歌力思度财务分析报告Word格式.docx
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非流动资产为1,747,173,934.95元,占总资产比例为50.67%;
2019年歌力思总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
344,789
100.00%
366,082
356,589
流动资产合计
170,071
49.33%
181,315
49.53%
169,059
47.41%
非流动资产合计
174,717
50.67%
184,767
50.47%
187,530
52.59%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,歌力思2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为35.01%,31.77%和22.71%。
2019年歌力思流动资产构成情况
货币资金
54,036
31.77%
64,130
35.37%
76,913
45.50%
交易性金融资产
3,910
2.30%
0.00%
应收票据及应收账款
38,616
22.71%
37,063
20.44%
34,479
20.39%
应收票据
706
0.42%
应收账款
33,772
19.98%
预付款项
3,084
1.81%
2,774
1.53%
1,499
0.89%
其他应收款
7,207
4.24%
8,502
4.69%
5,228
3.09%
存货
59,538
35.01%
52,450
28.93%
42,301
25.02%
其他流动资产
3,677
2.16%
16,393
9.04%
8,637
5.11%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,歌力思2019年的非流动资产主要包括无形资产、商誉以及固定资产,各项分别占比为40.20%,31.29%和10.83%。
2019年歌力思非流动资产构成情况
长期股权投资
1,872
1.07%
9,769
5.29%
13,833
7.38%
其他权益工具投资
3,500
1.89%
1.87%
投资性房地产
7,612
4.36%
8,109
4.39%
8,605
4.59%
固定资产
18,924
10.83%
20,064
10.86%
21,221
11.32%
在建工程
940
0.54%
无形资产
70,234
40.20%
70,484
38.15%
70,222
37.45%
商誉
54,666
31.29%
29.59%
29.15%
长期待摊费用
7,928
4.54%
7,686
4.16%
6,568
3.50%
递延所得税资产
12,215
6.99%
9,875
5.34%
8,860
4.72%
其他非流动资产
323
0.18%
611
0.33%
51
0.03%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
歌力思2019年年总负债金额为1,486,299,661.75元,所有者权益总额为1,961,592,880.7元,其中资本金为332,522,111.0元,资产负债率为43.11%,在负债中,流动负债为707,374,724.01元;
占负债和所有者权益总额的20.52%,非流动负债为778,924,937.74元,占负债和所有者权益总额的22.59%。
2019年歌力思负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
70,737
20.52%
76,247
20.83%
92,222
25.86%
非流动负债合计
77,892
22.59%
22,579
6.17%
26,272
7.37%
所有者权益(或股东权益)合计
196,159
56.89%
267,255
73.00%
238,094
66.77%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,歌力思2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为27.97%,27.97%和17.80%。
2019年歌力思流动负债构成情况
短期借款
11,313
12.27%
应付票据及应付账款
19,784
27.97%
17,136
18.58%
应付账款
预收款项
12,592
17.80%
11,525
15.12%
9,325
10.11%
应付职工薪酬
10,649
15.05%
8,851
11.61%
6,728
7.30%
应交税费
9,477
13.40%
13,147
17.24%
13,674
14.83%
其他应付款
10,545
14.91%
40,266
52.81%
31,084
33.71%
其中:
应付利息
37
0.04%
应付股利
一年内到期的非流动负债
3,492
4.94%
其他流动负债
4,196
5.93%
2,456
3.22%
2,960
3.21%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,歌力思2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及递延收益,各项分别占比为78.71%,18.73%和2.55%。
2019年歌力思非流动负债构成情况
长期借款
61,310
78.71%
4,781
21.18%
8,085
30.78%
预计负债
11
0.02%
206
0.92%
736
2.80%
递延收益
1,984
2.55%
递延所得税负债
14,586
18.73%
15,530
68.78%
15,804
60.16%
其他非流动负债
2,267
10.04%
2,382
9.07%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年歌力思的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为59.52%,16.95%和15.56%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
33,252
16.95%
33,700
12.61%
33,730
14.17%
资本公积
30,514
15.56%
100,187
37.49%
108,608
45.62%
库存股
-7
-0.00%
-12,397
-4.64%
-16,984
-7.13%
其他综合收益
-5,226
-2.66%
1,263
0.47%
-854
-0.36%
盈余公积
11,824
6.03%
9,903
3.71%
8,302
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