鞍山经济开发区物流港建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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在建设大道以东,鞍刘路以北建设重工业仓储物流中心;
在鞍钢西门、鞍刘路以北建设总部基地。
1.1.5项目投资规模
经估算,本项目建设总投资为18000万元,其中固定资产投资148126.38万元,铺底流动资金1296.87万元,项目建设期利息为3318.50万元。
(1)固定资产投资估算
固定资产投资148126.38万元,其中:
工程费用111950万元,工程建设其它费用5335万元,基本预备费28907.88万元。
(2)铺底流动资金估算
参照同类项目现行流动资金投放、周转状况,经估算,项目正常投入运营年份需投放流动资金1296.87万元。
1.1.6项目建设内容
我公司拟在新构建土地上建汽车修理厂房(含汽车修理、保养、机加工、钣金等),综合楼(含四个运输分公司、二个修理厂、车库、仓库、食堂、浴池等),供销分公司(含特约维修服务站、监测站等),管控中心(含生产指挥中心等),储油能力为280吨的储油库(内部运输车辆加油)以及配套的变电所、锅炉房、门卫等设施;
建筑总面积25700m2、占地17364.5m2,停车(含私家车)场地(硬覆盖)58235m2,厂区内车辆及人员安全通道(硬覆盖)43775.5m2,厂区内隔离带及绿化占地18625m2;
职工人数将达1850多人(不含鲅鱼圈分公司职工人数),汽车设备台数增至600多台、其他设备台数400台(不含鲅鱼圈分公司汽车及其他设备台数)。
1.1.7项目资金来源
本项目总投资为150808.25万元,建设资金银行贷款15000万元,其余建设单位自筹。
资金的管理使方面用,设立专账核算,专款专用,并严格项目资金管理、使用、审计和监督,最大限度地发挥项目资金使用效益。
1.1.8项目建设期限
项目建设期限:
项目建设期为18个月,2010年6月至2011年12月。
1.2项目建设背景
随着市场经济的发展,物流业已由过去的末端行业,上升为引导生产、促进消费的先导行业。
现代物流业是以现代运输业为重点,以信息技术为支撑,以现代制造业和商业为基础,集系统化、信息化、仓储现代化为一体的综合性产业。
因而它的发展,必将对优化产业结构、增强企业发展后劲、提高经济运行质量起到巨大的促进作用。
鞍山地区经济发展增速放缓,但市场规模巨大,且地区及周边消费市场相对稳定,这就为建设新型商贸物流园区及公路、铁路物流基地提供了友善市场环境。
随着区域经济总量的逐年递增与人民生活水平的逐步提高,区域物流总量近年来呈急剧上升的趋势。
本项目的建设可满足鞍山经济开发区钢铁加工、装备制造、家居建材、农副产品、五金机电、汽车贸易等行业对现代物流的需求。
鞍山市委、市政府抢抓东北大振兴,以及辽宁沿海经济带和沈阳经济区上升为国家战略的机遇,审时度势,于2014年2月出台了《鞍山市加快发展服务业四年行动计划》鞍政发〔2014〕4号,该行动计划明确提出了加快物流园区的建设。
该文件明确指出,要充分发挥现代物流示范园区的引领示范作用,推动全市物流园区的发展壮大。
到2017年,培育完善业态复合、功能兼容的新型商贸物流园区4个、公路物流基地6个、铁路物流基地1个。
1.3项目建设单位概况
德邻陆港(鞍山)有限责任公司(以下简称德邻陆港)是由鞍钢汽车运输有限责任公司和鞍山经济开发区所属的达道湾建设投资有限公司共同组建而成。
鞍钢汽运公司是鞍钢首批改制企业之一,改制以来,企业转变经营观念,大力推行与市场经济相适应的管理体制、运行机制、经营方式等方面改革,以资本为纽带,成功引进了“营口港”、“鞍钢国贸”、“中海集运”等与物流产业密切相关的战略投资者,实现了投资主体多元化,为做强做大物流产业创造了有利条件。
企业经过多年的实践与探索,在分立发展生产性服务业方面成效显著。
德邻陆港位于辽宁鞍山市经济开发区鞍刘路3号物流综合产业园内,园区占地面积约14万平方米,房屋建筑面积2.42万m2;
现有员工245人,各种大型工程机械40余台,整合的社会动力约1000台,年钢材配送量约450万吨。
公司主要从事物流方案策划、货物运输、仓储配送、钢材加工及贸易、汽车贸易、电子商务、金融信贷、外贸保税、车辆维修、餐饮、住宿等业务,现已初步形成了线上线下融合发展的良好势头。
德邻陆港物流综合产业园位于鞍钢西门附近,距鞍钢仅300米,句沈大高速鞍山出口7公里,距离鞍山外环(建设大道)1.3公里,交通便利。
园区目前以钢铁制造业为依托,主要开展仓储配送、现货交易、集装箱场站、无车承运平台、快递集散等业务,钢材年配送可达500万吨。
业务覆盖东北、华北、华南等地区,园区参与配送的社会运力
1.4可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》
《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》
《鞍山市国民经济和社会发展“十三五”规划》
《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕8号)
《国家发展改革委关于印发东北地区物流业发展规划的通知》发改东北[2011]2590号
《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发〔2011〕38号)
《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》(国发〔2012〕39号)
《物流园区分类与基本要求》(GBT21334-2008)
《东北地区物流业发展规划》
《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版)
《工业可行性研究编制手册》
《现代财务会计》
《工业投资项目评价与决策》
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2015
《屋面工程技术规范》GB50345-2004
《建筑地面设计规范》GB50037-2013
《公共建筑节能设计规范》GB50189-2015
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
国家及辽宁省、鞍山市有关政策、法规、规划;
项目建设单位提供的有关材料及相关数据;
国家公布的相关设备及施工标准。
1.5可行性研究报告编制原则
(1)依据国家行业产业政策,深入贯彻落实科学发展观,适应现代物流行业发展的需求,以转变物流行业发展方式为主线,加快调整产业组织结构,严格控制投资规模和建设标准;
(2)项目建设遵守国家的各项政策、法规和法令,符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划;
(3)注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局。
(4)充分利用土地资源,优化设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(5)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用先进的建设方案,确保工程质量。
(6)突出节能、环保,大量应用节能技术装备与先进的节能技术,降低能源消耗,减少各类污染物排放。
1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;
对工程投资和经济效益等进行计算分析并做出总的评价。
1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
150808.25
2
固定资产投资
148126.38
3
项目资本金
132489.75
4
营业收入(经营期平均)
60667.92
5
营业税金及附加(经营期平均)
1169.62
6
总成本费用(经营期平均)
19148.85
7
利润总额(经营期平均)
32814.00
8
所得税(经营期平均)
10828.62
9
税后利润(经营期平均)
21985.38
二
财务评价指标
销售利润率
%
54.09%
投资利润率
21.76%
财务内部收益率(所得税前)
14.69%
财务净现值(所得税前)
12383.17
投资回收期(所得税前)
年
8.99
资本金收益率
11.21%
资产负债率(经营期第1期)
8.89%
利息备付率(偿还期内平均)
78.80
偿债备付率(偿还期内平均)
6.22
10
总投资收益率
21.99%
11
项目资本金净利润率
16.59%
三
重要指标
总占地面积
万m2
47.61
1.1
民品仓储物流中心
2.38
1.2
重工业仓储物流中心
14.64
1.3
总部基地
30.59
建筑面积
33.83
2.1
4.73
2.2
9.8
2.3
19.3
项目建设期
月
60
项目定员
人
3000
1.8综合评价
本项目建设总投资为150808.25万元,其中固定资产投资148126.38万元,铺底流动资金1296.87万元,项目建设期利息为3318.50万元。
本项目依托各类交通枢纽,以沿海港口为主导、以空港、陆港(公路、铁路场站)、邮政网点为支撑,逐步形成“层次清晰、疏密有致、相互协调”的“一主三辅、四层次、多节点”的现代化交通物流基地空间布局,服务于鞍山经济开发区,促进鞍山市乃至东三省现代物流业的快速发展。
本项目具有较好的经济效益和社会效益,项目单位在当地也具有相当的实力和良好的社会信誉,建议项目有关各方共同努力,对拟建工程项目建设资金来源应进一步抓紧落实,以促使工程项目的顺利实施和尽快建成。
本项目建设规划符合现代物流行业的发来发展方向,项目建成后将吸引数量众多的物流企业加盟、入驻,解决区域就业、并促进鞍山经济开发区的经济发展。
2.项目建设必要性及可行性分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1建设现代物流基地的重要意义
物流是国民经济的重要组成部分,发展现代物流对国民经济具有重要意义。
当前,对我国而言,发展现代物流的意义表现在以下几个方面。
第一、有利于进一步完善社会主义市场经济体制。
建立社会主义市场积极体制,必须发展社会化大生产,形成大市场、大流通、大交通,与之相适应,必须要由社会化的现代物流体系作为保障。
市场经济的发展使传统的后勤服务、实物配送发展到今天的生产和消费之间的供应链一体化。
现代物流含有的先进的组织管理方式和现代的科技智能、信
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