亳州中华中医药博览园PPP项目Word文档下载推荐.docx
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(九)项目运营内容-5-
二、测试内容-6-
(一)本项目运作方式-6-
(二)项目公司组建-7-
(三)合作期限及建设投资-8-
(四)回报机制-9-
(五)土地使用-15-
(六)项目前期工作及费用-15-
(七)履约保函体系-16-
(八)提前终止-17-
(九)采购方式-18-
(十)对社会资本方的资格要求-20-
(十一)潜在社会资本方的其他意见或建议-21-
附件-22-
潜在社会资本基本信息表-22-
一、项目简介
(一)项目名称
亳州市中华中医药博览园PPP项目。
(二)项目类型
本项目属于新建项目。
(三)项目所在地
亳州涡河以北郑店子以西,占地2705亩。
(四)项目周期
根据亳州市本级财政收支情况,并结合本项目投资规模、设施盈利性等因素,暂定本项目合作期限为28年,其中,建设期3年,运营期25年。
(五)项目实施机构
经亳州市人民政府(下文简称“市政府”)授权,亳州市文化旅游局(下文简称“市文旅局”)作为本项目实施机构,负责本项目的准备、采购、监管和移交等相关工作。
(六)政府出资代表
经市政府授权,亳州文化旅游控股集团有限公司(以下简称“文旅集团”)作为市政府在本项目中的出资代表,依法履行其相关的股东权利及义务。
(七)项目当前进展情况
本项目现处于准备阶段,项目已完成可行性研究报告的编制工作,目前中华中医药博览园建设项目可行性研究报告已获得发改部门批复。
(八)项目建设内容
中华中医药博览园将充分展现“中华药都,养生亳州”的理念,集中药研学、保健养生、观光旅游、休闲购物、文化交流为一体,项目总占地2705亩,建筑面积278143平方米,涵盖“四区一湖”。
四区:
产学研教区、中医康养体验区、中医文化互动传播区、综合服务区,总用地2435亩,总建筑面积278143平方米。
产学研教区:
内设世界中医药联合会永久会址、知名中医药企业总部基地暨展示中心、中国中医药科技研发基地、一带一路中医药国际贸易港、中华国医馆(中西结合康疗)、中医药文化三园、中国中医药博物馆、中医药锦绣中华街;
中医康养体验区:
内设中医药百工坊、五禽戏健康养生培训中心、中医药五行街、亳州名园(百名国医大师工作室)、特色康养中心;
中医文化互动传播区:
内设神医庙、神医广场神医阁、主题实景演出悬壶济世、祖籍秘方;
综合服务区:
综合服务区(包括岐黄盛世中华中医药老字号一条街等设施)、剧场影院。
项目同时配套供配电、给排水、消防、环卫、道路等设施。
一湖:
百草湖270亩,设置湖面水上乘船游乐、岸边休憩等设施。
其他建设内容:
停车场4处(含游客服务中心3处)、室外文化公园、室外体育公园、自行车及慢行系统、道路景观环境系统。
(九)项目运营内容
项目公司负责对产学研教区、中医康养体验区、中医文化互动传播区、综合服务区、百草湖和停车场(含游客服务中心)、室外文化公园、室外体育公园、自行车及慢行系统、道路景观环境系统进行运营和管理。
主要包括对产学研教区的租赁,对中医康养体验区、中医文化互动传播区内神医阁、综合服务区和百草湖的自主经营,对中医文化互动传播区内主题实景演出的门票收取等;
以及对整个博览园内配套供配电、给排水、消防、环卫、道路等设施和停车场(含游客服务中心)、室外文化公园、室外体育公园、自行车及慢行系统、道路景观环境系统等的运营维护工作。
二、测试内容
(一)本项目运作方式
本项目作为新建项目,具有融资属性,项目期满之后项目公司需要将建设投资形成的项目资产或设施无偿移交给市政府指定机构,因此本项目采用“建设-运营-移交”(BOT)的运作方式。
1)市政府授权市文旅局作为中华中医药博览园PPP项目的实施机构。
2)市文旅局通过公开、公平、公正的竞争方式选择社会资本方。
3)经市政府授权,文旅集团作为政府方出资代表,同中标社会资本方合资成立项目公司,并注入资本。
4)市政府授权市文旅局与项目公司签署PPP项目合同,授权项目公司负责本项目的设计、建设、投融资、运营、维护及移交工作。
5)项目公司应利用财务杠杆,与金融机构签订融资合同进行项目融资,融资金额为项目总需求资金与项目资本金之间的差额。
另外,项目公司还需要与施工企业、保险公司等分别签订工程承包合同、保险合同等。
6)在合作期限内,项目公司自行承担费用、责任和风险,负责本项目的设计、建设、投融资、运营、维护等工作,并提供符合标准的服务内容。
7)在合作期限内,市文旅局及其他政府相关部门对项目公司的服务质量进行考核,并根据考核结果向项目公司支付可行性缺口补助。
8)项目公司根据PPP项目合同约定,通过租赁、自营、收取门票等方式获得使用者付费收入。
9)项目公司通过在合作期限内取得的经营收入以及从市文旅局获得的可行性缺口补助,以补偿经营成本、还本付息、回收投资、缴纳税金并获取合理的投资回报。
10)合作期届满后,项目公司应按照PPP项目合同的约定,将本项目资产无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给市政府指定机构。
本项目运作模式图:
社会资本方的意见或建议:
。
(二)项目公司组建
(1)设立项目公司
在发出中标通知书后三十(30)个工作日内,中标社会资本应与文旅集团在亳州市合资注册设立项目公司(设立形式为有限责任公司),并依法设立股东会、董事会及监事会。
项目公司的注册设立由中标社会资本牵头完成,文旅集团仅负责提供必须的文件及资料。
(2)项目公司股权结构
项目公司注册资本暂定为63,977.93万元,其中,中标社会资本持有项目公司90%的股权,须出资57,580.14万元;
文旅集团持有项目公司10%的股权,须出资6,397.79万元。
中标社会资本和文旅集团均须以足额货币的形式出资,并保证在项目公司注册成立后两个月内注册资本全部到位。
经市政府授权,市文旅局与项目公司签订PPP项目合同,授权项目公司作为本项目的设计、建设、投融资、运营、维护及移交的合法主体,股东各方应按照约定的比例分享项目公司的经营利润。
(3)项目公司股权变更限制
在本项目建设期内以及运营期前十五年之内,中标社会资本方不得以任何方式向其他方转让其在项目公司持有的股权;
在本项目运营期满十五年之后,经政府方事先书面同意,中标社会资本方可以转让其在项目公司持有的部分股权,但牵头社会资本方的持股比例不得低于51%,受让方须符合本项目在招标时所规定的条件及要求,且受让方应满足PPP项目合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件,且须书面承诺将完全承继转让方在本项目中应尽的责任、义务。
(三)合作期限及建设投资
本项目合作期限为28年,其中,建设期3年,运营期25年。
本项目总投资为319,889.67万元,其中,静态总投资为302,000.00万元,建设期利息为17,889.67万元((建设期利息参照中国人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%上浮10%,即5.39%))。
项目资本金暂定为63,977.93万元,约占项目总投资的20%。
项目公司注册资本与项目资本金保持一致,其中,中标社会资本以货币形式出资57,580.14万元,持股比例为90%,文旅集团以货币形式出资6,397.79万元,持股比例为10%。
除项目资本金之外,项目所需的其余资金由社会资本方以项目公司的名义进行融资,社会资本方对本项目的融资负责,政府协助进行融资,但不承担任何融资责任,也不提供任何融资担保。
本项目融资金额约为238,022.07万元。
(四)回报机制
本项目属于准经营性项目,项目本身虽有一定的现金流入,但现金流入不足以弥补项目公司的前期建设投资、运营维护成本及合理回报,则市文旅局需给予项目公司一定的可行性缺口补助,因此,本方案将本项目回报机制设定为“可行性缺口补助”模式。
1.可行性缺口补助计算方式
(1)年度可行性缺口补助计算公式
年度可行性缺口补助=70%×
建设成本×
合理利润率×
(1+合理利润率)n÷
[(1+合理利润率)n-1]+〔30%×
[(1+合理利润率)n-1]+年度运营成本×
(1+合理利润率)〕×
绩效考核系数-年度使用者付费
本项目中,政府可行性缺口补助与绩效考核挂钩。
每个运营年度结束后三十日内,项目公司应核算该运营年度实际营业收入及经营成本,并报送市文旅局,市文旅局结合运营期绩效考核结果确认并支付当年的可行性缺口补助。
项目公司年实际经营成本/收入为每月统计经营成本/收入之和。
项目公司在运营月结束后的次运营月前三(3)个工作日内统计当月实际经营成本及收入,并将统计结果计入月报。
为激发项目公司提高项目建设及运营维护质量,提高公共服务水平,本项目设立绩效考核机制,本项目建设成本的30%、经营成本与运营期绩效考核结果挂钩,则合作期内政府可行性缺口补助总额计算方式如下:
T:
为政府可行性缺口补助总额;
P:
经审计的工程项目总投资扣除工程费用下浮额;
i:
合理利润率(参照当年中国人民银行五年期以上贷款基准利率,充分考虑可行性缺口补助支付的不同情景,结合风险等因素,并参照《国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》(发改投资〔2013〕586号),本项目合理利润率暂按6.50%测算);
n:
运营期;
O:
项目经营成本(本次测算经营成本以可研数据为准。
每个运营年度结束后三十日内,项目公司应核算该运营年度实际经营成本,并报送市文旅局,经市文旅局确认);
R:
使用者付费(经政府确认,本次测算的使用者付费主要包括租赁收入、自营收入、门票收入等。
每个运营年度结束后三十日内,项目公司应核算该运营年度实际使用者付费,并报送市文旅局,经市文旅局确认);
K:
绩效考核系数。
(2)绩效考核系数K的确定
运营维护期内,市文旅局主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司运营维护绩效水平进行考核。
考核实行打分制,满分100分。
常规考核每年度进行一次,年度考核得分(A)占比60%;
临时考核为不定期进行的考核,年度考核得分(B)按照临时考核得分的算术平均数计算,占比40%。
年度综合得分(C)=A*60%+B*40%
年度综合得分(C)与可行性缺口补助的支付挂钩,市文旅局将按以下方式支付可行性缺口补助:
1)当年度考核得分(C)达到或超过90分时,K=100%,市文旅局应全额支付当年应付可行性缺口补助,该年度应付可行性缺口补助=
;
2)当年度考核得分(C)达到60分、但未达到90分时,K=C/90,市文旅局应按照以下公式计算并支付当年应付可行性缺口补助,该年度应付可行性缺口补助=
3)当年度考核得分(C)未达到60分时,K=0,市文旅局应按照以下公式计算并支付当年应付可行性缺口补助,该年度应付可行性缺口补助=
市文旅局应积极将PPP项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划,经财政部门审核汇总后,报市政府审核,保障政府在项目全生命周期内的履约能力。
2.收费定价机制
本项目收费定价内容主要包括对产学研教区的租赁,对中医康养体验区、中医文化互动传播区内神医阁、综合服务区和百草湖的自主经营以及对中医文化互动传播区内主题实景演出的门票收取。
租赁、自主经营价格实行政府指导价与市场调节相结合的定价机制,由当地价格主管部门或者有关部
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- 亳州 中华 中医药 博览 PPP 项目