国电清新(002573)2011年度财务决算报告.doc
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国电清新(002573)2011年度财务决算报告
北京国电清新环保技术股份有限公司
2011 年度财务决算报告
一、2011 年度公司财务报表的审计情况
公司2011 年财务报表已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,出具标准无保留意见审计报告(“XYZH/2011A6016-2”)。
审计意见为:
国电清新公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了国电清
新公司2011 年12 月31 日的合并财务状况以及2011 年度的合并经营成果和现金流量。
二、2011 年度财务决算情况
(一)主要会计数据
单位:
万元
项目 2011 年 2010 年 变化幅度
营业总收入 44,805.28 32,072.51 39.70%
营业利润 11,277.85 5,785.92 94.92%
利润总额 11,381.73 5,895.92 93.04%
归属上市公司股东
10,271.84 6,504.67 57.91%
的净利润
经营活动产生的现
591.82 11,057.61 -94.65%
金净流量净额
资产总额 268,893.07 111,976.97 140.13%
负债总额 63,956.28 75,370.65 -15.14%
归属上市公司股东
204,936.79 36,606.32 459.84%
的所有者权益
总股本 29,600.00 11,000.00 169.09%
报告期内,公司实现主营业务收入44,805.28 万元,较上年同期增长39.70%;实现营业利润11,277.85 万元,较上年同期增长94.92%;实现归属上市公司股东的净利润10,271.84 万元,较上年同期增长57.91%。
(二)主要财务指标
本年比上年增
项 目 2011 年 2010 年 2009 年
减(%)
基本每股收益(元/股) 0.44 0.59 -25.42% 0.27
稀释每股收益(元/股) 0.44 0.59 -25.42% 0.27
用最新股本计算的每股收益
0.35 - - -
(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每
0.44 0.57 -22.81% 0.26
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 6.99% 19.50% -12.51% 10.37%
扣除非经常性损益后的加权平
6.93% 18.88% -11.95% 9.85%
均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
0.02 1.01 -98.02% 1.22
净额(元/股)
本年末比上年
2011 年末 2010 年末 2009 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净
6.92 3.33 107.81% 2.74
资产(元/股)
资产负债率(%) 23.79% 67.31% -43.52% 74.65%
三、公司主营业务及经营状况
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:
万元
主营业务分行业情况
营业收入比营业成本比 毛利率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增上年同期增 上年同期
减 减 增减
脱硫环保(还原) 52,908.84 34,797.70 34.23% 36.92% 40.80% -1.81%
脱硫环保 44,805.28 26,694.14 40.42% 40.30% 48.23% -3.19%
主营业务分产品情况
脱硫建造 17,100.94 13,556.87 20.72% 167.35% 161.82% 1.67%
脱硫运营 27,704.34 13,137.27 52.58% 8.48% 2.39% 2.82%
脱硫运营(还原) 35,807.90 21,240.83 40.68% 11.05% 8.72% 1.27%
注:
脱硫运营业务根据《特许经营结算协议》,水、电、汽费用不作为公司脱硫装置运营成本,由电厂从脱硫电费中得到补偿。
2011 年,按脱硫电价0.015 元/千瓦时还原后的公司脱硫运营毛利率为40.68%,公司脱硫环保业务整体毛利率为34.23%。
(二)主营业务分地区情况
单位:
万元
地 区 营业收入 营业收入比上年增减 (%)
东北地区 2,338.42 100.00%
华东地区 5,133.54 3,081.95%
华中地区 7,891.64 100.00%
华北地区 29,441.68 -7.34%
合 计 44,805.28 39.70%
(三)主营业务及其构成、主营业务盈利能力的变化情况:
1、主营业务的收入构成及其变动情况
2011 年公司主营业务收入同比增长的主要原因是脱硫建造项目比上年同期增加167.35%,增长幅度较大;脱硫运营业务比上年同期增加8.48%,有一定幅度的增长。
2、主营业务的成本构成及其变动情况
2011 年公司主营业务成本同比增长的主要原因是随着脱硫建造项目、脱硫运营项目收入的增加而增长。
3、主营业务的盈利能力(毛利率)变动情况
2011 年公司主营业务中脱硫建造项目、脱硫运营项目分产品毛利率均略有上升,整体毛利率略有下降的主要原因是脱硫建造项目的增加幅度较大、占比有所增加导致。
4、主营业务的营业利润构成及其变动情况
2011 年主营业务利润同比增长的主要原因是:
增长因素包括脱硫建造项目比上年同期增加;脱硫特许经营业务上网小时数比上年同期有一定幅度增长;募集资金到位导致财务费用降低。
降低因素包括:
托克托运行分公司所得税优惠政策
2008 年—2010 年免征企业所得税,自2011 年起进入减半征收期。
以上主要因素使得2011 年主营业务利润实现增长。
5、影响经营成果的其他因素
单位:
万元
项目 2011 年 2010 年 变化幅度
营业税金及附加 472.28 391.55 20.62%
销售费用 303.77 450.30 -32.54%
管理费用 4,115.00 3,241.76 26.94%
财务费用 1,492.84 4,105.32 -63.64%
资产减值损失 449.42
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