投资估算和经济效益分析文档格式.doc
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1
优质林果花卉区
200.00
规划占地700亩
1.1
水果经济林
500亩×
0.2万元/亩
100.00
每亩平均投资0.2万元
1.2
苗木园
200亩×
0.5万元/亩
每亩平均投资0.5万元;
含部分大棚建设
2
现代农业区
220.00
规划占地200亩
2.1
有机大棚蔬菜
100亩×
2万元/亩
每亩平均投资2万元
2.2
无公害蔬菜
20.00
3
特色作物区
240.00
规划占地面积900亩;
其中200亩为林下
3.1
麻竹种植
种苗及人工
3.2
楠竹种植
40.00
3.3
蘑菇种植
种菌及人工
特种养殖区
1050.00
规划占地面积1100亩,其中林下养殖1000亩
梅花鹿养殖园
梅花鹿舍建设及种鹿
300.00
占地500亩,年存栏2000头;
林下养殖
巴马香猪养殖园
种猪繁衍基地及商品猪舍
450.00
占地50亩;
年出栏2万头;
500亩林下养殖青饲料
水产养殖园
人畜饮水及农业生产用水水库建设
占地50亩
4
农产品加工区
建筑面积1.5万平米
1200.00
农副产品加工;
规划占地20亩
5
生态林休闲区
2100.00
规划占地面积500亩,其中建设用地100亩
5.1
休闲避暑山庄
建筑面积2.0万平米
1500.00
年接待游客10万人次
5.2
养老休闲山庄
建筑面积0.8万平米
600.00
年安置500人
5.3
旅游设施建设
古刹、古庙、古寨等恢复建设
规划占地面积100亩
6
民俗文化新村
1000.00
规划占地30亩;
7
基础设施建设
园区道路
2000.00
含园区主干道及支路约18km,支路约8km
8
征地费及土地租用费
荒山、慌坡及一定比例的建设用地
规划总用地面积为2250亩;
其中建设用地250亩
9
其它费用
690.00
9.1
设计费
按投资费用1%计取
115.00
9.2
勘察费
按同类工程估算
30.00
9.3
环境评估费
10.00
9.4
建设工程规费
按投资费用1.15%计取
132.00
9.5
建设单位管理费
按投资费用0.05%计取
58.00
9.6
基本预备费
按投资费用3%计取
345.00
合计总投资
12200.00
第十三章经济分析
通过市场预测,本报告拟定下列经营策略:
某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元,由政府招商引资,开发商有规划的开发,自主经营。
一、年营业收入
通过调查历年旅游接待情况,预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下:
年收入预测表
某某山生态农业观光旅游项目单位:
460.00
0.6万元/亩
李子、梨子
花卉苗木园
0.8万元/亩
160.00
鲜花及苗木
210.00
蔬菜大棚
0.9万元/亩
90.00
反季节蔬菜
1.2万元/亩
120.00
季节特色蔬菜
510.00
0.3万元/亩
150.00
种植面积500亩
60.00
种植面积200亩
1.5万元/亩
975.00
规划占地面积1100亩,其中林下种植、养殖1000亩
4.1
2000头×
0.25万元/头
500.00
用地500亩;
年存栏2000头;
4.2
20000头×
200元/头
400.00
用地50亩;
林下种植500亩
4.3
50亩×
75.00
50亩生态鱼养殖
农产品加工厂
3000.00
2480.00
规划占地面积1000亩
6.1
10万×
200元/人次
6.2
500人×
9600元/年
480.00
150元/人次
规划占地20亩;
古刹、古庙及山寨
50元/人次
收入合计
9635.00
二、成本估算
1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。
2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。
3、管理费用按销售收入的20%计算。
(包括防疫请临时工土地租用费等办公用品)
4、销售费用按销售收入的3%计算。
5、职工年平均工资按8000元计算,管理人员工资2.5万元,技术人员工资2.0万元。
包括工资性补贴及福利。
6、税金:
交易税按收入3.3%计算,营业税按收入5.5%计算,租用按租金收入17.5%计算,农业特产按8%计算。
三、所得税
按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则,所得税按25%计取。
四、利润估算
根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平,通过相关工作表格计算分析,(详见损益表)整个项目建成后,运营利润1927万元。
(税后利润)
五、财务指标分析
本项目从经营角度编制现金流量表,通过现金流量表分析可得如下指标。
财务内部收益率税前35%
财务内部收益率税后20%
每年利税为:
3372万元
每年收益为:
1927万元
投资回收期含折旧摊销期6.33年。
经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%,大于中国人民银行发布的贷款利率,项目财务净现值为1927万元。
则本项目在财务效益评价下是可行的。
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- 关 键 词:
- 投资 估算 经济效益 分析