中能电气度财务分析报告Word格式.docx
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2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
212,273
100.00%
217,256
207,357
流动资产合计
142,120
66.95%
139,350
64.14%
133,797
64.52%
非流动资产合计
70,153
33.05%
77,906
35.86%
73,560
35.48%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,中能电气2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为48.25%,48.25%和28.17%。
2019年中能电气流动资产构成情况
货币资金
40,039
28.17%
34,682
24.89%
39,172
29.28%
交易性金融资产
8,359
5.88%
0.00%
应收票据及应收账款
68,573
48.25%
73,985
53.09%
64,362
48.10%
应收票据
2,973
2.13%
394
0.30%
应收账款
71,012
50.96%
63,967
47.81%
应收款项融资
4,497
3.16%
预付款项
2,734
1.92%
1,339
0.96%
851
0.64%
其他应收款
3,334
2.35%
7,540
5.41%
5,583
4.17%
存货
13,331
9.38%
20,616
14.79%
22,250
16.63%
一年内到期的非流动资产
16
0.01%
其他流动资产
1,232
0.87%
1,186
0.85%
1,575
1.18%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中能电气2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及递延所得税资产,各项分别占比为69.96%,10.12%和8.08%。
2019年中能电气非流动资产构成情况
长期应收款
724
1.03%
823
1.06%
744
1.01%
长期股权投资
5,626
7.22%
2,689
3.66%
投资性房地产
1,687
2.29%
固定资产
49,076
69.96%
52,125
66.91%
46,694
63.48%
在建工程
2,880
4.11%
636
0.82%
2,115
2.88%
无形资产
7,100
10.12%
7,429
9.54%
6,825
9.28%
商誉
2,354
3.36%
5,084
6.53%
3,865
5.26%
长期待摊费用
147
0.21%
86
0.11%
24
0.03%
递延所得税资产
5,667
8.08%
3,481
4.47%
2,544
3.46%
其他非流动资产
2,200
3.14%
2,611
3.35%
6,368
8.66%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中能电气2019年年总负债金额为1,328,159,486.6元,所有者权益总额为794,572,521.7元,其中资本金为308,000,000.0元,资产负债率为62.57%,在负债中,流动负债为1,231,576,236.32元;
占负债和所有者权益总额的58.02%,非流动负债为96,583,250.28元,占负债和所有者权益总额的4.55%。
2019年中能电气负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
123,157
58.02%
103,108
47.46%
85,557
41.26%
非流动负债合计
9,658
4.55%
32,959
15.17%
34,348
16.56%
所有者权益(或股东权益)合计
79,457
37.43%
81,188
37.37%
87,451
42.17%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中能电气2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为53.05%,23.69%和23.69%。
2019年中能电气流动负债构成情况
短期借款
65,333
53.05%
40,840
39.61%
45,506
53.19%
应付票据及应付账款
29,181
23.69%
28,732
33.58%
应付账款
预收款项
2,074
1.68%
1,270
1.23%
1,624
1.90%
应付职工薪酬
1,803
1.46%
1,493
1.45%
1,371
1.60%
应交税费
1,409
1.14%
2,186
2.12%
2,297
2.69%
其他应付款
2,477
2.01%
52,226
50.65%
2,239
2.62%
其中:
应付利息
609
0.71%
一年内到期的非流动负债
20,878
16.95%
5,091
4.94%
3,785
4.42%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中能电气2019年的非流动负债主要包括长期应付款、递延收益以及长期借款,各项分别占比为64.84%,23.08%和12.07%。
2019年中能电气非流动负债构成情况
长期借款
1,166
12.07%
3,500
10.62%
5,100
14.85%
应付债券
17,906
54.33%
17,848
51.96%
长期应付款
6,262
64.84%
9,198
27.91%
10,427
30.36%
递延收益
2,229
23.08%
递延所得税负债
26
0.08%
30
0.09%
其他非流动负债
2,328
7.06%
941
2.74%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中能电气的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为38.76%,28.49%和28.42%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
30,800
38.76%
37.94%
35.22%
资本公积
22,580
28.42%
22,725
27.99%
24,060
27.51%
其他综合收益
120
0.15%
78
0.10%
68
专项储备
盈余公积
2,956
3.72%
2,688
3.31%
2,467
2.82%
未分配利润
22,639
28.49%
23,585
29.05%
22,133
25.31
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