ERP财务管理实务ACP(应付)日常业务处理PPT格式课件下载.ppt
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厂商该月份厂商该月份2626日后进货者算次月帐款日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.2-2.依统一开票日:
依公司结帐规定,每月月底为依公司结帐规定,每月月底为应付帐款结算日期应付帐款结算日期适用月结或期间开立发票者3.人工手动开票:
自行输入采购发票,选择要结账的人工手动开票:
自行输入采购发票,选择要结账的进货信息。
进货信息。
6ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系二、录入采购发票字段说明(自动结帐)统一开票日(进货当日验收)001-001-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/28004-004-004-004-进货进货进货进货6/206/206/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10统一结帐区间为6/1-6/30采购发票采购发票6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003,004,005004,0057ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系二、采购发票创建作业字段说明(自动结帐)依厂商开票日(每月25日)(进货当日验收)(进货当日验收)001-001-进货进货6/16/1005-005-进货进货6/286/28004-004-进货进货6/206/20003-003-进货进货6/186/18002-002-进货进货6/106/10结帐月份为6月(5/26-6/25)采购发票采购发票6/30-6/30-进货单纳入进货单纳入001,002,003001,002,003,0040048ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系例子1、向供应商三星公司订购电池、向供应商三星公司订购电池-AA可充式可充式180个,单价个,单价50元元/个。
个。
2009.1.15日到货,日到货,并开来发票,发票进货金额并开来发票,发票进货金额9000元,税额元,税额450元,厂方验收入库。
元,厂方验收入库。
9ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系三、开红字发票业务背景:
供应商业务背景:
供应商EEC进货的发票已开,发现货物有问题,退货。
进货的发票已开,发现货物有问题,退货。
(1)录入退货单)录入退货单10ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系三、开红字发票
(2)开红字发票)开红字发票11ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系四、采购预开发票
(1)录入采购单)录入采购单12ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系四、采购预开发票
(2)预开发票)预开发票13ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系四、采购预开发票(3)收货)收货14ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系采购发票小结采购发票小结标准发票15ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系五、核销采购发票付款原币实付金额,输入这次支付给原币实付金额,输入这次支付给该供应商的总金额该供应商的总金额自动核销,选择需核销的发票自动核销,选择需核销的发票会根据会根据“录入供应商信息录入供应商信息”或或“设置应付系统参数设置应付系统参数”中所设定的中所设定的会计科目自动带出,可以进行修会计科目自动带出,可以进行修改改16ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系五、核销采购发票付款原币应付金额,采购发票的原币价税合原币应付金额,采购发票的原币价税合计。
计。
原币应付余额,等于原币应付余额,等于“原币应付金额原币应付金额”减去减去“采购发票的已核销金额采购发票的已核销金额”。
原币核销金额,自动带原币核销金额,自动带“原币应付余额原币应付余额”,可手工修改。
,可手工修改。
本币核销金额,根据本币核销金额,根据“单身汇率单身汇率*原币原币核销金额核销金额”自动推算。
自动推算。
付款单审核生效后,采购发票被核销付款单审核生效后,采购发票被核销采购发票上的采购发票上的“原币已核销金额原币已核销金额”和和“本币已核销金额本币已核销金额”会被自动更新。
会被自动更新。
17ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系六、预付
(1)录入采购单)录入采购单18ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系六、预付
(2)预付款)预付款19ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系六、预付(3)收货)收货20ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系六、预付(4)开票)开票21ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系六、预付(5)付款核销)付款核销22ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系付款小结付款小结事后核销23ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系对于货物已收到但是采购发票尚未收到的进货单对于货物已收到但是采购发票尚未收到的进货单,该怎么处理呢?
,该怎么处理呢?
24ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系七、暂估账款核算七、暂估账款核算
(1)启用“暂估账款核算管理”
(2)设置“暂估核算单据性质”(3)执行“暂估账款核算”25ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.17.1系统前期设置系统前期设置-设置应付子系统参数设置应付子系统参数26ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.17.1系统前期设置系统前期设置-设置应付单据性质设置应付单据性质27ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.17.1系统前期设置系统前期设置-设置分录性质设置分录性质28ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系暂估暂估库存现行年月,默认系统库存现行年月,默认系统当前的库存现行年月,不当前的库存现行年月,不可修改。
可修改。
选择来源,进货、退货、委选择来源,进货、退货、委外进货和委外退货,并且要外进货和委外退货,并且要指定好暂估账款核算单别。
指定好暂估账款核算单别。
29ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系暂估核算单暂估核算单如如果果使使用用自自动动分分录录子子系系统统来来抛抛转转会会计计凭凭证证到到会会计计总总账账子子系系统统的的话话,系系统统会会根根据据核核算算方方式式的的设设定定,自自动动产产生生对对应应的的暂暂估估和和冲冲销销凭凭证证。
如如果果没没有有使使用用自自动动分分录录子子系系统统的的话话,“暂暂估估账账款款核核算算”作作业业可可作作为为收收集集暂暂估估资资料料的的工工具具。
财财务务人人员员可可依依照照暂暂估估账账款款核核算算单单的的数数据据,来来输输入入暂暂估估凭凭证到会计总账中。
后续的冲销凭证也需手工输入。
证到会计总账中。
30ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2案例案例9月月15日:
日:
采购部收到供应商甲送到的原材料采购部收到供应商甲送到的原材料电缆电缆A:
100米米*10元元/米米=1000元元税率税率0%9月月30日:
仍未收到供应商甲提供的发票,财务部门针对该笔仍未收到供应商甲提供的发票,财务部门针对该笔业务进行暂估,以下凭证业务进行暂估,以下凭证:
借:
原材料借:
原材料1000.00货:
应付账款货:
应付账款-暂估暂估1000.0010月月19日:
收到供应商甲提供的收到供应商甲提供的100米米*12元元/米的采购发票,需米的采购发票,需回冲上月暂估回冲上月暂估31ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲9月月15日,进货单日,进货单32ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲9月月30日,确认未收到发票需暂估存货日,确认未收到发票需暂估存货1.暂估账款核算:
自动生成需暂估明细暂估账款核算:
自动生成需暂估明细33ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲2.维护暂估成本核算单,确认无误审核维护暂估成本核算单,确认无误审核34ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲3.通过自动分录抛转暂估成本核算单至总账通过自动分录抛转暂估成本核算单至总账35ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲10月月19日日1、收到采购发票、收到采购发票36ERP财务管理实务财务管理实务课程课程C湖北汽车工业学院信息管理系湖北汽车工业学院信息管理系7.27.2系统处理流程系统处理流程-单到回冲单到回冲2.通过自动分录抛转采购发票至总账回冲上月暂估通过自动分录抛转采购发票至总账回冲上月
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