2012年费用报销注意事项PPT资料.ppt
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旅行社可开具的旅行社可开具的发票内容票内容3公司可以入公司可以入账的旅行社开具的的旅行社开具的发票票内容内容为:
代:
代订房房费、机票款、机票款、车费、会、会议费、考察、考察费。
注意:
不能注意:
不能开具旅行开具旅行费!
即使在!
即使在备注上写明是考察注上写明是考察费也不行也不行。
需注意的事需注意的事项41、项目目实际发生金生金额少于少于预付款,需付款,需要退款的,款要退款的,款项退回公司退回公司账户后要及后要及时通知出通知出纳,以便出,以便出纳开立收据及开立收据及时冲冲账。
2、写有客、写有客户姓名的机票或火姓名的机票或火车票,公票,公司也不能入司也不能入账,所以有工厂参,所以有工厂参观等等项目目时尽量找旅行社代尽量找旅行社代购客客户机票,并由旅机票,并由旅行社开具行社开具发票。
票。
三、其他常见问题注意事项1、报销的粘的粘贴单上不要上不要体体现“替客替客户报销”或或“团队建建设”字字样,如有必要,如有必要可以用可以用铅笔写上,以便笔写上,以便财务审核核时,确,确定是否超限。
定是否超限。
2011年的年的发票入票入账时间截止到截止到2012年年2月月29日。
日。
22、关于办公用品的报销要求、关于办公用品的报销要求:
l2.1、附件要求:
、附件要求:
l办公用品费用超过办公用品费用超过1000元(含)的,在报销发票的同元(含)的,在报销发票的同时必须附明细清单。
时必须附明细清单。
清单必须要黏贴在发票后面清单必须要黏贴在发票后面。
l2.2、发票开具要求:
、发票开具要求:
l依据依据发票管理办法发票管理办法中中“开具发票内容必须符合开开具发票内容必须符合开具单位之经营业务范围具单位之经营业务范围”之规定,对填开的发票内容之规定,对填开的发票内容同实际业务不符(如劳务公司、烟酒公司开具办公用同实际业务不符(如劳务公司、烟酒公司开具办公用品内容的发票)的相关单据不予支付。
品内容的发票)的相关单据不予支付。
l特别说明:
为符合税务部门的发票管理要求,同时为特别说明:
为符合税务部门的发票管理要求,同时为维护公司的合法权益,相关发票取得时,请务必遵照维护公司的合法权益,相关发票取得时,请务必遵照发票管理办法发票管理办法之规定要求审核(如发票的填开,之规定要求审核(如发票的填开,核章(发票专用章),联次、日期等)。
核章(发票专用章),联次、日期等)。
22、办公用品的报销要求、办公用品的报销要求:
l2.3、可以报销的费用包括、可以报销的费用包括,办公用品,劳保,办公用品,劳保用品,洗涤用品。
满一千元以上需要附商品明用品,洗涤用品。
满一千元以上需要附商品明细。
费用报销里面如果含有细。
费用报销里面如果含有2张发票合计张发票合计5000元元(2000+3000)合计报销合计报销5000元元,不能直接写一不能直接写一张张5000元的明细元的明细,需要写一张需要写一张2000元的商品明元的商品明细及细及3000元各一张商品明细。
办公用品、洗涤元各一张商品明细。
办公用品、洗涤用品,劳保用品单张发票满一千以上的都需要用品,劳保用品单张发票满一千以上的都需要写商品明细写商品明细,1000以下不需要写以下不需要写,请注意一张发请注意一张发票的金额必须对应一张商品明细票的金额必须对应一张商品明细.33、汇款申请单汇款申请单填写注意事项:
填写注意事项:
l3.13.1、目前仍有些代表在汇款用途一栏写的过、目前仍有些代表在汇款用途一栏写的过于详细。
由于无法作为原始凭证入账的问题,于详细。
由于无法作为原始凭证入账的问题,公司要求:
公司要求:
汇款申请单汇款申请单中的汇款用途一栏中的汇款用途一栏无需填写,详细信息在无需填写,详细信息在“项目申请表项目申请表”中列明中列明就可。
就可。
l3.23.2、一次报销中,同时发生、一次报销中,同时发生车马费(包括讲车马费(包括讲课费)及其他费用(包括办公用品、交通费、课费)及其他费用(包括办公用品、交通费、住宿费、餐饮费等)住宿费、餐饮费等)的代表需要填写两张汇款的代表需要填写两张汇款申请单,即车马费(包括讲课费)一张汇款申申请单,即车马费(包括讲课费)一张汇款申请单,其他费用一张汇款申请单。
请单,其他费用一张汇款申请单。
44、个人预借款的说明:
、个人预借款的说明:
l4.1、发生会务费的个人预借款需提供发生会务费的个人预借款需提供“预算明细表预算明细表”。
金额为金额为20000元(含)以上的会务费预借款需提供相关元(含)以上的会务费预借款需提供相关主管经理签字的主管经理签字的“预算明细表预算明细表”,超过,超过50000元(含)元(含)需经营销副总签字确认。
其中需列出项目名称及参与需经营销副总签字确认。
其中需列出项目名称及参与的人数、相关费用及支付单位等明细数据。
的人数、相关费用及支付单位等明细数据。
l4.2、金额较大的预借款(如酒店的会务费等)尽量对金额较大的预借款(如酒店的会务费等)尽量对公打款。
并附上费用用途说明大致列表。
公打款。
l4.3、个人预借款原则上要求在个人预借款原则上要求在1-2月之内提供发票,月之内提供发票,以便冲账。
对预借款超过以便冲账。
对预借款超过2个月不冲账的员工,财务发个月不冲账的员工,财务发提示信,超过提示信,超过3个月不冲账的发警告信,并邮件抄送给个月不冲账的发警告信,并邮件抄送给经理和助理,在该员工绩效考核中给予相应的扣分经理和助理,在该员工绩效考核中给予相应的扣分.已已收到财务通知和预借款通知的员工请回信确认收到财务通知和预借款通知的员工请回信确认.55、关于市场、关于市场销售等费用核销时间问题销售等费用核销时间问题2012年核销周期请注意:
当月市场项目报年核销周期请注意:
当月市场项目报销最晚不超过第二个月月底。
销最晚不超过第二个月月底。
(例如(例如3月份上报的市场计划请抓紧跟进,月份上报的市场计划请抓紧跟进,在在4月月20日左右必须要上报核销。
逾期会日左右必须要上报核销。
逾期会很麻烦)请尤其是预借款项目,请在申很麻烦)请尤其是预借款项目,请在申请后一个月内充帐。
这样公司对之后的请后一个月内充帐。
这样公司对之后的预借款项目的配合度也会提高。
预借款项目的配合度也会提高。
77、关于每月固定报表上报时间需提前、关于每月固定报表上报时间需提前尽量提前,每月市场计划于每月3号上报、资金预算于每月23日上报、销售费用每月10至13日上报。
四、销售回款以个人名字回款的,以个人名字回款的,请务必将所属必将所属疾控的名称写在疾控的名称写在备注里,有利于注里,有利于财务、商商务及及时冲冲账。
无无论以何种方式回款,尽量将回款以何种方式回款,尽量将回款的品的品项标注在注在备注中。
注中。
这样有利于月底有利于月底及及时统计各品各品项出出货及回款情况。
及回款情况。
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