经典全套国际贸易2PPT文档格式.ppt
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应收帐款、黄金等其他外汇资产:
应收帐款、黄金等第一节第一节概述概述(三)外汇的特征与实质(三)外汇的特征与实质1、外汇的特征、外汇的特征1)具有外币性,是本币以外的其他货币。
)具有外币性,是本币以外的其他货币。
2)可偿付性,既这种外币资产是可以保证得到)可偿付性,既这种外币资产是可以保证得到偿付的。
偿付的。
3)可兑换性,即这种外币能自由兑换成其他货)可兑换性,即这种外币能自由兑换成其他货币,或这种外币在国际经济往来中被各国普币,或这种外币在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用遍地接受和使用第一节第一节概述概述2、外汇的实质、外汇的实质1)历史和现实分析:
一国货币)历史和现实分析:
一国货币外汇外汇可自由兑换货币可自由兑换货币被各国普遍接受被各国普遍接受经济实力经济实力2)人民币是否可能成为外汇。
)人民币是否可能成为外汇。
第一节第一节概述概述(四)外汇的分类(四)外汇的分类1按照外汇可否自由兑换划分按照外汇可否自由兑换划分
(1)自由外汇。
指不需经外汇管理当局的批准,自由外汇。
指不需经外汇管理当局的批准,可自由兑换其他货币,或对外支付的货币可自由兑换其他货币,或对外支付的货币及其支付手段。
及其支付手段。
(2)记账外汇。
指在两国政府间签订的协定项记账外汇。
指在两国政府间签订的协定项目下所使用的外汇。
目下所使用的外汇。
第一节第一节概述概述2按照外汇的来源或用途划分按照外汇的来源或用途划分
(1)贸易外汇。
它是指通过出口贸易而取得的贸易外汇。
它是指通过出口贸易而取得的外汇以及用于进口商品支付的外汇。
外汇以及用于进口商品支付的外汇。
(2)非贸易外汇。
它是指非来源于出口贸易非贸易外汇。
它是指非来源于出口贸易或非用于进口贸易的外汇。
或非用于进口贸易的外汇。
第一节第一节概述概述3按照外汇的交割期限划分按照外汇的交割期限划分
(1)
(1)即期外汇。
指在外汇买卖成交后两个营即期外汇。
指在外汇买卖成交后两个营业日以内办理交割的外汇,又称现汇。
业日以内办理交割的外汇,又称现汇。
(2)远期外汇。
指外汇买卖双方在签订外汇远期外汇。
指外汇买卖双方在签订外汇买卖合约时,预定在成交后两个营业日以买卖合约时,预定在成交后两个营业日以后的某一时间或期限办理交割的外汇,又后的某一时间或期限办理交割的外汇,又称期汇。
称期汇。
第一节第一节概述概述(五)外汇的作用(五)外汇的作用1外汇实现了国际间购买力的转移。
外汇实现了国际间购买力的转移。
2外汇促进了国际贸易的发展。
外汇促进了国际贸易的发展。
3外汇实现了国与国之间的资金融通外汇实现了国与国之间的资金融通4外汇可调节一国国际收支与宏观经济。
外汇可调节一国国际收支与宏观经济。
5外汇储备反映一国经济地位与实力。
外汇储备反映一国经济地位与实力。
(六)(六)主要外币符号主要外币符号第一节第一节概述概述二、汇率概述二、汇率概述
(一)
(一)含义:
含义:
汇率:
两国货币兑换的比率汇率:
两国货币兑换的比率汇价:
买卖外汇的价格汇价:
买卖外汇的价格汇率汇率=汇价汇价
(二)标价方式:
(二)标价方式:
直接标价法直接标价法间接标价法间接标价法美元标价法美元标价法第一节第一节概述概述11、直接标价法:
外币、直接标价法:
外币=本币本币本币币值与汇率升降呈反方向变动本币币值与汇率升降呈反方向变动外币币值与汇率升降呈同方向变动外币币值与汇率升降呈同方向变动22、间接标价法:
本币、间接标价法:
本币=外币外币本币币值与汇率同方向变动本币币值与汇率同方向变动外币币值与汇率反方向变动外币币值与汇率反方向变动第一节第一节概述概述例:
伦敦市场汇率下降:
例:
英镑英镑加拿大加拿大元元英镑贬值英镑贬值加拿大加拿大元升值元升值东京市场汇率上升:
欧元东京市场汇率上升:
欧元日元日元欧元升值欧元升值日元贬值日元贬值33、美元标价法、美元标价法:
美元美元=其他货币其他货币香港香港直接:
直接:
USD1=HKDCAD1=HKDAUD1=HKDUSD1=HKDCAD1=HKDAUD1=HKD间接:
间接:
HKD1=USDHKD1=CADHKD1=AUDHKD1=USDHKD1=CADHKD1=AUD美元:
美元:
USD1=HKDUSD1=CADUSD1=AUDUSD1=HKDUSD1=CADUSD1=AUD第一节第一节概述概述4、不同标价法下汇率变动与币值升降的关系不同标价法下汇率变动与币值升降的关系汇率上升汇率上升汇率下降汇率下降直接(东京)直接(东京)外币升值外币升值本币贬值本币贬值外币贬值外币贬值本币升值本币升值间接(纽约)间接(纽约)外币贬值外币贬值本币升值本币升值外币升值外币升值本币贬值本币贬值美元美元标价法标价法美元美元升值升值其他贬值其他贬值美元美元贬值贬值其他升值其他升值基础货币基础货币=报价货币报价货币与汇率升降同方向与汇率升降同方向与汇率升降反方向与汇率升降反方向第一节第一节概述概述(三)汇率的分类(三)汇率的分类11、按汇率制度分:
、按汇率制度分:
(11)固定汇率:
固定汇率:
汇率基本稳定,波动有一定范围。
AA、在金本位制下,固定在黄金输送点。
在金本位制下,固定在黄金输送点。
BB、在布雷顿森林体系下,规定汇率波动不超过在布雷顿森林体系下,规定汇率波动不超过1%1%。
(2)浮动汇率:
市场供求变动所决定的)浮动汇率:
市场供求变动所决定的汇率汇率A清洁浮动清洁浮动自由浮动:
没有政府干预,按市场供自由浮动:
没有政府干预,按市场供求上下浮动求上下浮动第一节第一节概述概述B肮脏浮动:
管理浮动肮脏浮动:
管理浮动-政府干预下的浮动政府干预下的浮动aa、联联合合浮浮动动汇汇率率:
若若干干个个国国家家之之间间汇汇率率固固定定不不变变,但对其他的国家采取同时升贬值但对其他的国家采取同时升贬值联合浮动联合浮动bb、盯盯住住浮浮动动汇汇率率:
盯盯住住某某一一种种货货币币,保保持持汇汇率率不不变变,但对其货币同升同降但对其货币同升同降盯住单一货币:
多数国家选择美元盯住单一货币:
多数国家选择美元盯住一篮子货币:
盯住几种货币,汇率更容易稳定。
盯住一篮子货币:
CC、调整浮动汇率:
由政府根据目标进行调整调整浮动汇率:
由政府根据目标进行调整第一节第一节概述概述22、按银行买卖外汇分、按银行买卖外汇分(11)买买入入汇汇率率:
指指银银行行购购买买外外汇汇时时所所使使用用的的汇汇率率,又称买入价。
又称买入价。
(22)卖卖出出汇汇率率:
指指银银行行出出售售外外汇汇时时所所使使用用的的汇汇率率,又称卖出价。
又称卖出价。
直直接接标标价价法法下下,一一定定量量外外币币折折合合本本币币数数较较少少的的那那个汇率是买入价,它位于卖出价之前。
个汇率是买入价,它位于卖出价之前。
间接标价法下,情况正相反。
中国银行外汇牌价中国银行外汇牌价日期:
2005/09/13现汇买入价现汇买入价现钞买入价现钞买入价现汇钞卖出价现汇钞卖出价美元美元807.62801.15810.86瑞士法郎瑞士法郎641.11627.59646.26新加坡元新加坡元480.39470.26484.25日元日元7.31077.15657.3690加拿大元加拿大元678.94664.62684.39澳大利亚元澳大利亚元620.10607.02625.08欧元欧元990.3069.42998.25英镑英镑1467.491436.551479.28港币港币104.05103.22104.47l例:
你公司需进口付汇例:
你公司需进口付汇500万加拿大元,购万加拿大元,购汇应支付多少人民币?
汇应支付多少人民币?
l例:
日本东京外汇市场上,今日例:
日本东京外汇市场上,今日USD与与JPY的汇率为的汇率为115.12115.52,索尼公司需以,索尼公司需以1000万日元兑换美元,可得多少美元?
万日元兑换美元,可得多少美元?
伦敦外汇市场今日例:
伦敦外汇市场今日GBP与与USD的汇率为的汇率为1.4225-1.4265,如你公司需购入,如你公司需购入100万英万英镑,应支付多少美元?
镑,应支付多少美元?
纽约外汇市场今日例:
纽约外汇市场今日USD与与JPY的汇价的汇价114.20-114.60,如你买入,如你买入100万日元需支付万日元需支付多少美元?
多少美元?
第一节第一节概述概述(33)中间汇率)中间汇率=1/2=1/2(买入汇率(买入汇率+买出汇率)买出汇率)(44)现现钞钞汇汇率率:
指指外外币币现现钞钞的的价价格格,又又称称现现钞价。
钞价又分为现钞买人价和现钞卖出价。
钞价。
因因外外钞钞在在本本国国不不能能流流通通,运运送送国国外外需需各各种种费费用用。
所所以以,一一般般而而言言,银银行行现现钞钞买买入入价价要要稍稍低低于于现现汇汇买买入入价价,而而现现钞钞卖卖出出价价与与现现汇汇卖卖出价相同。
出价相同。
第一节第一节概述概述用现钞买现汇:
用现钞买现汇:
应付现钞额应付现钞额=所购现汇额所购现汇额现汇卖出价现汇卖出价现钞买入价现钞买入价所以,应付现钞额所以,应付现钞额所购现汇额所购现汇额中国银行外汇牌价中国银行外汇牌价日期:
2005/09/13货币名称货币名称/现汇买入价现汇买入价/现钞买入价现钞买入价/卖出价卖出价/美元美元807.62801.15810.86瑞士法郎瑞士法郎641.11627.59646.26新加坡元新加坡元480.39470.26484.25日元日元7.31077.15657.3690加拿大元加拿大元678.94664.62684.39澳大利亚元澳大利亚元620.10607.02625.08欧元欧元990.30969.42998.25英镑英镑1467.491436.551479.28港币港币104.05103.22104.47第一节第一节概述概述33、按汇率制定方式分按汇率制定方式分1)基基本本汇汇率率:
本本币币关关键键货货币币的的汇汇率率(一一般般为美元、欧元、英镑等)为美元、欧元、英镑等)22)套算汇率:
经过关键货币换算的汇率)套算汇率:
经过关键货币换算的汇率例例USD1=CNY8GBP1=USD1.5USD1=CNY8GBP1=USD1.5则:
则:
GBP=CNY8*1.5=CNY12GBP=CNY8*1.5=CNY12若:
若:
USD1=JPY120USD1=JPY120则:
CNY=JPY120/8=JPY15CNY=JPY120/8=JPY15第一节第一节概述概述44、按汇兑方式分:
、按汇兑方式分:
11)电电汇汇汇汇率率:
银银行行通通过过电电报报方方式式向向国国外外分分支支行行命命令付款给国外收款人所使用的汇率。
令付款给国外收款人所使用的汇率。
银行电报银行电报国外分支行、代理行国外分支行、代理
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