IEC3国际BOT项目PPT课件下载推荐.ppt
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(1)
(1)深圳沙角深圳沙角BB电厂的投资结构电厂的投资结构
(2)
(2)深圳沙角深圳沙角BB电厂的融资模式电厂的融资模式(3)(3)融资模式中的信用保证结构融资模式中的信用保证结构
(1)
(1)深圳沙角深圳沙角BB电厂的投资结构电厂的投资结构中方:
深圳特区电力开发公司(中方:
深圳特区电力开发公司(AA方)方)提供土地、人员和优惠的税收政策提供土地、人员和优惠的税收政策提供提供“SupplyorPay”SupplyorPay”的煤炭供应协的煤炭供应协议议提供提供“TakeandPay”TakeandPay”的电力购买协的电力购买协议议提供提供“资金缺额担保资金缺额担保”的贷款协议的贷款协议
(1)
(1)深圳沙角深圳沙角BB电厂的投资结构电厂的投资结构外方:
合和电力(中国)有限公司(外方:
合和电力(中国)有限公司(BB方)方)提供全部外汇资金、组织建设、负责经营提供全部外汇资金、组织建设、负责经营获得扣除成本和管理费之后的全部收益获得扣除成本和管理费之后的全部收益期满将所有权和和控制权无偿转让给期满将所有权和和控制权无偿转让给AA方方
(2)
(2)深圳沙角深圳沙角BB电厂的融资模式电厂的融资模式股本资金股本资金项目贷款项目贷款债务资金债务资金股本资金股本资金/股东从属性贷款股东从属性贷款33亿港币亿港币人民币延期付款人民币延期付款53345334万人民币万人民币AA方的方的人民币贷款(从属性贷款)人民币贷款(从属性贷款)2.952.95亿人民币亿人民币固定利率的日元出口信贷固定利率的日元出口信贷496496亿日元亿日元欧洲日元贷款欧洲日元贷款105.61105.61亿日元亿日元港币贷款港币贷款5.685.68亿港币亿港币(3)(3)融资模式中的信用保证结构融资模式中的信用保证结构a.a.AA方的电力购买协议。
方的电力购买协议。
是一个具有是一个具有“提提货与付款货与付款”性质的协议,规定性质的协议,规定AA方在项方在项目生产期间按照事先规定的价格从项目目生产期间按照事先规定的价格从项目中购买一个确定低数的发电量,排除主中购买一个确定低数的发电量,排除主要市场风险要市场风险。
b.b.AA方的煤炭供应协议。
方的煤炭供应协议。
是一个具有是一个具有“供供货或付款货或付款”性质的协议,规定性质的协议,规定AA方按照方按照一固定的价格提供项目所需的全部煤炭,一固定的价格提供项目所需的全部煤炭,排除能源价格波动风险排除能源价格波动风险。
c.c.担保。
担保。
广东省国际信托公司为广东省国际信托公司为AA方的电方的电力购买和煤炭供应协议所提供的担保。
力购买和煤炭供应协议所提供的担保。
d.d.支持信。
支持信。
广东省政府为上述三项安排所广东省政府为上述三项安排所出具的支持信,作为一种意向性担保,出具的支持信,作为一种意向性担保,在项目融资安排中具有相当的份量。
在项目融资安排中具有相当的份量。
e.e.交交“钥匙钥匙”工程建设合同。
工程建设合同。
设备供应及设备供应及工程承包财团所提供建设合约,以及为工程承包财团所提供建设合约,以及为其提供担保的银行所安排的履约担保,其提供担保的银行所安排的履约担保,排除了项目融资贷款银团对项目完公风排除了项目融资贷款银团对项目完公风险的顾虑。
险的顾虑。
f.f.项目保险。
项目保险。
中国人民保险公司安排的项中国人民保险公司安排的项目保险,即对出现资产损害、机械设备目保险,即对出现资产损害、机械设备故障、以及相应发生的损失的保险。
故障、以及相应发生的损失的保险。
深圳沙角深圳沙角BB电厂电厂深圳沙角深圳沙角B电厂项目融资结构电厂项目融资结构国际贷款银团国际贷款银团广东省国际广东省国际信托公司信托公司AA方方BB方方中国人保中国人保广东省政府广东省政府工程工程担保担保银行银行项目经营项目经营公司公司工程设工程设备备/建建设财团设财团日本进出口日本进出口银行银行项目贷款项目贷款出口信贷出口信贷交交钥匙工程合同钥匙工程合同项目风险担保项目风险担保工程履约担保工程履约担保电力购买协议电力购买协议煤炭供应协议煤炭供应协议担保担保项目管理项目管理项目保险项目保险支持信支持信合作合作期利期利润润债务债务偿还偿还电力电力销售销售收入收入生产生产费用费用
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