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与销售员有关的权限
张丙
12
仓存组
与仓管员有关的权限
张丁
1
财务组
基础资料、数据引入引出
总账、存货核算管理权限
五、启用帐套
对帐套进行设置,录入企业名称及帐套启用期间;
并启用
练习一操作步骤:
开始—金蝶K3—服务器管理—帐套管理中,
1、组织机构—新建组织机构
2、数据库—新建帐套
3、帐套—属性设置,“启用帐套”
4、“用户”按钮,新增用户组、用户
5、“备份”,文件存放位置一般不放在C盘,需要在D盘新建文件夹
6、“删除”
7、“恢复”,选择待恢复帐套,输入代码和名称即可,若恢复到某个机构下,需要输入长代码(如01.001)
8、“设置”,录入企业名称及帐套启用期间;
9、“启用”
注意:
帐套需要“启用”后,才能够进入金蝶K3主控台进行正常操作。
练习二基础资料设置
练习要求:
对给定的公司帐套进行基础资料的增加。
前期准备:
新建帐套,进入k/3主控台。
一、引入“新会计准则科目”
科目代码
名称
核算项目
受控
1122
应收账款
客户
应收应付
2202
应付帐款
供应商
二、计量单位
计量单位组
单位代码
默认
换算率
数量组
01
个
是
02
张
否
03
把
重量组
04
公斤
05
罐
30
三、供应商
地区
类型
保定木材公司
华北
大宗
石家庄木材公司
小宗
吉林木材公司
东北
四、部门、职员设置(先增加部门,后增加职员):
职员代码
性别
所属部门
职务
类别
张采购
男
采购部
一级业务员
张销售
销售部
张仓存
仓储部
离退休员工
张财务
女
财务部
张生产
生产部
技术员
06
张行政
行政部
07
王经理
部门经理
五、客户
代码
销售模式
销售方式
分管部门
001
保定香江家居公司
内销
现销
002
北京香江家居公司
赊销
六、仓库
一仓
普通舱
二仓
003
三仓
赠品舱
七、物料
物料组:
01,原材料组;
02,产成品组;
03,赠品组
物料组
物料代码
物料属性
基本单位
默认仓库
存货科目
收入科目
成本科目
原材料
桌面
外购
1405
6001
6401
桌腿
椅面
004
椅腿
产成品
桌子
自制
椅子
赠品组
桌布
练习二操作步骤:
1、进入金蝶K3主控台(以管理员身份)。
2、在系统设置—基础资料—公共资料中,
*科目:
“文件”—“从模板中引入科目”,(选择)新会计准则科目,[全选]。
*计量单位:
[新增](计量单位组);
选中增加组,[新增](计量单位)
*部门:
[新增]
*职员:
*客户:
*供应商:
*仓库:
*物料:
[新增]—“上级组”,[新增]物料(长代码,包括上级组的代码,如01.001)
练习三核算项目的管理
如果帐套中没有输入内容的属性或核算项目,需要先增加核算项目的属性或新增一个核算项目。
一、核算项目类别修改
核算项目“供应商”新增属性:
领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段。
修改“供应商”内容:
领导人姓名
领导人性别
(选择)
领导人年龄段(选择)
张林
50-60
李一鸣
40-50
王鑫
小于40
华泰电子公司
华南
刘泰华
大于60
二、新增核算项目
新增核算项目“银行(代码0016)”,属性设置为:
相关属性
长度
缺省值(选择)
属性页
行长
无
文本
10
自定义
行长性别
银行电话
地址
18
基本资料
所在区域
区域
三、为核算项目“银行”增加内容
建设银行杭州市宝石支行
杭州市体育场路588号
华东
0571-
85151265
周峰
招商银行
深圳市深南大道7088号
755-
83198888
刘志
练习三操作步骤:
在系统设置—基础资料—公共资料中
1、需要新增辅助资料,打开“辅助资料管理”
在左窗口的“辅助资料管理”上点击右键,选择“新增辅助资料管理”;
录入新增的名称“性别”。
选中“性别”,右窗口选[新增](内容),录入“F01,男”“F02,女”
录入新增的名称“年龄段”。
选中“年龄段”,右窗口选[新增](内容),录入“F001,小于40”“F002,40-50”“F003,50-60”“F004,60以上”
2、打开“核算项目管理”
在需要修改的左窗口“供应商”项目上点击右键,选择“类别属性管理”;
在“核算项目类别-修改”界面,单击[新增],弹出“自定义属性-新增”窗口,输入“领导人姓名、领导人性别、领导人年龄段”有关内容。
性别和年龄段要在属性中选择。
[确定]。
3、选中左窗口“供应商”,在右窗口中修改并增加内容。
4、打开“核算项目管理”
在左窗口的“核算项目管理”上点击右键,选择“新增核算项目类别”,
输入核算项目类别的代码和名称“银行(代码0016)”;
单击[新增],打开“自定义属性-新增”界面,按要求录入各属性,确定;
5、选中新增的核算项目“银行”,在右窗口中新增要求的内容。
练习四结束初始化
对给定的公司帐套进行结束初始化的工作
新建帐套,录入基础资料。
对“阳光家居公司”帐套进行如下初始化操作:
一、生产管理模块结束初始化
1、“生产管理”的系统参数设置中启用年度为2011,启用期间为6;
2、设置工厂日历;
3、启用“生产管理”的业务系统;
二、总账模块结束初始化
对总账结束初始化;
三、应收款和应付款结束初始化
对应收款和应付款结束初始化(应收账款中单据类型科目均为2202;
应付帐款中单据类型科目均为1122;
坏账损失/准备科目均为1231)
练习四操作步骤:
1、系统设置—初始化—生产管理—系统参数设置,中修改
启用年度为2011,启用期间为6
2、系统设置—初始化—生产管理—工厂日历,中修改日期
3、系统设置—初始化—仓存管理—启用业务系统
系统设置—初始化—总账—结束初始化
1、应付款初始化:
系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数
科目设置→设置单据类型科目均为2202(5个),[确定]
财务会计—应付款管理—初始化—结束初始化
2、应收款初始化
系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数
科目设置→设置单据类型科目均为1122(5个),
“坏帐计提方法”页签:
坏帐损失科目代码:
资产减值损失-坏账损失(6701.01);
坏帐准备科目代码:
1231,[确定]
财务会计—应收款管理—初始化—结束初始化
练习五采购管理
对给定的公司帐套进行采购管理的相关工作
帐套结束初始化。
引用流程
准备生产10张桌子,40把椅子,需要采购原材料。
一、采购申请单
*新增
二、采购订单
●新增。
源单为申请单。
●价格:
桌面80;
桌腿30;
椅面:
50;
椅腿:
10。
三、收料处理(收料单)
源单为订单。
●数量修改:
桌面10;
30;
120。
四、外购入库处理
*新增。
源单为收料单单。
五、采购发票
源单为外购入库单。
六、钩稽
*采购发票—维护
七、费用发票
*费用发票—(新增)运费
九、ABC分析
下推流程
一、供应商及价格管理
供应链--采购管理--供应商管理--供货信息
二、采购申请单
*准备生产20张桌子、80把椅子
三、采购订单
*“采购申请单维护”中,全选—编辑—自动分解生成订单
*修改椅腿的供应商:
保定200个,石家庄120个。
四、收料处理
*“采购订单”中,全选—下推—生成收料通知单
五、外购入库处理
*“收料通知单”中,全选—下推—生成外购入库单
六、采购发票
*采购发票—新增
七、钩稽
*采购发票—维护
八、费用发票
需要先新增运费费用
练习六生产管理
对给定的公司帐套进行计划和生产管理模块的工作
一、修改参数,允许工序中的过量操作;
二、新增基础资料
1、新增工作中心。
(核算项目管理中)
是否关键工作中心
班制代号
能力计算类型
一中心
一班制
设备
二中心
三中心
2、工序资料和业务组(辅助资料中)
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