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16
1系统管理
【实训准备】
计算机已安装用友ERP-U8管理软件,将系统时间修改为“2014年1月1日”。
进行数据库清理。
【实训内容】
1、核算体系建立
启动系统管理,以“admin”身份进行注册,选择帐套“default”。
2、增设3位操作员:
【帐套】——>
【用户】
***(学号后3位数字)学生自己的姓名
002宋岚
003赵红兵
a)建立帐套信息:
【建立】
b)帐套信息:
帐套号为自己个人姓名,即“***帐套”,启用日期为2014年1月1日。
c)单位信息:
单位名称为“AAA计算机公司”,单位简称“AAA”,税号为3102256437218。
d)核算类型:
企业类型为“工业”,行业性质为“2007年新会计制度科目”并预置科目,帐套主管选自己。
e)基础信息:
存货、客户及供应商均分类,无外币核算。
f)编码方案:
科目编码级次为422;
客户分类和供应商分类的编码方案为2;
部门编码方案为12;
存货分类的编码方案为2233;
收发类别的编码方案为11;
结算方式的编码方案为2;
其他编码方案不变。
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
g)数据精度:
保持系统默认设置。
3、分配操作员权限:
【权限】——>
【权限】
a)操作员宋岚:
拥有“共同目录设置”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。
b)操作员赵红兵:
拥有“共同目录设置”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。
4、各系统启用
a)启动企业门户,以帐套主管身份进行注册。
b)启用:
“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”系统。
启用日期为2014-01-01。
(【基本信息】——>
【系统启用】)
5、账套输出、引入(每结课操作完成后均需进行帐套输出操作,后续不再赘述)
a)账套输出
①E盘(学员专用)中新建文件夹。
②以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”—“输出”命令,打开“账套输出”对话框。
③选择“账套号”下拉列表中需要备份的账套,如图1-10所示。
④单击“确认”按钮,打开“请选择账套备份路径”对话框。
⑤在“选择账套备份路径”对话框中,选择E盘文件夹,单击“确定”按钮。
图1-10账套输出
⑥系统进行账套数据输出完成后,弹出“输出成功”提示对话框,单击“确定”按钮返回系统管理界面。
⑦返回E文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDATA.BAK”、“UfErpAct.Lst”的文件,确认输出成功。
⑧然后将以上两个文件从E盘拷贝到U盘中存储。
b)引入账套
①先将U盘文件拷贝到E盘中。
②以系统管理员admin身份注册进入系统管理,执行“账套”—“引入”命令,打开“请选择账套备份路径”对话框。
③选中要引人的账套数据备份文件,E盘文件夹下“UfErpAct.Lst”,如图1-11所示。
单击“确定”。
④系统提示选择默认指定引入路径,弹出“请选择账套备份路径”对话框,选择“ERP-U8软件的安装路径”,如图1-12所示。
一直单击“确定”按钮,直至系统弹出“账套引入成功”提示。
点击“确定”按钮,完成账套引入。
图1-11引人账套一指定路径提示1图1-12引入账套一指定路径提示2
2基础档案设置
定义各项基础档案。
可通过企业门户中的【设置】——>
【基础档案】,来增设下列档案。
1、定义部门档案:
【基础档案】——>
【机构人员】——>
【部门档案】
部门编码
部门名称
成立日期
生产部
2014年1月1日
101
生产一部
102
生产二部
工程部
采购部
业务部
401
业务一部
402
业务二部
管理部
501
财务部
仓储部
计划部
2、定义人员档案:
【人员档案】
人员编码
人员姓名
人员类别
性别
生效日期
说明
30001
倪雪
在职
女
2014-01-01
40001
李飞
男
40101
雷磊
40102
何亮
50001
***
为自己的姓名
50101
宋岚
502
50102
赵红兵
60001
肖瑶
3、定义客户分类:
【客商信息】——>
【客户分类】
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
4、定义客户档案:
【客户档案】
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
帐号
0001
华宏公司
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
310108777
中行
567
0003
精益公司
315000123
建行
158
0004
利氏公司
315452453
招行
763
注意:
当客户的基本信息编辑完成并保存后,方可使用银行的编辑功能,来编辑此客户的银行信息。
默认值为“是”。
5、定义供应商分类:
【供应商分类】
原材料供应商
成品供应商
委外供应商
其他
6、定义供应商档案:
【供应商档案】
供应商编码
供应商简称
属性
YDGS
益达公司
原料供应商
313546844
货物
XHGS
兴华公司
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
318478228
委外
ADGS
艾德公司
310488008
服务
7、定义计量单位:
【存货】——>
【计量单位】
先设组“数量单位”,编号为“01”,为无换算率。
后设以下单位:
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
0103
个
0104
条
0105
片
0106
元
8、定义存货分类:
【存货分类】
编码
产成品
半成品
外购品
原材料
05
模型类
06
应税劳务
9、定义存货档案:
【存货档案】
存货编码
存货名称
计量单位
存货属性
所属类别
计算机(P3)
自制/销售/MPS
计算机(P4)
0201
机箱
委外/销售/生产耗用/MPS
0202
主机(P3)
自制/销售/生产耗用/MPS
0203
主机(P4)
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
0301
显示器
外购/销售/生产耗用
0302
鼠标
0303
键盘
0304
内存条
0305
硬盘
0308
喷墨打印机
0309
激光打印机
0401
金属板(1*2M)
外购/生产耗用
0402
金属板(1*3M)
0601
运输费
外购/销售/应税劳务
10、设置会计科目:
【财务】——>
【会计科目】
应收账款、预收账款设为“客户往来”。
应付账款、预付账款设为“供应商往来”。
11、定义凭证类别:
【凭证类别】
定义凭证类别为“记账类别”。
12、定义结算方式:
【收付方式】——>
【结算方式】
现金结算
支票结算
汇票结算
13、定义本企业开户银行:
【本单位开户银行】
编码为“01”,币种为“人民币”,所属银行为“中国工商银行”。
工行淮海路分理处,帐号为120076584898。
14、定义仓库档案:
【业务】——>
【仓库档案】
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
15、定义收发类别:
【收发类别】
收/发
类别编码
类别名称
收
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
非正常入库
21
盘盈入库
22
其他入库
发
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
16、定义采购类型:
【采购类型】
01普通采购,入库类别为“采购入库”。
17、定义销售类型:
【销售类型】
02经销,出库类别为“销售出库”。
03代销。
出库类别为“销售出库”。
3期初业务数据录入
一、设
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