固定资产零购业务操作手册Word文档下载推荐.doc
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更改项目创建操作部门
V4.2
删除预算下达部门操作
V4.3
2011-4-27
修订项目创建规则,修改操作流程
新编码版
2011-5-4
修订项目创建编码规则
V4.4
2011-5-5
目录
1. 国网业务规范 4
2. 固定资产零购项目业务流程 4
2.1业务流程简要说明 4
2.2固定资产零购业务新旧流程对比 5
3. 固定资产零购项目定义编码规则 5
4. 固定资产零购项目结构编码规则 6
5. 项目创建规则 7
5.1项目创建 7
5.2物资管理 9
6. 操作流程 9
6.1创建项目 9
6.2项目下达 19
6.3输入项目预算 23
6.4创建采购申请 25
6.5创建采购订单 27
6.6采购订单后续流程 36
1.国网业务规范
本次《浙电财务集约化新增需求及应用集成项目》中国网对固定资产零购项目做如下要求:
1)固定资产零购、基建技改等项目必须在PS模块中进行管理;
2)固定资产的零购业务必须经过物资采购流程,不允许手工记账方式处理;
固定资产零购业务只适用于日常生产经营中的零星采购,不适用于基建技改等项目内发生的固定资产零星采购业务;
总结:
国网通过项目来管理固定资产零购业务,主要目的是通过项目来控制预算,所以本次流程调整只增加了少许步骤,大部分原有操作并未改变。
2.固定资产零购项目业务流程
2.1业务流程简要说明
1.各单位资产零购项目归口管理部门负责创建SAP项目;
未设立资产零购项目归口管理部门的单位,由各单位发展策划部门负责创建SAP项目。
2.各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。
(注:
国网要求通过项目来管理固定资产零购业务,目的是通过项目来控制固定资产零购业务的预算,因此需要输入项目的预算。
)
3.各部门有固定资产零购业务发生时,由物资部门创建采购申请,创建采购申请时填入项目归口管理部门给出的WBS元素号以及财务给出的资产号。
4.合同签订后,由物资部门根据采购申请创建采购订单。
5.物资部门收货,各部门进行物料领用。
6.财务部门发票校验及付款。
2.2固定资产零购业务新旧流程对比
序号
旧流程
新流程
总结
1
无
由项目归口管理部门或发展策划部创建固定资产零购项目,并将项目号码通知相关部门。
2
各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。
新流程较旧流程增加了输入及下达预算的环节。
3
不需要填入WBS元素号。
各部门有固定资产零购业务发生时,由物资部门创建采购申请,创建采购申请时填入项目归口管理部门给出的WBS元素号以及财务给出的资产号。
新流程较旧流程增加了填入WBS元素号的步骤。
4
合同签订后,由物资部门根据采购申请创建采购订单。
新旧流程相同。
5
物资部门收货,各部门进行物料领用。
6
财务部门发票校验及付款。
3.固定资产零购项目定义编码规则
项目分类
(2位)
网省公司代码
项目申请单位
项目申请年份
项目顺序码
(4位)
X1X2
X3X4
X5X6
N7N8
X9X10X11X12
以省公司为例:
28为国网规定的技改固定资产零购项目类型编码(使用技改资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购)
11代表浙江省
项目申请单位为公司代码后两位;
省公司公司代码为HQ01,固此处为01
代表11年
流水号
66为国网规定的营销固定资产零购项目类型编码(使用营销资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购)
72为国网规定的信息固定资产零购项目类型编码(使用信息资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购)
YA为国网规定的固定资产零购项目类型编码(不属于技改、营销、信息类固定资产零星采购类型的,使用此编码)
281101110001为浙江省公司11年第一个技改固定资产零购项目。
661101110001为浙江省公司11年第一个营销固定资产零购项目。
721101110001为浙江省公司11年第一个信息固定资产零购项目。
YA1101110001为浙江省公司11年第一个非技改、营销、信息类固定资产零购项目。
4.固定资产零购项目结构编码规则
以下规则为浙江省根据国网要求编定的项目结构编码规则。
项目定义既第一层为12位;
首层WBS元素既第二层为22位,前12位与项目定义编码相同,
后10位编码为00Y0000000。
第三层WBS元素编码为22位,前12位与项目定义编码相同,
后10位编码为00Y1000000.
具体结构请参见下表:
名称
层次
编码规则
描述
备注
项目定义
YA11HZ110001
杭州局2011年生产运行检修设备类购置项目
项目定义为12位
首层WBS元素
YA11HZ11000100Y0000000
首层WBS元素及以下为22位,其中倒数第8位必为Y。
第三层WBS元素
YA11HZ11000100Y1000000
设备费
Y后面的第一位改为1,作为编码的流水号。
5.项目创建规则
5.1项目创建
1)各个地市局归口管理部门按照零购固定资产的7个类别,每年创建7个项目,即每个地市局每年有7个固定资产零购项目。
2)项目只按照固定资产零购的7个类别区分,不按照部门区分。
类别
生产运行检修设备类购置
安全技术劳动保护措施类购置
生产车辆类购置
营销电能计量设备类购置
办公设备类购置
信息化设备类购置
7
试验培训设备类购置
3)创建项目时需注意,项目定义前两位编码要与国网规定的固定资产零购项目类型进行对照,使用相应的编码。
下表为国网规定的4种固定资产零购项目类型。
项目类型
28:
技改固定资产零购
使用技改资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购
66:
营销固定资产零购
使用营销资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购
72:
信息固定资产零购
使用信息资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购
YA:
其他类固定资产零购
不属于技改、营销、信息类固定资产零星采购类型的,使用此编码
项目创建好后结构见下图:
以杭州局为例,图为杭州局2011年办公设备类购置项目:
5.2物资管理
1)固定资产的零购业务必须经过物资采购流程,不允许手工记账方式处理
2)申报采购申请时,按照不同的类别申报在不同的项目上;
3)物资部门创建采购申请时,要按照不同采购类别挂接在不同的项目上。
例如:
杭州局生技部采购车辆5辆,则需要挂接在杭州局2011年生产车辆类购置项目上。
6.操作流程
6.1创建项目
【操作说明】
固定资产零购业务需要在项目构造器中创建项目。
操作内容
创建项目定义
操作岗位
归口管理部门/未设立资产零购项目归口管理部门的单位,由各单位发展策划部门负责创建SAP项目
菜单路径
SAP菜单à
后勤à
项目系统à
项目à
CJ20N-项目构造器
事务代码
CJ20N
【操作步骤】
1.双击进入项目构造器
2.点击新建按钮
3.点击项目
4.点击此处按钮
6.点击查找按钮
5.按照项目定义编码规则输入项目定义作为查询的起始号
8打钩采用系统建议的项目定义编码
7.系统给出建议的项目定义编码
11.回车后项目定义自动产生
10.选择浙电-固定资产零购项目,回车。
9.输入项目描述
12.在项目定义上右键à
创建à
WBS元素
13.点击查找。
14.打钩。
15.注意:
此处编码为系统建议的编码,不符合编码规则的规定,需要作出修改。
请参见4.固定资产零购项目结构编码规则。
17.输入描述,可以与项目名称相同,回车。
16.前12位与项目定义编码相同,后10位为00Y0000000。
国网规定:
后面10位中,第三位必为Y。
第二层WBS元素编码总长22位。
20.点击查找。
18.回车后,WBS元素自动产生。
19.在刚刚产生的WBS元素上右键à
WBS元素。
21.打钩。
22.后面10位编码不符合项目结构编码规则的规定,需要进行更改。
将红框中的编码改成00Y1000000。
23.输入描述:
设备费,回车。
24.回车后,设备费这条WBS元素产生。
26.点击保存。
25.在下达之前注意检查一下项目结构编码是否符合项目编码结构规则。
6.2项目下达
项目下达需要在项目构造器中操作。
2.点击此处。
3.输入项目编码。
4.打钩。
5.选中项目定义即第一层。
7.系统左下角提示,状态已设置,表示下达成功。
6.选择编辑à
状态à
下达。
8.点击保存。
保存下达才会生效。
6.3输入项目预算
国网要求通过项目来控制固定资产零购的预算。
输入项目预算
财务部门相关人员
财务à
预算à
原
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- 关 键 词:
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