房地产开发资金筹措表Word格式文档下载.docx
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投资总额
1。
建设投资
建设期利息
1.3
流动资金
小计
资金筹措
2.1
项目资本金
2.1。
用于建设投资
企业自筹
2。
1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
债务资金
贷款
债券
2.2。
借款
2.3
其它资金
项目投资现金流量表
人民币单位:
计算期
现金流入
营业收入
补贴收入
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
现金流出
经营成本
营业税金及附加
2.5
增值税
2.6
维持运营投资
所得税前净现金流量(1—2)
累计所得税前净现金流量
调整所得税
所得税后净现金流量(3-5)
累计所得税后净现金流量
计算指标:
所得税前
所得税后
财务内部收益率:
财务净现值(I=10%):
财务净现值(I=10%):
投资回收期(年):
投资回收期(年):
敏感度系数和临界点分析表
不确定因素
变化率(%)
内部收益率
敏感度系数
临界点
基本方案
销售价格变化
10%
—10%
原材料价格变化
-10%
借款1
期初借款余额
当期还本付息
其中:
还本
期末借款余额
借款2
其中:
期初债券余额
付息
借款和债券合计
期初余额
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- 关 键 词:
- 房地产开发 资金 筹措
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