外汇投资基本知识(韩)PPT资料.ppt
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使用的“外国货币外国货币”就是就是“外汇外汇”。
v外汇:
简单来说,就是一个国家的货币兑换另一个国的货币。
外汇:
严谨地说,就是外汇:
严谨地说,就是“国际间交易的支付工具国际间交易的支付工具”。
v也也就是说,就是说,货币未能统一的情况下,货币未能统一的情况下,只要有国际贸易的存在,便有外只要有国际贸易的存在,便有外汇交易的产生。
汇交易的产生。
外外汇汇市市场场简简介介外汇交易外汇交易(FOREXTrade)(FOREXTrade)外汇交易市场外汇交易市场,也称为也称为“Forex”“Forex”或或“FX”“FX”市场市场,是是世界上最大的金融市场世界上最大的金融市场,平均每天超过平均每天超过44万亿美元万亿美元的资的资金在当中周转金在当中周转-相当于相当于美国所有证券市场交易总和的美国所有证券市场交易总和的4545倍,中国证券市场交易总和的倍,中国证券市场交易总和的600600倍倍。
外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。
与外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。
与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易行交易。
外汇市外汇市场产生的原因场产生的原因贸易和投资贸易和投资进出口商在进口商品时支付一种货币,而在出口商品时收取另一种货进出口商在进口商品时支付一种货币,而在出口商品时收取另一种货币。
与此相类似,一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付,币。
与此相类似,一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付,因此,它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
因此,它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
投机投机汇率会随着这货币之间供需的变化而变化。
汇率变化产生差价,交易汇率会随着这货币之间供需的变化而变化。
汇率变化产生差价,交易员可以做外汇投机,博取差价赚取盈利。
员可以做外汇投机,博取差价赚取盈利。
对冲对冲由于两种相关货币之间汇率的波动,那些拥有国外资产(如工厂)的由于两种相关货币之间汇率的波动,那些拥有国外资产(如工厂)的公司将这些资产折算成本国货币时,就可能遭受一些风险。
当以外币公司将这些资产折算成本国货币时,就可能遭受一些风险。
当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时,如果汇率发生变化,以国计值的国外资产在一段时间内价值不变时,如果汇率发生变化,以国内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益。
公司可以通过对冲消内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益。
公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。
这就是执行一项外汇交易,其交易结果刚好抵消除这种潜在的损益。
这就是执行一项外汇交易,其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。
由汇率变动而产生的外币资产的损益。
全球外全球外汇汇市场市场伦敦外汇市场伦敦外汇市场纽约外汇市场纽约外汇市场苏黎世外汇市场苏黎世外汇市场东京外汇市场东京外汇市场香港外汇市场香港外汇市场新加坡外汇市场新加坡外汇市场巴黎外汇市场巴黎外汇市场法兰克福外汇市场法兰克福外汇市场惠灵顿外汇市场惠灵顿外汇市场悉尼外汇市场悉尼外汇市场中国外汇交易中心中国外汇交易中心外汇市场外汇市场的主要参与者的主要参与者一、中央银行一、中央银行中中央银行是非盈利性的政府央银行是非盈利性的政府机构;
机构;
负负责发行本国货币、供给量、利率等,持有及调度外汇责发行本国货币、供给量、利率等,持有及调度外汇储备;
储备;
中央银行经常中央银行经常被迫买入或卖出被迫买入或卖出外汇来干预外汇市场,以维外汇来干预外汇市场,以维持本国货币持本国货币对内及对外的价对内及对外的价值。
通常没有特殊的因素,中央银行是不会主动出面值。
通常没有特殊的因素,中央银行是不会主动出面干预的。
干预的。
通常央行干预汇市只能收到暂时的效果,使汇率变化速度不致上升或通常央行干预汇市只能收到暂时的效果,使汇率变化速度不致上升或下跌太快,但却无法改变长期基本的走势。
下跌太快,但却无法改变长期基本的走势。
二、金融机构二、金融机构通常是出于对某种货币的需求而进入外汇市场。
比如通常是出于对某种货币的需求而进入外汇市场。
比如,他们可能需,他们可能需要支付一笔海外投资。
在这种情况下,他们的目的可能有:
方便客户要支付一笔海外投资。
方便客户的交易、成为作市商、成为价格接受方、外汇交易的交易、成为作市商、成为价格接受方、外汇交易/投机等。
投机等。
外汇市场外汇市场的主要参与者的主要参与者三、外汇经纪商三、外汇经纪商外汇与股票市场一样,是外汇市场上的中介。
以收取佣金为目的,为外汇与股票市场一样,是外汇市场上的中介。
以收取佣金为目的,为客户代洽外汇的汇兑商定,在买主与卖主之间拉拢搓合透过外汇经纪客户代洽外汇的汇兑商定,在买主与卖主之间拉拢搓合透过外汇经纪人的接洽,直接或间接买卖。
外汇经纪商及经纪人,本身并不承担外人的接洽,直接或间接买卖。
外汇经纪商及经纪人,本身并不承担外汇交易的盈亏风险,其从事中介工作的代价为佣金收入,外汇经纪人汇交易的盈亏风险,其从事中介工作的代价为佣金收入,外汇经纪人因熟悉市场外汇供需情形,消息及图表的分析,以及汇率变化涨跌及因熟悉市场外汇供需情形,消息及图表的分析,以及汇率变化涨跌及买卖程序,故投资人乐于采用。
买卖程序,故投资人乐于采用。
四、基金四、基金此类机构性质上基本与经纪商大同小异,所不同的是它经常自行买卖,此类机构性质上基本与经纪商大同小异,所不同的是它经常自行买卖,亦可随本身的意愿,对客户的交易作选择性的盈亏风险承担,而银行亦可随本身的意愿,对客户的交易作选择性的盈亏风险承担,而银行及经纪商经常是它的交易对象。
及经纪商经常是它的交易对象。
外汇市场外汇市场的主要参与者的主要参与者五、进出口商及其它外汇供求者五、进出口商及其它外汇供求者进出口商在商品输出或输入后货款的结算,以及运输,保险,旅行,进出口商在商品输出或输入后货款的结算,以及运输,保险,旅行,留学,国外公债,证券,基金的买卖,利息的支付等而产生的外汇供留学,国外公债,证券,基金的买卖,利息的支付等而产生的外汇供给者与需求者。
给者与需求者。
六、外汇投资(投机)者六、外汇投资(投机)者根据预测汇率的涨跌,以现汇或者远汇的交易途径,以少量的保证金根据预测汇率的涨跌,以现汇或者远汇的交易途径,以少量的保证金从事大额外汇买卖交易,行情看涨时,先买入后卖出,看跌时,先卖从事大额外汇买卖交易,行情看涨时,先买入后卖出,看跌时,先卖出后补回冲销,用极小的波动赚取中间的差价,获取厚利。
所以外汇出后补回冲销,用极小的波动赚取中间的差价,获取厚利。
所以外汇投资者也经常是主要的外汇供给者与需求者。
投资者也经常是主要的外汇供给者与需求者。
外外汇汇交交易易品品种种货币代号货币代号中中文文流通国家流通国家USD美元美元美国EUR欧元欧元欧元区成员国GBP英镑英镑英国AUD澳元澳元澳大利亚CHF瑞士法朗瑞士法朗瑞士CAD加元加元加拿大JPY日元日元日本NZDNZD纽元纽元新西兰美元在前美元在后主要交易商品主要交易商品商品名称代码合约数量价格变动系数点值备注美元USD0.01基准货币欧元/美元EUR10万EUR0.0001$:
10间接标价英镑/美元GBP10万GBP0.0001$:
10澳元/美元AUD10万AUD0.0001$:
10纽元/美元NZD10万NZD0.0001$:
10商品名称代码合约数量价格变动系数点值备注美元/日元JPY10万USD0.011000现价=$直接标价美元/瑞郎CHF10万USD0.000110现价=$美元/加元CAD10万USD0.000110现价=$外外汇汇交交易易中中的的基基本本点点外汇汇率:
外汇汇率:
一个国家的货币折算成另一个国家货币的兑换一个国家的货币折算成另一个国家货币的兑换比率,也可以说是以本国货币表示外国货币的比率,也可以说是以本国货币表示外国货币的“价格价格”。
按市场惯例,通常由五位有效数字组成,从左边数第五位按市场惯例,通常由五位有效数字组成,从左边数第五位数字(一般是最后一位)被称为基本点(也指价格变动系数字(一般是最后一位)被称为基本点(也指价格变动系数),它是构成汇率变动的最小单位。
数),它是构成汇率变动的最小单位。
如:
11欧元欧元=1.1015=1.1015美元美元欧元对美元从欧元对美元从1.10101.1010变为变为1.1035,1.1035,称欧元对美元上升了称欧元对美元上升了2525个点个点。
11美元美元=120.55=120.55日元日元美元对日元从美元对日元从120.50120.50变为变为120.00120.00,称美元对日元下跌了,称美元对日元下跌了5050个点。
个点。
以交易一手来举例,波动以交易一手来举例,波动11个点代表波动个点代表波动1010美元美元11个点个点=10=10美元。
美元。
外外汇汇交交易易中中的的基基本本点点外汇投资的盈亏计算公式外汇投资的盈亏计算公式盈亏盈亏=盈亏点数盈亏点数点值点值手数手数例如:
我们在例如:
我们在1.45601.4560做空做空11手的欧元手的欧元/美元,在美元,在1.45001.4500平仓。
平仓。
计算:
(计算:
(1.4560-1.45001.4560-1.4500)101=600101=600(美元)(美元)例如:
我们在122.55122.55做多做多0.50.5手的美元手的美元/日元,在日元,在122.25122.25平仓。
(122.25-122.55122.25-122.55)10001000122.25122.250.5=-122.700.5=-122.70(美元)(美元)外汇交易的优势外汇交易的优势非常重要,一定要熟记非常重要,一定要熟记!
一、货币品种风险小一、货币品种风险小外汇投资标的是外汇投资标的是货币,货币,货币实质上代表的是货币实质上代表的是国家的经济。
国家的经济。
经济强,货经济强,货币强,经济弱,则货币弱。
目前全球政局相对稳定,货币也相对稳定,币强,经济弱,则货币弱。
目前全球政局相对稳定,货币也相对稳定,波动小,风险相对较低。
波动小,风险相对较低。
交易品种相对简单,几大主流货币对,便于长期跟踪,规律易掌握。
二、无人能操纵市场二、无人能操纵市场交易量巨大,全球的日交易量达交易量巨大,全球的日交易量达44万亿万亿美金以上,任何一个组织,甚美金以上,任何一个组织,甚至是一个国家都无法操纵外汇市场。
至是一个国家都无法操纵外汇市场。
汇市信息、数据、新闻等公开透明,且有预告的准时公布。
各个国家的央行提供报价,全球的外汇交易市场互相报价,具有全球各个国家的央行提供报价,全球的外汇交易市场互相报价,具有全球流通性,汇市是绝对的公开、透明、公平、公正。
流通性,汇市是绝对的公开、透明、公平、公正
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