酒店审计夜间稽核操作流程PPT文件格式下载.pptx
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2、核查住店客人的消费帐是否全部录入、有无错、漏帐单,计算是否正确,帐单号是否连续。
3、检查预收款单据是否正确,是否已输入客人的房间帐中;
信用卡预授或结算单据是否符合规定的要求。
4、核查转帐结算和因公招待帐单是否正确,是否符合制度或审批手续。
5、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理,是否有领导签准,与电脑数额是否相符。
6、根据餐厅收银员送来的帐单及交班报表,应认真核对帐单后面原始小票是否齐全,是否与帐单的总额相符。
7、审核餐厅转房帐的帐单,是否有客人的签字,有无错签或漏签现象。
8、核查作废帐单是否二联齐全。
二、核对客房出租情况:
1、打印当天客房出租明细表,列出全部已出租房,核对房号、客人姓名、房租、入住日期、离店日期、结算方式等。
2、将客房出租明细表与前厅部的房间状态报告进行核对,并确定都已输入电脑,对电脑中的OV房(有争议房)要及时核对并处理解决。
3、核对前厅部的房间状态报告与各客史资料袋里登记表、帐单等资料是否一致。
4、核对换房情况,原房间的帐款是否已转入新的房间帐中,新房租是否已输入电脑。
三、房租过帐:
1、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间住客的帐户中。
2、打印出房租过帐表,并检查各出租客房过入房租的数额是否正确。
四、试算当天客房收益试算表。
1、指示电脑编印当天客房收益试算表。
2、将当天的帐单,报表按试算项目分类汇总,然后试算数据是否与帐单、报表相符。
3、将试算表的余额与住客明细帐的余额核对。
五、将试算表中需改动或补入的数据调整后,编制客房收益表。
六、将经查出但一时不能处理的问题(包括呆帐)作好记录,并及时报告有关领导处理解决。
七、审核在住客人的房价折扣是否符合审批手续,是否有总经理的签字确认以及各部门所给的折扣权限是否符合要求。
如有异常,注明情况交总经理室及财务。
八、营业款及时结交,投币。
保证营业款的正确、安全性。
(当面点清,当面投箱,做好投箱记录)九、夜审日报每天上报财务经理,分析当天各部门的营业情况。
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