12-05,发货50,000.00元给上海虹桥公司,业务编号为SH002。
●2007-12-25,发货20,000.00元给上海虹桥公司,业务编号为SH003。
B、 应收帐款——广州博斯公司
●2007-11-25,发货30,000.00元给广州博斯公司,业务编号为GZ001。
●2007-12-08,收到GZ001号业务货款10,000.00元
●2007-12-10,发货50,000.00元给广州博斯公司,业务编号为GZ002。
●2007-12-25,发货30,000.00元给广州博斯公司,业务编号为GZ003。
C、 应收帐款——爱玲代理公司
●2007-11-08,发货100,000.00元给爱玲代理公司,业务编号为AL001。
●2007-12-03,收到AL001号业务货款60,000.00元
●2007-12-09,发货70,000.00元给爱玲代理公司,业务编号为AL002。
●2007-12-30,发货20,000.00元给爱玲代理公司,业务编号为AL003。
D、应付帐款——恢弘房地产公司
●2007-11-08,收到恢弘房地产公司30,000.00元货,业务编号为HH001。
特别提醒:
在处理往来业务的初始数据时,应将相应的业务分笔输入,而不是一次性输入余额。
在输入业务资料的过程中,应在输入借或贷方发生额的同时,输入相应的余额
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