日常业务之应收应付款模块PPT资料.pptx
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日常业务之应收应付款模块PPT资料.pptx
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单击【增加】按钮,即可设置单据日期、结算方式、结算科目、币种,输入金额、客户银行、银行账号、摘要、部门、业务员等选项。
输入完毕之后,单击【保存】按钮,即可将该收款单保存到系统中,如图7-16所示。
收款收款单据据处理理具体的操作步骤如下:
步骤3:
选择【收款单据处理】【收款单据审核】菜单项,即可打开【收款单查询条件】对话框,在其中输入查询条件,如图7-17所示。
步骤4:
单击【确定】按钮,即可进入【收付款单列表】选项卡,在收付款单列表中选择要查看的单据,如图7-18所示。
步骤5:
单击【单据】按钮,即可在【收款单】窗口中打开相应的详细单据信息,如图7-19所示。
在【收付款单列表】窗口中单击【定位】按钮,即可打开【定位】对话框,在其中可重新输入查询条件查找其他单据,如图7-20所示。
在【收付款单列表】窗口中单击【首张】、【上张】、【下张】和【末张】按钮可以查找到需要修改的单据。
单击【修改】按钮,即可对当前单据进行修改。
单击【删除】按钮,即可删除当前单据。
票据管理票据管理基础管理票据贴现票据背书票据计息票据结算票据转出坏坏账处理理坏账计提坏账发生坏账收回坏账查询取消坏账处理坏坏账计提提计提坏账的具体操作步骤如下:
选择【财务会计】【应收款管理】【坏账处理】【计提坏账准备】菜单项,即可打开【应收账款百分比法】窗口,如图7-35所示。
单击【确认】按钮,即可弹出制单的信息提示框,如图7-36所示,单击【是】按钮,则可立即开始制单,单击【否】按钮,则可暂时放弃制单操作。
如果坏账准备已经计提成功,则本年度将不能再做计提坏账准备。
坏坏账收回收回具体的操作步骤如下:
当收回一笔坏账时,应先在【收款单据录入】功能中录入一张收款单,该收款单的金额为收回的坏账金额(该收款单不需要审核)。
选择【坏账处理】【坏账收回】菜单项,即可弹出【坏账收回】对话框,如图7-40所示。
在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件,单击【确定】按钮,即可出现一个制单的信息提示框。
单击【是】按钮,则立即开始制单,单击【否】按钮,则暂时放弃制单。
应付款管理系付款管理系统的日常的日常处理理v应付单据处理v付款单据处理v核销处理v票据管理v转账处理v制单处理票据管理票据管理具体的操作步骤如下:
选择【财务会计】【应付款管理】【票据管理】菜单项,即可打开【查询条件选择】对话框,如图7-81所示。
在【高级条件】选项卡中通过单击【增行】按钮,增加一空白行,在其中设置其过滤条件,如图7-82所示。
单击【确定】按钮,即可进入【票据管理】设置界面,在其中列出了所有符合条件的记录,如图7-83所示。
票据管理票据管理具体的操作步骤如下:
单击【增加】按钮,即可弹出【商业汇票】设置界面,如图7-84所示。
在其中输入相关信息并单击【保存】按钮,即可保存新增的票据。
选定不同的票据并单击【贴现】、【背书】、【转出】、【结算】、【计息】等按钮之后,即可完成不同的操作。
制制单处理理制单操作的具体操作步骤如下:
在【业务工作】列表框中选择【财务会计】【应付款管理】【制单处理】菜单项,即可打开【制单查询】对话框,在其中输入查询条件,如图7-90所示。
单击【确定】按钮,即可打开【制单】窗口,在其中列出所有符合条件的记录,如图7-91所示。
若希望在生成凭证的过程中自动形成凭证的摘要内容,则单击【摘要】按钮,即可打开【摘要设置】窗口,在其中可以对摘要情况进行设置,如图7-92所示。
在选择要制单的单据之后,单击【制单】按钮,即可打开【填制凭证】窗口,如图7-93所示。
在检查无误之后,单击【保存】按钮,则该张凭证将会出现“已生成”字样,并直接传递到总账系统中。
专家点家点拨:
提高效率的:
提高效率的诀窍v
(1)在进行坏账处理中,选择【应收款管理】【坏账处理】选项之后,为什么却总是找不到“计提坏账准备”选项?
解决:
之所以会出现这种情况,主要是因为在进行坏账处理之前,需要先对要处理的应收款管理系统进行初始设置(通过选择【应收款管理】【设置】【初始设置】【坏账准备设置】选项即可实现)。
只有在经过初始设置之后,“计提坏账准备”选项才会出现。
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(2)在应付管理操作系统中,为什么不能删除凭证?
当出现这种情况时,用户不妨检查一下这个凭证是否已经被审核或是出纳已经签字,若要删除的凭证已经被审核或出纳已经签字则不能被删除;
被删除的凭证只能是没有被审核的凭证或出纳没有签字的凭证。
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