中铁六局集团项目经理部经济活动分析示范文本Word文档下载推荐.docx
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公司下达的资金集中度为%,目前实际资金集中度为;
较公司下达的预算指标高(低)%。
5.现款上交情况。
项目部开累应交公司管理费万元,实际已上交万元,(超/欠)交公司万元;
其中:
累计应交代扣代缴资金万元,截止目前已交万元,完成率为%。
6.清收目标完成情况。
公司下达年度清收目标万元,目前已实现计价万元,完成率为%;
项目二次经营目标万元,目前已实现计价万元,四方签认手续完备待计价万元,需要完善资料金额万元。
7.清欠目标完成情况。
公司下达年度清欠计划万元,目前已收回万元,完成率为%;
股份公司(或局)下达年度重点督办清欠计划万元,目前已收回万元,完成率为%。
8.现场经费情况。
本年度发生现场经费万元,占年度经费预算万元%;
项目开累发生现场经费万元,占公司下达经费预算万元%,占合同价%。
二、目标利润偏差原因分析
经分析,目前开累实现利润较公司下达的目标利润偏差万元,偏差率为%(盈+亏-);
引起偏差的主要原因是:
(简要从主客观两个方面进行分析,多分析主观原因,少说客观因素。
)
三、保证利润实现的主要措施
为确保利润最大化,项目部主要采取了以下增收节支措施。
一是;
二是;
三是。
。
(增收方面如施组安排、施工方案及工艺优化,变更设计、调概索赔创收等;
节支方面如加强成本费用管控,工程虚量、材料消耗控制,税收筹划,保险集中等;
语言要简短精炼)。
四、工期进度情况
合同工期个月,自年月日至年月日,实际开工时间为年月日;
目前,工程进度完工百分比为%。
较业主要求的工期进度是否滞后?
(是,请简要说明滞后多长时间?
采取的主要措施?
按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否,简单说明;
如:
工程进度满足业主及合同工期要求。
目录
一、项目基本情况 1
(一)项目概况 1
(二)项目管理模式及人员情况 3
二、施工生产进展情况 3
(一)产值完成情况 3
(二)主要形象进度完成情况 4
(三)关键节点工期完成情况 5
三、项目财务状况 6
(一)资产负债结构及变动情况 6
(二)期末资产质量分析 8
(三)目前资产质量存在的问题原因分析及拟采取的措施 10
四、项目经济效益情况 11
(一)账面盈亏情况 11
(二)开累验工计价收入情况分析 11
(三)开累成本情况分析 13
(四)其他情况分析 13
(五)调整后开累实际盈(亏) 14
(六)剩余工程预计盈亏情况分析 14
(七)预计项目整体盈亏情况 15
(八)目前该工程收入及成本管理存在的问题和原因分析 15
五、清收清欠情况分析 15
(一)清收情况分析 15
(二)清欠情况分析 15
六、项目责任成本情况分析 16
(一)各章节责任成本盈亏分析 17
(二)成本要素管控分析 21
七、资金分析 26
(一)资金集中情况 26
(二)资金收支情况 26
(三)现款上缴情况 27
(四)项目有息负债情况 27
(五)公司往来款情况 27
(六)项目使用承兑汇票情况 28
八、安全质量环保分析 28
(一)本月安全质量环保管控情况 28
(二)安全环保事故情况 28
(三)质量事故情况 28
(四)安全生产费用计提和使用情况 28
(五)下月安全质量环保管控重点及措施 28
九、项目成本管理信息系统应用情况 28_Toc426281910
十、增收节支工作开展情况 30
十一、上期问题整改落实情况 33
十二、本次经济活动分析反映问题及整改措施 33
201×
年×
×
月份经济活动分析报告
--中铁六局**项目经理部
一、项目基本情况
(一)项目概况(各项目根据实际情况进行修改)
1.工程概况。
XX项目部承担XX工程DK**~DK**段**Km的施工任务,全长约公里,建设标准为高速铁路(公路),项目位于XX省XX市境内,主要工程项目有:
路基土石方万方,大中桥梁座延米,其中连续梁联,隧道座米,涵洞座延米,车站座,制架梁孔,铺轨公里,房建平米。
合同工期个月,自年月日至年月日,实际开工时间为年月日,缺陷责任期自实际交工日期起计算年。
该项目建设单位为:
设计单位:
,监理单位:
。
[工程部]
2.业主合同概况。
合同总造价为亿元,其中:
总承包风险费万元(含考核费万元);
局指分劈价扣除局降造费%后为亿元。
[工经部]
(1)资金合同条款。
本工程(有/无)开工预付款。
工程开工预付款合同约定:
预付款为签约合同价的%总计万元,支付时按当年预计完成投资额(扣除甲供材料设备费)为基数计算预付款,建筑工程预付款比例为%,安装工程预付款比例为%;
目前预付款余额为万元。
工程进度款合同约定:
月份预支工程款按不高于下达的月份施工计划的70%预支工程款;
结算工程款按批准的季度验工计价的90%扣除月份预支的工程款和对应的工程预付款(备料款)拨付,验收合格的单位工程按批准验工计价的95%扣除预支和预付款后拨付;
竣工结算工程款按末次验工计价的95%扣除已拨付工程款后拨付;
目前,工程进度款拨付比例为%。
各类保留金合同约定:
;
目前,保留金余额万元。
质量保证金合同约定:
;
目前,质量保证金余额万元,质保金预计收回时间。
农民工工资保证金合同约定:
承包人设立农民工工资保证金银行专项账户余额不少于万元,承包工程全部完成时,农民工工资全部结清后,承包人可以取回农民工工资保证金;
目前,农民工工资保证金余额万元。
履约保证金合同约定:
违约金合同约定:
由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期交工违约金,逾期交工违约金的计算方法为:
逾期一天支付合同签约总价的1‰,累计额不超过合同签约总价的10%,发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
[财务部]
(2)工经合同条款。
本项目业主施工合同属总价承包合同(或固定单价合同/EPC总承包合同)。
变更索赔合同约定:
;
总承包风险费合同约定:
。
材料调差合同约定:
(材料调差的项目、调差方式、调差时间等);
目前,开累应调差金额万元,已调差计价金额万元,未调差金额万元。
(3)保险合同条款。
工程保险合同约定:
;
目前工程保险是/否为股份公司集中投保;
保险费率为,截止目前共支付保费万元。
[财务部]
3.责任成本指标概况。
公司下达项目责任收入目标万元(其中含二次经营目标万元),责任成本目标万元,责任目标利润万元,目标利润率为%。
(二)项目管理模式及人员情况
经理部设部室,经理部采取分包模式组织施工,目前劳务队伍有家,材料供应商有家。
项目部定员定编人,实际共有员工人,其中:
项目部领导班子人,工程部人,财务部人,工经部人,安质环保部人,物资设备部人,试验室人,综合办公室人;
另有劳务派遣人员人,生产工人人。
[办公室]
二、施工生产进展情况
(一)产值完成情况
本月完成产值万元,占月计划万元%;
本季度完成产值万元,占季度计划万元%;
本年完成产值万元,占年度计划万元%。
项目开累完成产值万元,占合同价%。
[工经部、工程部]
未完成产值计划的原因分析及拟采取的措施:
要求从现场施工条件、生产组织(包括劳力、机械、物资等方面)、制约因素等方面分析原因,针对问题所采取的措施。
[问题一]
未完成产值计划的原因分析:
[示例]一是施工作面较少,无法形成大干局面。
如钻孔桩施工没有新的工作面,5月底第一、第二架子队才有了新的作业面,为平衡组织生产,钻机数量配置有所减少。
二是施工工艺和方案变化造成进度缓慢。
业主要求全线不得采用满堂支架施工连续梁0#块、边跨现浇段和现浇调跨梁;
采用钢管支架因采购和支立较慢,造成连续梁进展较慢。
三是村民阻工造成个别地方停工。
新河959#墩村里阻工,造成连续梁959#主墩钻孔桩一直停工,无法形成产值。
拟采取的主要措施:
[示例]一是提前筹划组织生产资源。
各队领导必须立即组织相关业务部门做好月度施工生产谋划,提前落实劳务队伍、主要材料和机械等各项资源,确定重要工点施工方案,加快施工进度。
二是认真落实周计划。
各队依据2015年施工计划及分解后的周计划,组织各队管理人员和施工队伍认真分析,提前做好各项物资、方案准备,确保完成周计划。
三是积极推进征迁工作。
征迁人员抓紧办理南运河中二屯剩余一户房屋拆迁,保证架梁通道贯通,力争6月中旬完成吴桥县张庄剩余房屋和王官村房屋拆迁。
四是加大对外沟通协调力度。
加强漳卫新河连续梁施工进度,项目书记协调好河道管理处等各方面关系,保证施工畅通,不受外界干扰。
五是盯紧关键施工工序。
二队要加快空心墩施工进度,增加空心墩协作队伍,细化施工工序作业,缩短流水作业时间。
(二)主要形象进度完成情况(各项目根据设计量与实际完成量情况填写和完善)[工程部]
1.路基工程。
路基土石方设计万方(其中挖方万方,填方万方),本月完成万方(其中挖方万方,填方万方),累计完成万方(其中挖方万方,填方万方),完成设计的%。
2.桥涵工程。
桥梁桩基设计根,本月完成根,累计完成根,完成设计的%;
承台设计个,本月完成个,累计完成个,完成设计的%;
墩台身设计个,本月完成个,累计完成个,完成设计的%;
制梁设计孔,本月完成孔,累计完成孔,完成设计的%;
架梁设计孔,本月完成孔,累计完成孔,完成设计的%。
涵洞全线设计座,本月完成座,累计完成座,完成设计的%。
3.隧道工程。
隧道设计座,共计米,目前座在施工。
本月完成掘进米,累计完成掘进米,完成设计的%。
4.轨道工程。
铺轨设计公里,本月完成公里,累计完成公里,完成设计的%;
铺道岔设计组,本月完成组,累计完成组,完成设计的%。
5.其他工程。
其他工程,如房建、四电、附属工程等,根据工程特点,重点描述本专业进展,要求能够反映出本月完成及累计
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