财务部职能说明书.doc
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财务部职能说明书.doc
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部门职能说明书
部门(中心)名称
财务部
定编人数:
13人
□业务部门
■职能部门
版本号:
2011-6-03
编制日期:
2011-06-01
主要职能:
1.对公司的经济业务活动进行会计核算:
1.1制定公司的基本会计制度及财务核算办法;
1.2审核公司各类经济业务活动报告单及各类原始凭证;
1.3编制记账凭证、登记明细账、总账;
1.4进行公司产品成本的核算;
1.5编制、报送公司月度、季度、年度会计报表、财务报告;
1.6负责公司税款的计算、申报、缴纳等工作。
2.实施公司的财务管理工作:
2.1制定公司关于资产管理、费用管理等方面的财务规章制度;
2.2为公司的经营决策提供财务意见;
2.3组织定期盘点公司各类财产;
2.4组织实施公司财务管理的信息化。
3.实施公司的财务预算管理:
3.1制定公司财务预算管理制度及实施办法;
3.2组织编制公司年度、半年度财务预算;
3.3控制、考核公司年度、半年度财务预算的执行情况;
4.实施公司的资金管理:
4.1负责筹集、调度公司经营活动所需资金;
4.2监控公司资金的使用情况;
4.3负责公司各类货币资金的收、付业务;
4.4负责公司银行借款的办理、清偿等业务;
4.5负责公司上市的筹备工作。
5.负责协调公司与内外部相关部门关系:
5.1协调公司与当地税务部门的工作关系;
5.2协调公司与当地金融机构的工作关系;
5.3协调公司与控股公司、控股公司内各公司、合资公司财务部门的工作关系。
6.负责公司直营部的管理
6.1负责直营部款项的及时回笼;
6.2负责直营部帐务管理;
6.3负责直营部管理制度的编制及执行监督;
6.4组织直营部的资产管理;
6.5建立系统的直营部财务管理体系。
部门直接管理机构:
财务中心
部门岗位构成:
财务总监、财务经理、成本会计、销售会计、费用会计、出纳、直营部财务助理
编制:
财务部审核:
行政人事部批准:
总经理
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