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取得投现金流入量的绝大部分比重。
取得投资收益收到的现金比销售商品提供劳资收益收到的现金比销售商品提供劳务收到的现金还多。
说明对外投资所务收到的现金还多。
说明对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入取得的利润、股利和债券利息等收入更为丰盛。
更为丰盛。
茅茅台台公公司司2010年年现现金金流流量量结结构构分分析析表表第一部分ElectricalandMechanicalMyclassone,ourhome调研方法茅茅台台公公司司2010年年现现金金流流量量结结构构分分析析表表茅台茅台2010年现金总流出量约年现金总流出量约7952557553元,其中经营活动现金流出元,其中经营活动现金流出量、投资活动现金流出量,筹资活动现金量、投资活动现金流出量,筹资活动现金流出量所占比重分别为流出量所占比重分别为62.43%,23.10%,14.47%。
可见企业的现金流总出量主。
可见企业的现金流总出量主要是经营活动产生的。
经营活动中的支付要是经营活动产生的。
经营活动中的支付给职工以及为职工支付的现金,支付各种给职工以及为职工支付的现金,支付各种税费,投资活动中的购建固定资产,无形税费,投资活动中的购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的,筹资活动中资产和其他长期资产支付的,筹资活动中的分配股利润或偿付利息支付的现金占各的分配股利润或偿付利息支付的现金占各类现金流出量的绝大部分比重。
其中投资类现金流出量的绝大部分比重。
其中投资活动中的购建固定资产,无形资产和其他活动中的购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的比例最大。
可能是茅台的长期资产支付的比例最大。
可能是茅台的资产规模的不断的增长。
资产规模的不断的增长。
投投资资活活动动项项目目分分析析
(1)取得投资收益收到的现金:
该项目反)取得投资收益收到的现金:
该项目反映那个企业因股权性投资而分的的现金映那个企业因股权性投资而分的的现金股利,从子公司,联营企业或合营企业股利,从子公司,联营企业或合营企业分回利润而收到的现金,以及因债券性分回利润而收到的现金,以及因债券性投资而取得的现金利息收入,但股票股投资而取得的现金利息收入,但股票股利除外。
此项目存在发生额说明企业进利除外。
此项目存在发生额说明企业进入投资回收期。
茅台入投资回收期。
茅台2010年取得投资收年取得投资收益的现金为益的现金为5209967847.77元,占现金元,占现金总流入量的比重为总流入量的比重为56.90%。
(2)收到其他与投资活动有关的现金)收到其他与投资活动有关的现金56315726.51元,占现金总流入量的比重元,占现金总流入量的比重为为0.62%。
第二部分ElectricalandMechanicalMyclassone,ourhome现金流量与利现金流量与利润综合分析润综合分析利润表是按照权责发生制来归集企业的收入和支出,而现利润表是按照权责发生制来归集企业的收入和支出,而现金流量表是按照收付实现制来归集企业的收入和支出。
金流量表是按照收付实现制来归集企业的收入和支出。
经营活动的净现金流量经营活动的净现金流量=本期净利润本期净利润+不减少现金的经营性费用不减少现金的经营性费用+非非经营性活动费用经营性活动费用非经营性活动收入非经营性活动收入+非现非现金流动资产的减少金流动资产的减少非现金流动资产的增加非现金流动资产的增加+流动负债的增加流动负债的增加流动负债的减少流动负债的减少建议总结现金流量表补充资现金流量表补充资料料建议总结Proposals茅台茅台2010年净利润约为年净利润约为5,910,880,420.71元,元,而在这一期间内的经营活动净现金流量约为而在这一期间内的经营活动净现金流量约为-1,074,678,042.51元,形成这种差距的主要原元,形成这种差距的主要原因在于当期发生的不减少现金的经营性费用因在于当期发生的不减少现金的经营性费用包括资产减值准备,固定资产折旧,无形资包括资产减值准备,固定资产折旧,无形资产摊销,长期待摊费用摊销共计产摊销,长期待摊费用摊销共计285079890.40元,非经营性费用包括财务费元,非经营性费用包括财务费用用105,801.61元,非经营性收入包括投资收元,非经营性收入包括投资收益益6,059,149,729.42元,非现金流动资产的增元,非现金流动资产的增加包括递延所得税资产增加、存货的增加和加包括递延所得税资产增加、存货的增加和经营性应收项目的增加共计经营性应收项目的增加共计1626281827元,元,流动负债的增加包括经营性应付项目的增加流动负债的增加包括经营性应付项目的增加414,304,644.83元。
元。
建议总结第三部分Proposalsandsummary建议总结第三部分Proposalsandsummary班风展示08机电1班ElectricalandMechanicalMyclassone调研报告展示谢谢观看!
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