《出差及报销管理规定》.doc
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《出差及报销管理规定》.doc
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文件名称:
《出差及报销管理办法》
文件编号:
W-GF-ZG-08-2016
生效日期:
2016年01月01日
版本号:
A/0
总页数:
共3页
1.目的
通过实施本制度,确保出差的管理与控制,提高工作效率,节约成本。
2.范围
2.1本制度适用于浙江蓝美科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属单位国内出差的管理与控制。
2.2员工在诸暨地区的公务往返,不适用出差制度。
3.管理归口
3.1员工的出差申请审批按照《考勤审批权限一览表》的要求执行;部门负责人监督审核本部门下属员工的出差申请、出差费用报销的真实性;
3.2综合管理部根据员工的出差单核算员工的考勤。
3.3财务部负责出差人员报销费用的核销与控制。
4.规定
4.1出差申请、审批
4.1.1出差人员在出差前填写《出差申请单》,并在出差行程计划中详细填写所有行程安排、出差任务,出发前将出差申请单提交直接上级和部门负责人,审批人负责审核出差计划的可行性与必要性。
4.1.2出差人员在出差前应安排好职责内工作,经部门负责人同意,须授权他人代理或代办职责内工作,并告知其他业务相关人员。
4.2出差期间
4.2.1出差人员在出差期间应做好出差日志,包括客户(或供应商)、渠道(或供方)拜访记录,以及其他出差期间工作进展等,必要时定期向部门负责人汇报或报送(纸质材料)出差期间的工作开展情况。
4.2.2出差人员在出差期间应有良好的时间观念和节约意识,根据出差任务的轻重缓急合理安排行程与时间。
不得以工作为由游玩,不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动,遵循公司《员工奖惩管理制度》。
4.2.3出差任务完成后,出差人员应及时安排返回行程。
出差期间有重大行程变动时,需以邮件或电话形式提前向直接上级提出申请并得到批准。
4.3出差报销
4.3.1公司本部人员结束行程返回公司后,应于3个工作日内填写《出差报销单》(驻外的业务人员应在30个工作日内),核实实际出发、行程、返回时间以及实际差旅费如住宿费、交通费等,说明出差任务完成情况、提出意见与建议,将出差日志报送至直接上级处以检查出差期间的工作成绩。
4.3.2出差审批人对《出差报销单》及实际行程和费用、《出差日志》及出差任务完成情况进行审核与奖惩。
差旅费用要求真实、合理、记录完整、原始凭证规范,无正规发票的不予报销。
对有疑点的情形,审批人应向出差地核实,发现弄虚作假的情形,遵循公司《员工奖惩管理制度》处理。
4.3.3出差人员凭审批有效的《出差申请单》、《出差报销单》到财务部核销差旅费用。
5.附则:
本制度最终解释权归综合管理部
6.相关文件
《考勤管理规定》
《考勤审批权限一览表》
7.相关表单
7.1:
交通费报销标准
7.2:
住宿费、出差补贴报销标准
7.3:
出差补助时间及标准
7.4:
考勤审批表
附件1:
交通费报销标准(标准内据实报销):
岗位
公交
汽车
火车或动车(高铁)
地铁
市内出租车
飞机
副总裁、总裁级别
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
分公司副/总经理级别
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
总裁批准
总监级别
实报实销
实报实销
卧铺或高铁二等座
实报实销
不超60元单日
分管副总裁批准
副总监、经理级别
实报实销
实报实销
卧铺或高铁二等座
实报实销
不超50元单日
分管副总裁批准
部门副经理/主管/副主管级别
实报实销
实报实销
卧铺或高铁二等座
实报实销
不超40元单日
分管副总裁批准
普通员工级别
实报实销
实报实销
高铁二等座
实报实销
不超30元单日
分管副总裁批准
备注:
1.员工出差按照表中标准进行报销,超出部分自行承担。
以普通交通工具为主,例公交、汽车、火车、高铁及地铁等。
若要越级乘坐交通工具的,需经分管副总裁批准。
2.业务部门中大区经理出差参照“副总监、经理级别”执行,省区及城市经理出差期间参照“部门副经理/主任/副主管级别”执行。
3.业务人员出差需依周工作计划行程执行,行程如有更动,应事先征得直接上级同意,如未依计划执行者也未提前报备直接上级的,发生的所有出差费用由业务人员自行承担。
4.出差需乘坐飞机的,经领导审批同意的,统一由综管部负责代为办理订票业务,其他一切交通工具均有出差人员自行购买,自行报销。
附件2:
住宿费、出差补贴报销标准(标准内据实报销):
岗位
住宿标准(元)
出差补贴(元/天)
标准
参照区间
副总裁、总裁级别
实报实销
300-400
40
分公司副/总经理级别
普标或普单
250-350
部门总监级别
200-300
副总监、经理级别
200-280
部门副经理/主管/副主管级别
200-250
普通员工级别
200左右
备注:
1、员工出差期间住宿一律到已与公司签订协议的连锁酒店入住(如家、汉庭、七天、莫泰、格林豪泰、锦江之星),凭正规发票报销;
2、出差人员的住宿费、出差补贴报销标准如上表,超出定额标准部分由本人自行承担,本部人员绍兴地区出差原则上不予报销住宿费,出差补贴按30元每人每天;
3、部门总监级别及以上人员可单独一间住宿,部门总监级别以下人员按照同性二人一间,住宿费标准按高级别确定;因参加会议而出差按会议统一安排执行。
业务部门中大区经理出常住区外出差费用参照“副总监、经理级别”执行,省区及城市经理出常住区外出差费用参照“部门副经理/主管/副主管级别”执行。
附件3:
出差补助时间及标准
出差类型
时间段
差补时间
时间确认标准
上班时间
当日往返
总时间
T≥8小时
1天
1、以差旅票面时
间为准;
2、无票面时间的,以二级部门负责人确认的时间为准;
3、随公司车辆出
差的,以综管部确
认的时间为准。
12点前返回
的,下午正常
上班;12点
后返回的,第
二天正常上
班。
连续出差
出差期间
24小时
1天
出发日
0-12点
1天
12点-24点
0.5天
返回日
0-12点
0.5天
12点-21点
1天
21点(含)-24点
1.5天
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- 关 键 词:
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