会计电算化笔记.docx
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会计电算化笔记.docx
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注意系统管理员跟帐套主管。
(系统管理员建立、备份、删除帐套,
帐套主管修改帐套。
)
帐套路径:
C:
\U8SOFT\Admin
增加人员:
权限—用户—增加—退出
建帐套时按照所给信息建立帐套(特别是“基础信息”)
系统启用:
启用“总账”和“薪资管理”,启用日期为2014-1-1。
退出—确定
“引入——恢复” “输出——备份”
帐套——输出——自己的帐套号——E盘——确定(打开计算机的
E盘,点击最后是Lst的文件,打开——勾第二个——记事本——确定)
把记事本中的帐套号改为666,文件——引入——点击最后是Lst的文件——一直确定
删除帐套:
帐套——输出——666的帐套号,E盘,勾“删除当前输出帐套”——确定
最小化系统管理,打开企业用户平台,操作员为2014,帐套点击自己的,操作日期2014—01—01,点登陆,弹出“系统管理员不能。
。
”的窗口。
点出系统管理,权限—用户—双击用户栏——改为普通用户,全勾,其他两个用户一样。
再登陆企业用户平台。
点左下角的“基础设置”——基础档案——机构人员——部门档案——增
加(根据综合实验附录的信息输入)——保存——增加(依次进行)
人员类别:
根据信息增加。
(编码依次是1011——1013)人员档案:
增加(点击在职)
供应商分类:
客商信息——供应商分类——增加供应商档案:
客户档案:
系统管理员(admin)和帐套主管包含在系统管理中
引入:
打开系统管理,系统——注册——(弹出新道教育)登录帐套——引入——E盘的记事本那个文件——确认
再次登录新道教育时,登录名为201,帐套:
李氏。
。
,日期是2014
年1月31
80万的销项税,20万的进项税,交税时把60万转到“应交税费—
—应交增值税——转出未交增值税”
业务工作——财务会计——总账——设置——选项、期初余额在建行存款中输入金额即在明细科目输
双击应收账款——增行——客户选前进公司,输入金额。
(再增行后必先输入客户,金额,客户不能与前进公司一样,然后再点删行。
)最后退出。
系统规定了进项税在贷方,所以输入金额为负的。
点中有些科目,可点击“方向”改变借贷方。
先定好科目属性,再输入期初余额
不能录入会计科目时(只能预览不能编辑时),退出总账,进入系统管理,点击视图——清除异常任务,清除单据锁定,然后再进入新
道教育
基础设置——财务——会计科目;基础设置——收付结算——结算方式(根据编码规则输入编码时为1)
需要项目核算:
房地产,食堂,水电站等
基础设置——基础档案——财务——项目目录。
点击增加。
注意定义项目级次:
根据资料来定义,一般一级为1,二级为2。
“项目大
类”选工程,“项目分类定义”时,增加一个点确定后再增加第二个。
增加下级科目时在点击上级科目后点增加(201,202),然后确定,
再增加,再确定。
“核算项目”点“待选科目”——点“>”到“已选科目”点“确定”
业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证(左上角的加号表示增加,换行时按回车键,“复制”旁有保存。
保存后点“查询凭证”,左上角有“修改”。
返回“填制凭证”,点“作废/恢复”,然后点“整理凭证”,确定,全选,确定,就删除了凭证)“凭证整理”就是删除所有作废的凭证并对未记账凭证重新编号。
制单人不能是审核人。
有审核权的人才能审核。
可以单审核,也可以批审核。
谁审批谁取消,谁制单谁修改。
左上角“重注册”——202 审核凭证(审核,取消,批处理)
制单——审核——记账(期末转账业务!
结转收入,费用—审核—记账)——结账
1
制单
2
审
正向操作:
核
人员
1
2
1
1
2
1
1
功能
制单
审
核
记
账
结转损益,生成凭
证
重新审
核
重新记
账
结账
期初余额不平则不能记账
业务工作——财务会计——总账——期末(转账定义——凭证类别:
转账凭证。
本年利润科目:
权益,本年利润。
确定。
“转账生成”点左边“期间损益结账”,全选,确定,点保存(显示已生成)
重注册(202)审核凭证 重注册(201)记账。
然后“期末”—
—对账——检查——试算。
期末——结账(1.已经结账的月份不能再填制非调整凭证2.还有未记账的月份不能结账3.每月对账正确后才能结账4.年底结账时先进行数据备份后再结账)
反向操
作
人员
帐套主管
(001)
帐套主管
(001)
2
帐套主管
(001)
功能
反结账
反记账
取消审
核
修改/删除凭证
功能键
ctrl+shift+F6
ctrl+h
反记账:
业务工作—财务会计—总账—期末—对账—ctrl+h—退出—凭证—恢复记账前状态—2014年01月初状态(选择凭证范围恢复记账)—全选—确定
退出企业应用平台(总账),在系统管理中点“视图”的“清除异常任务”,然后再次进入总账—重复上面的操作到“恢复记账前状态”取消审核:
重注册202—审核凭证—成批取消审核
删除凭证:
填制凭证—作废/恢复(损益那张)—整理凭证—确定—
全选—确定—是(无论要删除的凭证是否是损益那张,都要删除损益那张,因为删除别的凭证会影响损益)
指定科目:
基础设置—基础档案—财务—会计科目—编辑—指定科目—库存现金/银行存款—确定
复制科目:
财务—会计科目—编辑—成批复制(某些一级科目有相同的明细科目时,如:
生产成本,库存商品,主营业务收入等)
输出数据:
会计科目—文件—数据输出—保存类型为Excel 97-
2000,保存名为11—F盘
银行存款余额调节表的编制
银行存款余额调节表
开户行及账号
:
金额单
位:
元
项目
金额
项目
金额
企业银行存款
日记账余额
银行对账单余
额
加:
银行已收
企业未收款
、
加:
企业已收、
银行未收款
减:
银行已付
企业未付款
、
减:
企业已付、
银行未付款
调节后的存款
余额
调节后的存款
余额
Excel财务函数 应交税费的明细科目跟核算 SUMIF函数
会计科目的属性:
既要在“会计科目”中选“项目核算”,还要在
“项目目录”中的“核算科目”选(从“待选科目”到“已选科目”)
,这样就建立了联系
业务工作—设置—期初余额—输出(跟上面输出数据一样)
填制凭证中上面的工具栏有“插分”(插入分录)和“删分”(删除分录)
填制凭证中有冲销凭证
凭证—凭证打印(未记账)
Excel中sumif函数的使用:
=sumif(拉名称的范围,“名称”,拉数据范围)
开始菜单—用友U8V10.1—系统服务—应用服务器配置—服务器参
数配置(双击)—加密服务器(IP地址修改为:
192.168.26.3)—确定退出
主营业务收入既按部门又按业务核算:
基础设置—基础档案—其他
—自定义项—鼠标指到单据头点击“定义”—输入“业务员”—保存—勾“必输”—退出 打开“会计科目”—修改“主营业务
收入”—勾“部门核算”和“业务员”
业务工作—财务会计—总账—出纳—银行对账
业务工作—财务会计—UFO报表—去掉勾—文件新建—格式—报表模板(注意左下角是格式)—选工业,资负表—确认
报表三部分:
表头,表体,表尾 报表的年月日是关键字资产下面是固定单元 年初数,期末数是变动单元
货币资金=101+102+109(库存现金+银行存款+其他货币资金)
应收账款=应收明细账借方余额合计+预收明细账借方余额合计-坏账准备预收账款=应收明细账贷方余额合计+预收明细账贷方余额合计应付账款=应付明细账贷方余额+预付明细账贷方余额
预付账款=应付明细借方余额合计+预付明细账借方余额合计
坏账准备以前一般提千分之三到千分之五,新准则后不规定
A对B进行投资:
固定资产,资金,股份转让,无形资产,福利费不需要按工资的14%进行计提,企业自行处理
年末才把本年利润结转到未分配利润格式—表尺寸(42行,8列)
在A1单元格输入“资产负债表”,鼠标按住A1一直拖到H1,鼠标右键(或者点击“格式”)—组合单元—整体组合—单元属性—对齐
—垂直水平均居中—字体图案(字体、字号、前景色)
A2到D2输入
编辑—插入—行/列
数据—关键字—设置(单位名称、年、月、日)/取消
在“货币资金”单元格:
数据—编辑公式—单元公式—函数向导—用友账务函数、期初—下一步—参照—(科目已经是1001了)方向
(借)—确定—在公式栏输入英文状态下的加号—函数向导—用友账务函数、期初—下一步—参照—点科目后的框,选1002—方向
(借)—确定—添加1009的科目—确定(因为货币资金=库存现金+
银行存款+其他应收款);把C4复制粘贴到D4,然后双击单元格把
QC中的C改为M;“其他货币资金”的科目代码不是1009,而是1012,操作如下:
双击月初数的公式单元,可直接把1009改为
1012,同时更改月末数
输入应收账款公式时,若预收账款有明细,则加上预收账款明细科目,若没有,就不加
把格式切换为数据—数据—关键字—录入—确定
切换为格式—鼠标单击A3,一直拖到H8—格式—区域划线—网线
UFO报表——利润表:
文件—新建—格式—报表模板—07年准则/利润表—切换到数据—数据—关键字—录入—1月
利润表中营业收入=主营业务收入(贷)+其他业务收入(贷)营业成本一样(借)
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用(管理,销售,财务)-资产减值损失+公允价值变动收益-公允价值变动损失+投资收益
(-投资损失)
公允价值变动收益产生的原因:
投资的市场价即公允价与账面价不一样的时候(损失减,收益加)
主营业务利润(基本业务利润)=主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加
所得税费用:
计算:
借:
所得税费用
贷:
应交税费—应交所得税结转:
借:
本年利润
贷:
所得税费用
缴纳:
借:
应交税费—应交所得税贷:
银行存款
帮助—业务函数帮助
上期金额的公式:
select(?
C5,年@=年+1and月@=月)——上年同月累计发生额的公式=C5+select(D5,月@=月+1)——上月
“本年累计数”的公式可以用LFS
最好把会计科目打印一份,因为在编辑公式时方便查找科目代码现金流量代码法:
1、会计科目设置时要指定科目
2、编制现金流量项目目录
3、填凭证时同时选入现金流量项目
4、查看现金流量明细表或现金流量统计表
5、UFO系统定义取数公式生成报表
1、进入会计科目—编辑—指定科目—勾现金流量科目—添加:
库存现金/银行存款/其他货币资金
2、财务—项目目录—项目大类选“现金流量项目”
3、业务工作—总账—填制凭证(银存,主收两万)—保存—弹出流量窗口,双击项目编码—经营活动—双击01—保存—审核凭证—记账
4、UFO报表—文件—新建—格式—报表模板—07年/现金流量表—点C6单元格—数据—编辑公式—单元公式—函数向导—用友账务函数—(最后的)现金流量项目金额—参照—现金流量项目编码后的三点—双击01—确定—切换到数据—否—数据—关键字—录入—
1月—确认—是
资产负债表函数:
期初,期末,求和(ptotal)利润表函数:
发生额,select
编制报表流程:
格式状态:
表尺寸—标题—设置关键字—表体—定义公式
数据状态:
录入关键字
薪资管理注意事项:
方法——计时/计件;应发工资;按照工资提取工会经费等;福利
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- 会计 电算化 笔记